Криптобиржа Bitfinex – обзор торговых возможностей

В статье я расскажу на примере крупнейшей на сегодняшний день биржи по торговле криптовалютами Bitfinex, как торговать биткоинами и альткоинами с плечом.

В случае с криптобиржами действует несколько иная система финансирования сделок, нежели на привычном нам рынке Форекс. Конкретно в случае с Bitfinex используется peer-to-peer финансирование от других участников платформы. Говоря проще, сделки одних участников биржи финансируются другими участниками биржи. Это позволяет клиентам биржи торговать токенами без необходимости иметь их в своей собственности.

Bitfinex предлагает своим клиентам кредитование (финансирование) с ежедневными выплатами, что хорошо подходит тем, кто не любит торговать на бирже, идти на большие риски, а предпочитает безопасные инвестиции.

Как работает маржинальная торговля на Bitfinex

Классическая маржинальная торговля предполагает займы у брокера, через которого вы торгуете, для покупки или продажи. На Bitfinex это реализовано через одноранговый механизм кредитования участников системы. Подробно это описано здесь https://www.bitfinex.com/howitworks.

Bitfinex предлагает плечо х3.3, что означает, что для каждого $1, который есть у вас на аккаунте, вы можете торговать на сумму вплоть до $3.3 всеми доступными инструментами. Кредитное плечо, предлагаемое на Bitfinex, достаточно консервативное, если сравнивать с другими платформами, которые предлагают плечо х10, х25 или даже х100 и вплоть до х500.

Если вы – новичок в биржевой торговле в целом, то очень важно понять некоторые основные особенности маржинальной торговли, и тщательно отслеживать следующие метрики, когда будете рассчитывать закрытие позиции:

  • Маржинальные правила
  • Кредитное плечо
  • Комиссии/ спреды/ комиссии на ввод и вывод средств.

Если вы не будете тщательно фильтровать информацию (будете ставить чрезмерно высокое кредитное плечо, большой размер позиции, не будете использовать Stop Loss и т.п.) и торговать в соответствии с правилами и цена пойдет против вас, есть риск того, что все ваши средства на балансе просто «сгорят». Это называется маржин кол. Некоторые трейдеры называют его Дядя Коля. Поэтому обязательно убедитесь, что вы понимаете то, что вы делаете.

Вот так выглядит торговая панель в Bitfinex

Криптобиржа Bitfinex – обзор торговых возможностей

Вот так выглядит аккаунт после регистрации в платформе Bitfinex.

Депозиты в биткоинах не требуют прохождения верификации, а также процедур в соответствии с KYC and AML. Все эти бюрократические заморочки требуются только при вводе-выводе фиатных средств.

kriptobirzha bitfinex 2

Bitfinex Dashboard

Когда вы авторизуетесь на сайте Bitfinex, в вашем распоряжении будет удобная панель для торговли. Здесь много простых в использовании инструментов для анализа рынка, а также для управления своими позициями.

Кстати, здесь на скриншотах вы можете видеть у меня светлую тему, но по-умолчанию она темная. Цвет темы можно менять. Давайте прогуляемся по всем разделам торговой платформы.

# 1 Торговые инструменты

Конечно, биткоин – это главный торговый инструмент (см. биткоин трейдинг >>). Здесь самые большие объемы и самая высокая ликвидность. Но кроме биткоина есть масса альткоинов, которые также привлекательны для торговли.

На сегодняшний день доступны следующие инструменты для торговли: LTC (Litecoin), ETH (Ethereum), ETC (Ethereum Classic), ZEC (Zcash), XMR (Monero), DASH, XRP (Ripple), IOTA, EOS, SAN (Santiment), OMG (OmiseGO), BCH (Bcash), NEO, ETP, EDO (Eidoo), RRT (Recovery Right Tokens), QTUM, AVT (Aventus), BTG, DATA (Streamr).

# 2 Торговый баланс

На Bitfinex доступно три типа торговли: Exchange, Margin, и Funding. Для каждого типа счета существует раздельный кошелек и средства можно перемещать между этими кошельками.

# 3 График

Графики на Bitfinex работают на мощном движке TradingView и предлагают полный набор инструментов и индикаторов, чтобы адаптировать их к собственной торговле.

# 4 Стакан заявок (Orderbook)

Здесь можно посмотреть текущий портфель заявок на покупку и продажу, которые происходят в режиме реального времени. Правда, нужно учитывать, что на Bitfinex есть функция, с помощью которой можно скрывать размещаемые на бирже ордера.

Пару слов о скрытых ордерах. Некоторые не понимают, зачем они нужны. Так вот, думаю, что смысл в том, чтобы обеспечить здоровое функционирование рынка. Если какой-нибудь трейдер выставляет огромное количество битков на продажу по цене допустим $10 000 за один биток, то этому трейдеру есть смысл спрятать данный ордер, т.к. красная «сопля» от этого уровня будет очевидна, и остальные трейдеры «поставят ведра», т.е. ордера на покупку по значительно более низкой цене. Следовательно, быстро откупят падение, а нашему крупному трейдеру потом придется ломать голову, как откупить по более низкой цене.

Также можно посмотреть подробную информацию о всех наших последних сделках. Эта информация доступна на вкладке «История ордеров»

Криптобиржа Bitfinex – обзор торговых возможностей

Теперь давайте посмотрим, как здесь можно торговать.

Торговля на Bitfinex: открытие и управление ордерами

# 5 Открытие ордера

В разделе «Форма ордера» можно создать новую заявку на сделку. Exchange трейдинг (помните про типы кошельков, про которые я писал выше?) относится к спот-торговле, т.е. фактически проводятся сделки между USD и BTC с реальной поставкой.

Margin trading – это тип торговли, когда у вас нет в собственности биткоинов, т.е. по сути мы торгуем воздухом. Этот тип торговли подразумевает возможность открывать позиции «в лонг» или «шортить» рынок. Т.е. открывать сделки на покупку и продажу, используя при этом заемные средства.

Типы ордеров

И Exchange trading и Margin trading предполагает использование одних и тех же типов ордеров. Доступно на сегодняшний день 7 типов ордеров:

  • Лимитный
  • По рынку
  • Стоп
  • Стоп-лимит
  • Трейлинг-стоп
  • Fill or Kill
  • Scaled

Криптобиржа Bitfinex – обзор торговых возможностей

kriptobirzha bitfinex 5

Самые используемые типы ордеров – это «По рынку», «Лимитный», а также «Стоп» ордера:

  • Ордер «По рынку» исполняется по той цене, которая доступна в данный момент на рынке
  • Ордер «Лимитный» исполняется по цене, которую вы установите. Обычно, если мы хотим открыть позицию в лонг, то размещаем ордер на покупку по цене ниже текущей на рынке, аналогично и для ордера на продажу
  • Ордер «Стоп» - это то же самое, что на рынке Форекс «Stop Loss». Т.е. мы размещаем защитный ордер на случай, если цена пойдет против нас. В таком случае мы просто закроемся с убытком, но сохраним свой депозит

!!! Обратите внимание, что ордера «По рынку» исполняются моментально без какого-либо подтверждения.

Оставшиеся типы ордеров используются редко, но они могут быть полезны для некоторых специфических задач. Например, «Стоп-лимит» ордер может быть полезен при торговле на пробоях, и ниже я еще объясню, как его можно эффективно использовать.

Параметры ордеров

Эти дополнительные опции дадут вам больше контроля при совершении сделок, что позволяет переключаться между необходимыми параметрами, а именно:

  • One-Cancels-the-Other (OCO) – с помощью этой функции можно разместить тейк-профит и стоп-лосс одновременно, а при исполнении любого из них, второй ордер будет автоматически отменен
  • Скрытые – это такой тип ордера, размещая который, его не будут видеть другие трейдеры. Но «скрытый» ордер всегда будет оплачиваться по ставке «тейкера», в то время как исполнивший его ордер оплачивается по ставке «мейкера». В общем, если проще, то с нас будет взыскиваться дополнительная комиссия
  • Post Only – данный тип ордера гарантирует, что будет уплачиваться только комиссия маркет-мейкера. Такие типы ордеров добавляются в книгу заявок

Криптобиржа Bitfinex – обзор торговых возможностей

Scaled Orders

Данная опция позволяет трейдеру разбить одну сделку на несколько ордеров и разнести их по разным позициям в книге заказов. Эту функцию используют обычно трейдеры, которые не хотят выставлять сразу большой объем на покупку или продажу одним ордером.

Например, состоятельный человек захотел продать битков на $1.000.000.000, но он не хочет выставлять данный заказ одним лотом. Поэтому фактически он создает одну сделку, но разбивает ее на несколько этапов. Ставит, например, ордера на покупку равными долями с шагом в $5. Таким образом, ему не нужно будет вручную открывать все эти ордера, он будет это делать при помощи простой формы.

Выглядит форма заказа следующим образом

kriptobirzha bitfinex 7

Рекомендую посмотреть видео, чтобы получить ясное представление о том, как это работает

# 6 Управление позициями / ордерами

После того, как вы выставите ордер, вы сможете просматривать и управлять отдельными позициями.

Криптобиржа Bitfinex – обзор торговых возможностей

Варианты управления позициями

Когда вы открываете новый ордер, он моментально срабатывает. Имеется в виду лимитный ордер или ордер по рынку. Когда сделка будет открыта, то сведения о ней появятся в разделе «Позиции». Когда у вас есть открытая позиция, вы можете просматривать пары, сумму сделки, базовую цену, цену ликвидации, текущий профит либо потери, стоимость свопа, тип свопа. Как видно, можно выбрать погашение процентов по маржинальному обеспечению ежедневно, либо единоразово при закрытии позиции.

Варианты управления ордерами

Когда вы открываете новый ордер, но он еще не исполнился, он появится в разделе «ОРДЕРЫ». А когда у вас открытый ордер, вы можете видеть пару, тип ордера, величину, цену, статус, время размещения и действия, которые можно предпринять для изменения ордеров, в том числе скрытые возможности, отмена ордера, уведомление об исполнении ордера по электронной почте.

Заключение

На Bitfinex постоянно что-то меняется, поэтому, возможно, в будущем прикрутят какие-то новые фишки, но на сегодняшний день их функционал один из лучших на рынке.

Единственное, на что хочу обратить ваше внимание при выборе криптобиржи для торговли, это то, что эти биржи фактически никак не регулируются.

Поэтому если хотели бы попробовать торговать криптовалютами, можете попробовать классических брокеров. Они тоже стараются предлагать пряники для своих клиентов и, поверьте, эти пряники весьма привлекательны. Например, берем брокера AMarkets. Смотрите, что они предлагают: они предлагают клиентам открыть биткоин счет, пополнять этот счет битком и на биток обратно всю заработанную прибыль анонимно и выводить, большой выбор криптопар для торговли, узкие спреды и т.д. Подробнее об этом здесь.

Вариантов для торговли масса. Выбирайте лучшее, что подходит именно вам.

Теги Криптовалюты