Как заложить прочный фундамент в стратегию торговли по Price Action

Большинство новых трейдеров, предпочитающих торговлю по Price Action стремятся найти идеальные торговые установки. Вместе с тем, они не понимают, что необходимо построить прочный фундамент для трейдинга по прайс экшн, потому что здесь есть много нюансов.

Сегодня я расскажу шаг за шагом, как заложить этот самый фундамент по Price Action. И это даст вам навыки в Price Action, которые пригодятся на любом рынке, будь то рынок фьючерсов, рынок Форекс, рынок криптовалют или рынок ценных бумаг.

Если вы:

  • Только начинаете делать первые шаги в Price Action
  • Считаете, что вы пропустили какую-то важную деталь в вашем обучении
  • Просто интересуетесь, как добиться успеха в торговле Price Action

Тогда эта статья вам точно пригодится.

Итак, вот какие темы мы затронем:

Шаг #1 – оцениваем спрос и предложение

Шаг #2 – читаем Price Action побарно

Шаг #3 – отслеживаем колебания цен

Шаг #4 – глубоко ныряем в разбор поддержки и сопротивления

Я предполагаю, что вы, читая эту статью, уже мало-мальски умеете читать графики и знакомы с тем, что такое японские свечи.

Учтите, пожалуйста, что это практическое руководство. Поэтому здесь недостаточно просто читать. Нужно тщательно изучить учебники, графики и понимать термины.

Шаг #1 – оцениваем спрос и предложение

Самое первое и главное – запомните, что Price Action – это результат изменения спроса и предложения на рынке!

Теперь, как трактовать рынок, когда он отталкивается вверх от какого-то ценового уровня?

Это означает, что на этом ценовом уровне спрос сильнее, чем предложение. И это означает, что покупатели купили всё, что продавали продавцы, ввиду чего предложение иссякло, актив стал более дефицитным и цена на него повысилась.

Уровень цен, где покупателей стало больше, чем продавцов, называется уровнем поддержки (см. Уровни поддержки и сопротивления на рынке Форекс). Такие уровни предполагают поддержку рынку и предотвращают рынок от падения.

Аналогично подумайте, что означает, если рынок отталкивается от какого-либо уровня и идет вниз? Используя описанную выше логику, правильно сделать вывод, что на таком уровне имела место борьба между покупателями и продавцами, аналогичная той, которая была ранее на уровне поддержки. Такой уровень будет называться уровнем сопротивления.

На графике ниже вы можете посмотреть, как работают уровни поддержки и сопротивления. Просто посмотрите, но пока не сильно сосредотачивайтесь на этом графике

kak zalozhit prochnyj fundament v strategiyu torgovli po price action 1

Шаг #2 – анализируем Price Action побарно

kak zalozhit prochnyj fundament v strategiyu torgovli po price action 2

Анализ свечей может дать много полезной информации:

  • Длина верхней тени является показателем силы давления продавцов
  • Длина нижней тени является показателем силы давления покупателей
  • Длина всей свечи является показателем волатильности
  • Длина тела свечи является показателем силы
  • Хай (высшая точка свечи) является слабым сопротивлением
  • Лой (низшая точка свечи) является слабой поддержкой

Применение этих знаний на одной свече имеет ограниченную ценность. Но когда вы применяете эти знания к нескольким свечам, то ценность их анализа возрастает в несколько раз. Это наблюдение и является основой для анализа свечных моделей.

Шаг #3 – отслеживаем ценовые колебания

Закладывам основы Price Action

Взгляните на график выше и попробуйте ответить на несколько вопросов.

Цена движется только вертикально вверх или вниз?

Или рынок движется волнами?

Структура рынка – это постоянные качели. Рынок растет, а потом падает вновь. А потом опять растет. Двигаясь таким образом, рынок создает колебания, волны. В текущем абзаце научимся узнавать и интерпретировать эти колебания.

Эта структура рынка имеет несколько важных выводов для трейдеров, практикующих Price Action.

Во-первых, по этим колебаниям можно определить рыночный тренд. Каждый раз, когда рынок завершает ценовое движение и начинает движение в противоположном направлении, он формирует разворотную точку.

Если эти разворотные точки направлены вверх, рынок является бычьим. Если эти разворотные точки направлены вниз, то рынок медвежий.

kak zalozhit prochnyj fundament v strategiyu torgovli po price action 4

Во-вторых, разворотные точки имеют склонность выступать как сопротивление или поддержка

Закладывам основы Price Action

В-третьих, масштабы и скорость каждого ценового колебания отличаются друг от друга. Если вы заметили серии ценовых колебаний, вы можете уловить смысл того, что происходит на рынке. Эта концепция служит основой для графических моделей.

Сложный вопрос при анализе ценовых колебаний состоит в том, как определить разворот рынка. И некоторые трейдеры не следуют набору правил для определения движений рынка. Как правило, такие трейдеры хорошо проводят анализ на исторических данных. Но они легко могут запутаться при реальной торговле. Поэтому важно не стать одним из них.

Поэтому разработайте последовательный подход и придерживайтесь его, и вот несколько идей для этого:

Шаг #4 – погружаемся глубже в поддержку и сопротивление

На этом этапе вы должны иметь довольно хорошее представление о фундаментальных основах Price Action. И цель здесь – не стать экспертом в одночасье, а установить прочные границы для дальнейшего обучения.

Я рекомендую изучить следующие статьи:

Заключение

Если вы неукоснительно следуете этим рекомендациям – поздравляю! Вы сможете читать любой график и будете понимать происходящее на рынке. И вы будете хорошо подготовлены, чтобы перейти на более продвинутый анализ.

Кроме того, когда вы сможете хорошо читать графики, вам потребуется торговая стратегия.

Как создать собственную стратегию торговли?

А вы просто взгляните на графики и скажите себе, что вы думаете относительно того, где сейчас на рынке хорошие входы? Затем изучите как ведет себя цена возле этих уровней.

Дальше найдите какие-то закономерности, сходства в поведении цены возле определенных уровней и запишите свои мысли. Да хоть на бумагу. Далее вы повторяете подобный цикл на любом графике и у вас начнет появляться собственный подход к анализу рынка.

Хотите использовать уже существующую стратегию?

Тогда обратите внимание на эти:

Но перед тем, как вы начнете, также рекомендую освоить правила риск-менеджмента, в этом вам помогут мои публикации:

Теги Технический анализ