Основные понятия рынка Форекс

Валютный рынок Форекс, как и любое другое явление или процесс, характеризуется рядом основных понятий. Эти основные понятия должны быть хорошо усвоены начинающими трейдерами, эта терминология часто встречается в литературе о рынке Форекс и их определения приведены ниже.

Основные валютные пары

Валютная пара представляет собой соотношение двух валют, образующих валютный курс. Именно валютные пары являются объектом торговли (торговым инструментом) на рынке форекс. Любая валютная пара характеризуется целым рядом показателей (спред, волатильность, время торговли и др.) и валютный курс для каждой пары валют определяется многочисленными показателями экономической ситуации в странах торгуемых валют.

На рынке форекс торгуются практически все известные, свободно конвертируемые валюты мира, однако основной объем торговли приходится на так называемые, основные валютные пары. К основным валютам относятся: доллар США (USD), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF), британский фунт (GBP), евро (EUR) и, соответственно, основные валютные пары – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF.

Читайте в качестве дополнения:

основные понятия рынка форекс

Валютные котировки Форекс

Kотировка валютной пары от (coter – франц. – метить, нумеровать) – это фиксация (установление) курса одной валюты по отношению к другой.

Различают три вида котировки: прямая, обратная, кросс-курс.

  • Прямая котировка – это соотношение количества единиц национальной валюты за одну единицу иностранной валюты

  • Обратная котировка – это соотношение количества единиц иностранной валюты за одну единицу национальной валюты.

  • Кросс-курс – представляет собой курсовое соотношение двух валют, определяемое по отношению к третьей валюте. В качестве третьей валюты, в основном используется доллар США.

Валюта, стоящая первой в валютной паре, называется базовой и ее цена всегда равна 1.

Первое место в котировке валютной пары – это цена продажи единицы базовой валюты (Bid). Второе значение в котировке (Ask) – цена покупки единицы базовой валюты за котируемую валюту. Если Вы продаете базовую валюту, то вы – продавец и производить сделку будете по цене «Bid», а если вы – покупатель, то сделка проводится по цене «Ask».

Цена «бид» (bid) всегда меньше цены аск (ask), поскольку по цене «бид» брокер обязуется купить валюту, а по цене «аск» продать торгуемую валютную пару.

Для системы обозначения курсов валют используется слэш ("/"), в который, по разные стороны знака "/" вписываются символы котируемых валют – GBP/USD, USD/JP.

Что такое спред

Котируемый спред (bid-ask spread) – представляет собой разницу между ценами предложения и спроса в двухсторонней валютной котировке. Обычно спред обозначается в пунктах. Например, если текущая котировка GBP/USD равна 1,5000/1,5003, то спрэд составляет 3 пункта (1,5003 – 1,5000) = 0,0003 доллара США.

Различают несколько видов спреда:

  • Фиксированный – когда спред постоянный при различных рыночных условиях

  • Фиксированный спред с расширением – когда определенный спред валютной пары поддерживается большую часть времени, но в случае изменения рыночной ситуации может быть увеличен.

  • Плавающий спред – может колебаться от 1-2 пунктов на флэтовом рынке и резко увеличивается до 40-50 пунктов в период повышенной волатильности.

Что такое кредитное плечо

Кредитное плечо (Leverage) – представляет собой систему кредитования брокером под сумму залога трейдера и характеризует отношение объема заключаемой сделки к обязательному размеру ее обеспечения. Кредитное плечо показывает, как изменяется прибыль трейдера при увеличении выручки. При использовании трейдером кредитного плеча, брокер при определенном размере убытка закрывает сделку принудительно, не допуская потери всего депозита клиента. Кредитное плечо варьируется в широком диапазоне – 1:100, 1:200, 1:500, что позволяет трейдеру работать с объемом сделок, превышающим сумму его депозита. Необходимо помнить, что использование большого кредитного плеча не только дает возможность работать с большими объемами сделок, но и значительно увеличивает риск потери депозита.

Что такое своп

Своп (SWAP) – представляет собой систему оплаты за перенос открытой валютной позиции через ночь. По сути, это комбинация двух противоположных конверсионных сделок с разными датами валютирования на одинаковую сумму, что означает сохранение валютной позиции на следующий день. При переходе или вы платите, или получаете на свой счет денежную сумму, которая рассчитывается из разницы процентных ставок валют торгуемой пары.

Дилинговые центры

Дилинговый центр forex – это посредническая организация, обеспечивающая техническое и финансовое взаимодействие между межбанковским валютным рынком и клиентом центра. Дилинговый центр forex оказывает ряд услуг трейдеру, связанных с приемом, хранением и выводом его финансовых средств на валютный рынок и совершением торговых сделок, а так же обеспечивает клиента регулярной аналитической и информационной поддержкой.

Сделки осуществляются через различные торговые терминалы, которые дилинговый центр представляет на бесплатной или платной основе. Так же для обучения трейдеру предоставляется возможность пользоваться демо-счетами. Есть еще брокеры, поэтому может возникнуть закономерный вопрос: в чем разница между брокером и дилинговым центром?

Если грубо, то разница между дилинговым центром и брокером заключается в том, что брокер выводит все сделки клиентов на межбанковский рынок, а дилинговый центр решает самостоятельно, выводить ли на межбанковский рынок определенные сделки или нет. Таким образом, торгуя через дилинговый центр возникает конфликт интересов между клиентами и ДЦ, что, как вы понимаете, чаще всего будет в пользу последнего. 

Margin Call (Маржин кол)

На валютном рынке форекс, Margin Call (маржин кол, "дядя Коля") представляет такую ситуацию, когда вследствие денежных потерь, в результате торговых сделок, клиент из-за недостатка средств для поддержания маржи, должен срочно пополнить свой торговый счет или в противном случае брокер имеет право согласно условиям договора закрыть все ваши открытые позиции. Уровень Margin Call у разных брокеров может отличаться и обычно варьируется в пределах 20-30% от суммы депозита.

Демо-счет

Forex демо-счет (demo-account) представляет собой виртуальный торговый счет, с полным набором функций и возможностей реального торгового счета. Предназначен он для изучения трейдером торгового терминала, разработки и изучения торговых стратегий, получения практических навыков торговли на рынке форекс без риска потери реальных средств. Предоставляется forex демо-счет для обучения практически всеми брокерами. Подобрать брокера можно из списка рекомендованных

Время работы рынка форекс

Рынок форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю. Условно выделяют четыре торговые сессии – тихоокеанскую, азиатскую, европейскую и американскую. Начало торгов в одной экономической зоне совпадает с завершением торгов в другой, частично перекрывая друг друга. Таким образом, поддерживается круглосуточная работа рынка форекс, но его активность в различные торговые сессии различается. Наименьший объем торгов приходится на тихоокеанскую сессию, а набольший – на европейскую сессию.

PACIFIC (Сидней, Веллингтон) открытие 01:00 – закрытие 09:00 (МСК)

ASIA (Токио, Гонконг, Сингапур) открытие 03:00 – закрытие 12:00

EUROPE (Франкфурт, Цюрих, Париж, Лондон) открытие 09:00 – закрытие 18:00

AMERICA (Нью-Йорк, Чикаго) открытие 16:00 – закрытие 01:00

Что такое лот на Форексе

Лот – единица и размер измерения объема сделки. Представляет собой стандартную фиксированную сумму валюты, соответствующей определенной залоговой марже.

Стандартная величина лота составляет 100 000 долларов, некоторые брокеры предоставляют возможность трейдеру торговать дробным лотом. Размеры лота могут отличаться в зависимости от валютной пары.

Пункт (pips) – это минимальная единица изменения котировки. Валютные пары, в зависимости от вида, котируются с разной точностью (от 0,0001 до 0,01). Стоимость одного пункта зависит от объема лота торгуемой валютной пары и величины кредитного плеча. Стоимость пункта можно вычислить по формуле: (лот * пункт) / курс валюты котировки.

Возможно, вы сразу ничего и не поняли, поэтому в данном случае просто перейдите в подробную статью про то, что такое лот, и прочитайте там уже со всеми подробностями, а также можете посмотреть видео ниже

Пример торговли на рынке Форекс

Предположим, мы решили открыть позицию по валютной паре EUR/JPY. Мы заходим в торговый терминал и смотрим котировку. Предположим, текущая котировка по данной валютной паре у нас сейчас 131,52/57. То есть, вспоминаем, если мы хотим продать EUR, то смотреть нужно цену Bid, т.е. ту, которая стоит первой в котировке, в данном случае 131,52. А если мы хотим купить EUR, то смотреть нужно цену Ask, т.е. цену, которая стоит второй в котировке, в данном случае это 131,57.

Так вот, предположим, мы решили купить EUR в объеме 400 000 EUR (с учетом кредитного плеча). Мы открываем сделку на покупку и ждем. Допустим, наш прогноз оправдался и через некоторое время курс поднялся до отметки 132,16. И вот здесь мы решаем продать всю нашу позицию, т.е. 400 000 EUR, т.е. мы полностью закрываем нашу позицию.

Теперь давайте посчитаем нашу прибыль:

132,16 (цена закрытия позиции) – 131,57 (цена открытия позиции) = 0,59 или 59 пунктов. Прибыль и убытки на Форексе обычно считаются в пунктах. То есть, мы заработали 59 пунктов. Дальше умножаем на объем сделки: 0,59 х 400 000 = 236 000. Это результат в котируемой валюте, т.е. в JPY. То есть мы заработали 236 000 JPY.

По умолчанию вся прибыль от торговых операций на Форексе считается в долларах, поэтому давайте посчитаем, сколько мы заработали в долларах. Для этого нужно посмотреть обменный курс доллара к йене (USD/JPY) на момент закрытия указанной выше позиции. Допустим, он составил 107,19/24. Чтобы получить доллары, нужно их купить за йены, т.е. йены продать и купить доллары. То есть, купить USD/JPY. Поскольку мы хотим купить (опять вспоминаем то, что описано выше), то цена для нас будет по котировке Ask, т.е. 107,24. Производим расчет: 236 000 / 107,24 = 2200,67 долларов США. Это и есть наша прибыль в долларах США.

Само собой, когда вы будете торговать на Форексе, вам вот такие расчеты не придется делать вручную, там все расчеты будут выполняться на автомате, а вы сразу будете видеть прибыль или убытки в долларах США.

И в заключение еще одно видео - основные понятия рынка Форекс

Теги Форекс