Как создать торговый план на Форекс. Пошаговое руководство

Торговый план жизненно необходим для каждого трейдера, потому что он дает вам связку правил, которым необходимо следовать, даже когда вас переполняют эмоции. Но везде кроме сухих фраз о том, как создать торговый план на Форекс более глубоко нигде ничего не объясняется.

Сегодня я расскажу, как создать торговый план трейдера, и вы сможете это реализовать для себя, даже если никогда ранее не сталкивались с такой задачей. И в конце покажу пример торгового плана.

Как создать торговый план

Итак, давайте по шагам разберем создание торгового плана на Форекс.

Название стратегии

Прежде всего, необходимо дать имя нашей стратегии. Возможно, это сразу кажется странным, но в будущем это поможет.

Неважно, какое будет имя у стратегии, главное, чтобы в это имя был вложен какой-то смысл.

Версия стратегии

Нам нужна версия для каждого последующего изменения, которое мы будем вносить в торговый план. Я использую версии 1, 2, 3 и т.д., но можно делать и так: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.

Эти версии помогут в будущем отделить работающие версии от неработающих. Главное правило здесь – одно изменение для одной версии!

Например:

Скажем, у вас установлены следующие параметры для торгового плана (версия 1.1):

  • Не более 1% риска от всей суммы депозита на одну сделку
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA = 10
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA = 20
  • 1 сделка = 1 цель
  • Стоп-лосс на другом конце свечи, на которой мы вошли в рынок

Дальше меняем эту стратегию (становится версия 1.2):

  • Не более 2% риска от всей суммы депозита на одну сделку
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA = 10
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA = 20
  • 1 сделка = 1 цель
  • Стоп-лосс на другом конце свечи, на которой мы вошли в рынок

Соответственно, после внесения этой правки у нас поменялась версия нашей стратегии.

Вот так это работает.

Валютные пары

Дальше вам нужно записать, какие валютные пары вы протестировали. Не все торговые стратегии будут одинаково хорошо работать на всех валютных парах, поэтому важно протестировать каждую стратегию на отдельно взятой валютной паре.

Начните с одной валютной пары. Запишите ее, потом запишите, какой результат торговли по ней. Затем тестируйте новую валютную пару и для нее делайте тоже самое. Этот процесс поможет понять, какие валютные пары лучше подходят для торговли, а какие нужно избегать.

Используемые индикаторы

Теперь пришло время записать индикаторы, которые мы используем в своей торговой системе. Также не забывайте записывать используемые настройки для каждого индикатора.

Важно записывать настройки индикатора, потому что здесь нужно будет понять, какие из них работают хорошо, а какие нет.

Пример:

  • RSI (14)
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA = 10
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA = 20

Предпочитаемый таймфрейм

Здесь нужно отметить, какой таймфрейм вы тестировали, торгуя по своей торговой системе? Но не записывайте данные 5-минутного таймфрейма, 1 часа или 1 дня, если вы никогда не тестировали свою торговую систему на этих таймфреймах.

Никогда не доверяйте свои деньги слухам. В один временной промежуток протестируйте только один таймфрейм и сделайте обязательно записи, как он работает.

Сигнал на вход в позицию

Как вы открываете сделку? Это может быть значительно сложнее, чем кажется, но чем более точно вы определите свой вход, тем более оптимистичным будет ваш результат.

Обязательно отметьте следующие нюансы вашего входа в сделку:

  • Точные условия, которые будут определять точку хода
  • Внешние условия, например, важная новость (см. торговли на новостях)
  • Время дня, когда лучше торговать, либо не торговать
  • Как лучше – открывать позицию на покупку или продажу по определенной валютной паре

Как только вы отметили все эти данные, пришло время записать еще несколько важных нюансов вашего торгового плана Форекс.

Стоп-лосс

Где вы будете ставить свой стоп-лосс? Будет он выше/ниже текущей свечи входа?

Или ваш стоп-лосс будет определяться определенным количеством пунктов?

Напишите как можно больше информации о вашем стоп-лоссе и отметьте его на графике, если это потребуется.

торговый план форекс

% риска на каждую сделку

Вот это очень важная метрика. Одна и та же торговая система может вести себя абсолютно по-разному в зависимости от количества депозита, которое вы будете выделять для каждой сделки.

Я бы рекомендовал начать с 1% (т.е. не более 1% от депозита) риска на каждую сделку, затем тестировать больше или меньше риска, чтобы понять, что подходит вам лучше всего. Не забывайте менять версию каждый раз, когда вы используете разный размер риска.

Сохранение неизменного уровня риска позволит проще переживать просадки и диагностировать проблемы, когда что-то пойдет не так, как ожидалось.

Когда брать частичный профит

Если ваш торговый план включает частичную фиксацию прибыли, когда цена пойдет в нужную сторону, тогда обязательно делайте об этом пометку. Опять же, пишите настолько подробно, насколько это возможно.

Некоторые общие точки, где трейдеры частично фиксируют прибыль:

Что вы точно должны избегать делать, так это частично фиксировать прибыль только лишь на основе своих предположений, не подкрепленных установленными правилами.

Когда двигать стоп-лосс

Вы хотите передвинуть стоп-лосс в точку безубыточности, чтобы залокировать позицию (см. что такое локирование позиции)? Для некоторых трейдеров это работает, для некоторых нет.

Но в любом случае это тот нюанс, который нужно учесть и сделать об этом отметку.

Когда производить доливку к позиции

Доливка к позиции – это когда после открытия позиции определенным объемом мы, не закрывая сделку, увеличиваем объем сделки. Если вам нравится подобный подход, то в процессе тестирования торговой стратегии (см. подборка лучших стратегий Форекс) обязательно делайте отметки об этом.

Напишите четко и ясно, когда вы производите доливку к позиции, а когда нет.

Стоит ли заново входить в позицию, если выбило по стопу

Это может быть весьма важным правилом, когда речь идет о сохранении средств на вашем торговом счете. Иногда бывает так, что вы убеждены, что все делаете правильно, открываете сделку, а вас выбивает по стоп-лоссу и вы думаете, что неплохо было бы снова открыть позицию в этом же направлении.

Поэтому важно заранее ограничить количество таких переоткрытий позиций. Этим вы уберегаете себя от ненужных проблем.

Выясните, что работает лучше всего для вас, запишите это и действуйте соответствующе.

Сигнал на выход из позиции

Теперь давайте разберемся, как вы зарабатываете. Есть много способов фиксировать профит, вот лишь некоторые из них:

  • Когда цена достигнет следующего уровня поддержки или сопротивления
  • Когда цена достигнет определенного уровня по Фибоначчи
  • Когда цена достигнет нужного уровня по индикатору Parabolic SAR

Как и в случае с частичной фиксацией прибыли, важно четкое определение условий выхода из позиции, несмотря на собственные убеждения и эмоции. То есть, например, если для этого используются уровни Фибоначчи, то необходимо отметить, на каком уровне нужно будет закрывать позицию.

Другие важные нюансы

Теперь будем считать, что у вас уже есть торговый план трейдера, он записан на бумаге и нужно сделать первый шаг, т.е. начать торговать по этому плану. Но не спешите это делать.

Перед тем, как вы начнете торговать по вашему торговому плану реальными деньгами, необходимо протестировать его на практике, чтобы понять, на какие результаты можно рассчитывать. Никогда не тестируйте ваш торговый план на реальном счете, предварительно не обкатав его на демо-счете. Потестите изначально его на демо-счете.

Если ваша торговая система работает как и ожидается, тогда только можно начинать торговать на реальном счете.

Переработайте ваш торговый план (если потребуется)

Торговый план, который изначально может выглядеть многообещающе, на практике может работать весьма плохо. Это потому что торговля реальными средствами может радикально менять психологический портрет трейдера, в сравнении с торговлей виртуальной валютой.

Поэтому не исключено, что что вам придется переработать торговый план, чтобы сделать его более адаптированным к реальной торговле.

Отслеживайте свои результаты

Еще один важный шаг после создания торгового плана трейдера – это анализ результатов. Поэтому вам обязательно нужно использовать журнал трейдера.

Кроме того, вам потребуется статистика торговли. Один из самых простых способов – использовать сервис Myfxbook.

Несколько полезных ссылок на эту тему:

Использование сервиса Myfxbook позволит вам сравнить ваши предварительные результаты с результатами тестирования в реальной торговле.

Заключение

Выше достаточно кратко описано, как именно следует создавать свой торговый Форекс план. В процессе его создания может возникнуть потребность включить в него иные вещи, но то, что я описал выше – это фундамент.

Тестируйте свой торговый план и следуйте ему. Это может быть невероятно сложно сделать, но вы должны заставить себя. В этом и заключается базис успешного трейдинга!

Теги Торговый план