Самые прибыльные финансовые инструменты, которые я торгую

Я иногда рассказываю о торговле на различных рынках и получаю письма на e-mail, где меня спрашивают, реально ли работают мои стратегии. Разумеется, я отвечаю, что работают и это действительно так. Стратегия Price Action, которую я использую, подходит для различных мировых рынков, и не только для рынка Форекс.

Ввиду того, что в последние годы рынок Форекс стал невероятно доступным по всему миру, многие думают, что я торгую только на Форексе, а это уже не совсем так.

Для трейдера главное – научиться читать рынок, а это в свою очередь позволит ему зарабатывать практически на любом рынке, на котором он пожелает работать. Но обратите внимание, что я не советую бездумно применять одни и те же стратегии на одном и том же рынке!

Я придерживаюсь мнения, что хорошим специалистом можно стать, работая только на одном-двух максимум трех рынках. Поэтому сегодня рассмотрю некоторые особенности моих любимых рынков, поэтому вы сможете понять, почему я на них торгую. Обращаю внимание, что здесь я не пишу про рынок криптовалют, на котором я постепенно тоже осваиваюсь, а пока рассматриваю только классические рынки.

Не ограничивайте себя в вариантах торговли

Возможности есть во всем мире, и я торгую множество рынков, чтобы воспользоваться этими возможностями: индексы, сырьевые товары и иногда даже фондовый рынок. Для успешной торговли на финансовых рынках необходимо не ограничивать себя только одним классом активов.

Ограничивая себя только рынком Форекс, вы иногда теряете возможности, когда, например, основные валютные пары находится в консолидации. Расширяя наше внимание на другие рынки, мы увеличиваем свои потенциальные возможности для заработка. По многим причинам трейдеры хедж-фондов смотрят на диверсифицированный портфель и, как мне видится, частные трейдеры тоже должны следовать в этом же направлении.

Ну и опять же, возвращаясь к рынку Форекс, стоит сказать, что если торговать только на Форекс, то там не всегда будет присутствовать волатильность по тем валютным парам, которые мы торгуем.

Таким образом, учитывая все сказанное, необходимо поглядывать не только в сторону валютного рынка Форекс, но и на другие рынки, чтобы не лишаться возможности получить дополнительную прибыль.

Понимание спецификации продуктов в MetaTrader

CFD, cпот рынок, рынок фьючерсов, Форекс, товарный рынок, индексы, ОТС – для начинающего трейдера все эти аббревиатуры могут показаться очень запутанными и вызвать недоумение. Но не спешите паниковать. Во всём можно разобраться. Давайте по порядку.

Спот рынки – спотовые цены на рынках котируются центральными банками и брокерами по всему миру, например, текущая цена валютной пары EURUSD указана как спот-цена.

ОТС (внебиржевые рынки) – это рынки, где нет центральной биржи, торговля ведется через интернет напрямую между двумя сторонами (покупатель и продавец) и такой трейдинг основан на спот цене. При таком трейдинге цена актива определяется ценой на базовом рынке. Размеры контракта и цена базового актива отличаются в зависимости от брокера.

CFD – это так называемые контракты на разницу. Это торговля, когда вы не покупаете сам актив, а открываете сделку, в которой отображается цена базового актива. То есть, фактически торговля ведется воздухом, а единицей измерения прибыльности или убыточности торговли является изменение цены базового актива. Например, если вы открываете сделку у брокера Амаркетс по паре BTCUSD, это не значит, что вам физически будет поставлен биткоин. Вы торгуете на изменении цены по паре битоин/доллар.

Контракты на разницу есть для многих активов – для криптовалют, для драгоценных металлов и т.д., например, вы можете торговать CFD на золото, который будет отражать цену на рынке фьючерсов на золото (так называемые фьючерсы CFD), или который будет отображать цену на рынке на золото на спот рынке (так называемый наличный рынок CFD).

  • Золото (и некоторые другие рынки) – торгуется как на спот рынке, так и на рынке фьючерсов. Через MetaTrader можно торговать так называемый наличный рынок CFD, цены на котором основаны на ценах на спотовом рынке (то есть на рынке с физической поставкой золота). Такие рынки (спотовые) есть в Чикаго, Нью-Йорке и Лондоне. Также учтите, что у разных брокеров может быть разная цена на одни и те же продукты. Для торговли по CFD я советую следующих брокеров – Амаркетс, Альпари, Roboforex и Форекс клуб
  • Форекс – это преимущественно спотовый рынок, но есть и фьючерсы на валюты, которые торгуются на крупнейших биржах, правда, я на таких не торгую, поэтому подсказать мне здесь нечего
  • Товары и индексы могут быть предложены на спотовых рынках или на рынках фьючерсов, но это фактически те же наличные CFD

Для торговли одних и тех же рынков достаточно торгового терминала MetaTrader.

В дополнение читайте несколько статей:

Основные рынки, которые я предпочитаю торговать

Я регулярно отслеживаю все главные валютные пары, а также S&P500, SPI200 (а также другие сток индексы), сырую нефть, золото – это мои главные цели. Это основная часть рынков, которые я торгую, но вместе с тем время от времени я поглядываю и на другие рынки. Кстати, именно описанные выше рынки (включая криптовалютный в 2017 году) способствовали получению торговой прибыли.

#1 EURUSD – валютная пара евро/доллар

Валютная пара EURUSD – это, пожалуй, основная валютная пара, предлагаемая на рынке Форекс. Здесь самая большая ликвидность и порой очень мощные движения. Спотовая цена EURUSD в любой момент отображает текущий обменный курс между долларом США и Евро. Например, если цена составляет 1.1600, то это означает, что один Евро стоит 1.1600 долларов США, то есть, Евро сильнее, чем доллар.

Поведение рынка и тенденции Price Action

Как я уже сказал выше, валютная пара EURUSD – это одна из наиболее торгуемых и ликвидных валютных пар на рынке Форекс. Торгуя по данной валютной паре, можно заработать значительно больше, чем, например, на паре GBPUSD или AUDUSD. Сигналы price action, которые можно получить по валютной паре EURUSD, особенно на 4-часовом и дневном таймфрейме, дадут в перспективе значительно больше возможностей, чем все остальные валютные пары.

Здесь хорошо отрабатываются уровни поддержки и сопротивления, и часто наблюдается довольно устойчивый и продолжительный тренд с последующими длительными интервалами горизонтального движения.

#2 – GBPUSD – валютная пара стерлинг/доллар

Валютная пара GBPUSD также известна как стерлинг/доллар или фунт/доллар предлагается как спот продукт на рынке Форекс. Можно торговать через MetaTrader. Спот цена GBPUSD в любой момент времени показывает текущий обменный курс между британским фунтом стерлингов и долларом США. Например, если цена составляет 1.3200, то это означает, что за один британский фунт вам дадут 1.3200 долларов США, то есть, британский фунт сильнее, чем доллар США.

Поведение рынка и тенденции Price Action

Если сравнивать валютную пару GBPUSD с EURUSD, то GBPUSD имеет более высокую волатильность, чем евро/доллар. Другими словами, движения цены валютной пары GBPUSD значительные, тренды более масштабные, пробои ключевых уровней более импульсивные. Сигналы price action по этой валютной паре обычно более выраженные, чем на других валютных парах.

В целом мне очень нравится торговать на GBPUSD. Эта валютная пара не столь популярна, как EURUSD, но в то же время она имеет более высокую волатильность, имеет склонность к большим движениям, а консолидация здесь существенно ниже и здесь при правильном анализе появляется всегда много сигналов больших профитных сделок.

samye pribylnye finansovye instrumenty kotorye ya torguyu 1

#3 - USDJPY валютная пара йена/доллар

Валютная пара USDJPY также известная как доллар/йена, предлагается как спот продукт на рынке Форекс. Можно торговать через торговый терминал Meta Trader. Спот цена в любой момент времени показывает разницу в стоимости между долларом США и Японской йеной. Например, если цена равна 105.00, то это означает, что за один доллар можно купить 105.00 йен, то есть, другими словами, доллар США сильнее, чем японская йена.

USDJPY - поведение рынка и тенденции Price Action

Валютная пара USDJPY изменчива. Она может вдруг сделать несколько резких скачков курса даже на старших таймфреймах. Это говорит о наличии неустойчивых и очень непредсказуемых тенденций. И иногда технический анализ, в том числе price action будут хорошо работать, а иногда – не очень. Также могу сказать, что USDJPY – это очень техничная валютная пара, на которой очень четко соблюдаются ключевые уровни.

#4 - AUDUSD валютная пара австралийский доллар/доллар США

Валютная пара AUDUSD, также известная как австралийский доллар/доллар США – это спот продукт, который можно торговать на рынке Форекс через терминал MetaTrader. Спотовая цена на AUDUSD в любой момент времени показывает текущий обменный курс между австралийским долларом и долларом США. Например, если текущая цена равна 0.7200, то это означает, что за 1 австралийский доллар вам дадут 72 цента, другими словами, доллар США сильнее, чем австралийский доллар.

AUDUSD - поведение рынка и тенденции Price Action

Валютная пара AUDUSD склонна к более низкой волатильности, чем валютные пары GBPUSD и EURUSD, но это достаточно технический рынок. По данной валютной паре во время четко направленных трендов хорошо отрабатываются уровни. На дневном графике бывают красивые сигналы, прямо как по книжке. В общем, валютная пара AUDUSD тоже мне очень симпатизирует.

samye pribylnye finansovye instrumenty kotorye ya torguyu 2

#5 - NZDUSD валютная пара новозеландский доллар/доллар США

Данная валютная пара также известна как Киви/Доллар, предлагается как спот (форекс) продукт. Кстати, называние «Киви» используют в честь национальной птицы Новой Зеландии.

Торговать можно через торговый терминал MetaTrader. Спот цена пары NZDUSD в любой момент времени показывает текущий обменный курс на бирже между новозеландским долларом и долларом США.

Например, если обменный курс составляет 0.6600, это означает, что за 1 новозеландский доллар вы получите 66 центов, другими словами, доллар США сильнее, чем новозеландский доллар.

NZDUSD - поведение рынка и тенденции Price Action

Киви очень похож на AUDUSD. Очевидно, что Новая Зеландия и Австралия – это географические соседи, поэтому они, как правило, имеют аналогичные катализаторы для роста и падения, в связи с чем их графики похожи.

Вместе с тем стоит помнить, что NZDUSD может иногда демонстрировать неспокойный период и такой график может продолжаться 50% времени. По этим причинам я предпочитаю AUDUSD в большей степени и NZDUSD в меньшей. Но все равно, несмотря на это, NZDUSD – это одна из основных валютных пар, на которые стоит обратить внимание.

В дополнение рекомендую прочитать статью Какие валютные пары выбрать новичку?

#6 – золото, драгоценные металлы

Я торгую в Amarkets, Roboforex, Alpari и немного в Forex Club золото – XAUUSD. Это тот же CFD, то есть контракт на разницу цен без физической поставки актива. Золото – это, пожалуй, самый популярный драгоценный металл в мире, оно хорошо торгуется, большая ликвидность, большая волатильность.

XAUUSD - поведение рынка и тенденции Price Action

Золото имеет склонность к большим движениям, за которыми следуют периоды консолидации. Большие движения на рынке золота могут в перспективе означать большие прибыли и опять же здесь на первое место выходит квалификация трейдера. Поэтому равно как получение прибыли, большие движения могут означать и большие убытки. В целом золото является одним из моих самых любимых инструментов. У всех брокеров, через которых я торгую (Amarkets, Roboforex, Alpari, Forex Club) есть этот торговый инструмент.

samye pribylnye finansovye instrumenty kotorye ya torguyu 3

#7 – сырая нефть

Сырая нефть также торгуется на форексе как контракт на разницу цен (CFD). На спот рынке тикер USOIL, на CFD – WTI.fs. Нужно также учитывать, что цены на USOIL и WTI.fs разные. Сырая нефть является наиболее популярным энергетическим товаром для торговли и наряду с золотом является моим любимым торговым инструментом.

Сырая нефть - поведение рынка и тенденции Price Action

Сырая нефть – это рынок, который я торгую достаточно часто и, пожалуй, даже больше, чем золото. Я бы сказал, что это мой любимый товар для торговли, и на это есть свои причины. Сырая нефть склонна демонстрировать длительные периоды направленного движения и при этом здесь хорошо отрабатываются уровни поддержки и сопротивления. Но в то же время волатильность для неопытного трейдера может таить в себе опасность, это нужно учитывать.

Сырая нефть часто будет находиться в периоде длительной консолидации после значительных направленных движений

samye pribylnye finansovye instrumenty kotorye ya torguyu 4

#8 - S&P500 – американский индекс S&P500

S&P500 предлагается для торговли как фьючерсы или CFD. Торговать можно через MetaTrader. Тикер - S&P.fs, в CFD - US500.

Индекс S&P500 включает в себя 500 крупнейших и наиболее важных преимущественно американских компаний и считается ведущим ориентиром в мире для инвесторов всех типов. Акции всех компаний, входящих в S&P500, торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.

S&P500 - поведение рынка и тенденции Price Action

Торговля на американских рынках – это совсем другая тема, другой уровень. Я не часто там торгую, в основном в период с апреля по октябрь и то наскоками. По собственному опыту могу сказать, что S&P500 подходит для стратегии «купить и держать», так как все-таки общий тренд восходящий. Однако в периоды спада или экономического кризиса S&P500 могут продавать очень быстро, забирая при этом всю полученную вами прибыль.

Поэтому с одной стороны S&P500 – это относительно легкая прибыль, но здесь, как и везде, нужно примерно представлять дальнейшую динамику рынка, чтобы получить прибыль в долгосрочной перспективе.

#9 - DAX – немецкий фондовый индекс

DAX (фондовый индекс Германии) – это индекс фондового рынка, состоящий из акций 30 крупнейших немецких компаний, которые торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

DAX можно торговать и как фьючерс и как CFD. Торговать можно в MetaTrader. На фьючерсах тикер DAX - DAX30.fs, на CFD - GER30.

Немецкий индекс DAX чем-то похож на S&P500, прежде всего, своим направленным трендом вверх, который находится в таком положении достаточно длительный период времени, а потом вдруг падает за достаточно короткий период времени и, казалось бы, без видимых причин на 10-15% всего за несколько дней.

Но, согласитесь, что волатильность – это просто божья роса для трейдера. И если вы понимаете, как это использовать, то возможностей для получения прибыли просто масса.

Почему я не смотрю на все рынки подряд?

Возможно, вы подумаете, почему я не торгую много рынков? В конце концов ведь я могу торговать десятки рынков, десятки различных активов. Отвечу. Я считаю, что оптимальный вариант – это сузить фокус именно на самых ликвидных продуктах, самых прогнозируемых, самых волатильных, а не бегать на все подряд.

Давайте посмотрим на примерах, почему я выбираю только крупные рынки (активы), а не все подряд.

GBPUSD против EURGBP:

Взглянем на график ниже, это дневной график GBPUSD. Обратите внимание, какие здесь мощные движения вверх и вниз, и при этом имеется сигнал внутреннего бара, который очень неплохо работает. Это дневной график последних нескольких месяцев и здесь мы можем наблюдать как спокойные движения, так и сильные четко направленные.

samye pribylnye finansovye instrumenty kotorye ya torguyu 5

Сравните график GBPUSD выше и график EURGBP ниже. В обоих случаях показан один и тот же временной период, и вы можете убедиться сами, насколько этот график запутан и насколько он бесполезен для торговли (здесь нет достаточного количества сигналов).

samye pribylnye finansovye instrumenty kotorye ya torguyu 6

Золото против серебра

Золото мне нравится больше, чем серебро. Золото более ликвидно, и более обширно торгуется трейдерами, размахи колебаний золота значительно шире. Такие особенности хорошо подходят для трейдеров, которые предпочитают price action, потому что по золоту все сигналы, которые поступают, являются ярко выраженными.

Ниже на изображении вы можете увидеть дневной график золота. Обратите внимание, насколько четкими являются сигналы, которые формируются в рамках этого тренда. Сравните это с графиком серебра за тот же период времени, и вы увидите, насколько велика разница.

samye pribylnye finansovye instrumenty kotorye ya torguyu 7

Теперь посмотрите на график серебра. Движения здесь спонтанные, прерывистые и переменчивые, как ветер. Поэтому торговать серебро значительно сложнее, чем золото (см. график выше).

samye pribylnye finansovye instrumenty kotorye ya torguyu 8

Заключение

Как вы могли понять, я работаю не только на рынке Форекс, но и на других мировых рынках. Тот факт, что существуют десятки рынков, не означает, что нужно стремиться торговать большинство из них. Если концентрироваться только на определенных рынках, можно преуспеть в их анализе, стать хорошим специалистом и иметь хорошие шансы на долгосрочный успех.

Можно торговать каждый драгоценный металл, который существует, но зачем?
Я, например, выбрал один инструмент – золото, потому что это самый торгуемый инструмент среди драгоценных металлов с хорошей прогнозируемостью, следовательно, торговля по этому инструменту дает последовательные положительные результаты.

Кстати, не нужно стремиться искать зарубежных брокеров, чтобы торговать, например, индексы. Все эти инструменты есть у наших старичков Форекс клуб, Альпари, Амаркетс. В Roboforex, например, есть отдельный сервис, с помощью которого можно покупать акции – Roboforex Stocks. Поэтому вариантов для выбора активов и брокеров – масса.

В заключение видео: понятная экономика - финансовые рынки

Теги Стратегии, Форекс