Как создать собственную стратегию торговли по биткоину

Если у вас есть собственная стратегия торговли по биткоину, тогда у вас есть средство, с помощью которого вы можете зарабатывать на рынке вне зависимости от того, растет он или падает. Без торговой стратегии у вас не будет шансов на то, что вы будете зарабатывать, вы будете просто гадать, куда пойдет цена.

Даже хотя торговая стратегия очень важна, у многих людей попросту нет идей, как ее сделать.

В сегодняшней статье мы решим эту проблему, я обрисую тот базис, на котором строится торговая стратегия применительно к торговле биткоином. Хотя, конечно, аналогичным путем можно строить стратегию торговли и на Форексе, как, впрочем, и на других финансовых рынках.

К концу этой статьи вы уже будете знать, какой тип стратегии вам нужно создать и какие триггеры вы должны использовать, чтобы искать выгодные сделки. В понятие триггер в данной статье я вкладываю некое событие, а сам триггер сигнализирует об этом событии.

Также я составил пример простой стратегии торговли по биткоину, который опубликую в конце статьи, поэтому вы сможете посмотреть, как все это работает в реальных рыночных условиях.

Шаг #1: подумайте, какой тип торговой стратегии нужно создать

Первый шаг, который нужно предпринять при создании торговой стратегии – это решить, какой именно тип стратегии нужно создать.

Есть два типа торговой стратегии по биткоину, который вы можете реализовать. Так называемая реверсная стратегия – это стратегия, основанная на изменении направления движения цены, либо трендовая стратегия – это стратегия, которая предполагает открытие сделок в направлении текущего движения рынка.

Почитайте ниже, чтобы понять, какой тип стратегии подходит именно вам.

Реверсная стратегия

Реверсная стратегия предполагает зарабатывать деньги посредством открытия сделок в противоход текущему движению цены, т.е. при изменения направления движения цены биткоина в противоположном направлении относительно текущего движения цены.

Реверсная стратегия практически всегда основывается на специфической цене или паттерне, которые подскажут нам, когда и где с высокой долей вероятности цена изменит направление своего движения.

Когда реверсная стратегия дает сигнал трейдеру, это будет означать, что цена может изменить направление своего движения и нужно открывать сделку в направлении, в котором она изменяется.

Трендовая стратегия

Трендовая стратегия предполагает, что мы будем зарабатывать на продолжении движения цены в текущем направлении. Это движение может длиться определенное количество времени, например, день, неделю или даже минуту.

Как и реверсная стратегия, трендовая стратегия основана на идентификации определенной цены и паттернов на графике, которые сигнализируют о высокой вероятности продолжения движения в текущем направлении.

Когда трейдер видит один из появляющихся паттернов или рынок достигает определенной точки на графике, он открывает сделку в направлении, в котором цена будет продолжать свое движение.

Какой тип стратегии подойдет вам?

Хотя у этой стратегии есть свои плюсы и минусы, я бы все-таки сказал, что лучше создать трендовую стратегию, чем реверсную. Причина, по которой я советую данный тип стратегии – я знаю лично много трейдеров, которые добились большого успеха, используя именно трендовую стратегию.

Причина проста – данная стратегия направлена на то, чтобы заработать деньги от движения цены, от уже существующего импульса.

Реверсная стратегия предполагает вход в позицию еще перед тем, как начнется движение цены. То есть, это предсказывающая стратегия, т.к. она предполагает предсказание ценового движения перед тем, как цена реально изменится.

Трендовая стратегия предполагает вход в позицию уже после того, как началось движение цены, т.е. это реактивная стратегия, дающая сигнал после начала движения цены.

Трендовая стратегия – реактивная, это факт, и она предоставит возможность заключить большое количество прибыльных сделок в отличие от реверсной стратегии, потому что как только цена начнет движение, она имеет большие шансы на продолжение движения в том же направлении, чем на то, что цена изменит направление движения и пойдет в обратном направлении.

Решите, какие у вас должны быть триггеры на события

Триггеры – это оповещения о каком-то событии, например, о том, что цена достигла какого-либо уровня.

После того, как вы определились, какой тип торговой стратегии вам подходит, следующий шаг, который нужно сделать – это определить, какие триггеры мы будем использовать, чтобы открывать сделки.

Есть сотни индивидуальных триггеров, но большинство из них попадают под одну из трех категорий: триггеры индикаторы, триггеры отдельных свечей и триггеры паттерны. Вот лишь несколько классических стратегий торговли по паттернам

Все триггеры из этих категорий основаны на графиках. Это означает, что для того, чтобы использовать их, вы должны использовать ценовые графики.

Нереально перечислить каждый отдельно взятый триггер, который можно использовать, но ниже в этой статье я перечислю три категории триггеров, а также некоторые отдельно взятые триггеры из каждой категории.

Триггеры свечных паттернов

Первая категория триггеров, которые вы можете использовать, это триггеры паттернов. Триггеры паттернов – это триггеры, которые дают сигналы на вход в сделку, когда на графике появляется определенный паттерн, либо самостоятельно, либо как часть определенной последовательности.

Если он будет появляться самостоятельно, то каждый раз будет незначительно отличается от всех предыдущих формаций.

Если он будет появляться на графике как последовательность, то его формы также могут несколько отличаться, но последовательность, в которой он будет появляться, всегда будет одинаковой, вне зависимости от того, сколько раз до этого он сформировался на рынке.

kak sozdat sobstvennuyu strategiyu torgovli po bitkoinu 1

Выше – пример триггера редкого свечного паттерна, который называется «тройное падение».

«Тройное падение» - это триггер свечного паттерна, который включает в себя пять свечей, которые формируются одна за другой в последовательности.

Такой паттерн всегда формируется с большой медвежьей свечи, затем следуют три маленькие свечи, которые формируются в пределах первой большой медвежьей свечи. Данный паттерн заканчивается, когда формируется следующая большая медвежья свеча и толкает цену вниз, ниже уровня первой свечи, что сигнализирует нам о начале медвежьего движения и одновременно является нашим триггером на вход в шорты (короткую позицию на продажу).

Последовательность, в которой формируется паттерн, никогда не меняется. Но структурно свечи, входящие в данный паттерн, каждый раз будут выглядеть несколько иначе. Нижняя и верхняя часть свечей также будут выглядеть несколько иначе, чем вы это можете видеть на изображении выше.

Паттерн «тройное падение» известен как паттерн продолжения тренда, т.е. продолжения движения в заданном изначально направлении. В нашем случае это нисходящее движение. И хотя паттерн «тройное падение» - это надежный триггер продолжения тренда, формируется он на графике очень редко, поэтому создавать торговую стратегию на его основе будет не очень привлекательно.

Поэтому если вы хотите использовать этот паттерн в своей торговой стратегии, я рекомендую использовать его совместно с другими паттернами, которые появляются более часто.

Триггеры технических индикаторов

Вторая категория триггеров, которые можно использовать для создания своей собственной стратегии – это триггеры технических индикаторов.

Триггеры технических индикаторов – это такие триггеры, которые дают сигналы на открытие торговой позиции на основе информации технических индикаторов, которые анализируют поведение цены (см. Индикаторы для поиска на графике свечных моделей).

Один из популярных технических индикаторов – полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера – это индикатор, с помощью которого вы сможете увидеть, как изменяется волатильность биткоина в течение времени. А видя, как изменилась волатильность, можно предположить, когда на рынке будут большие ценовые движения. Это очень полезная информация, когда вы решаете, открыть позицию или нет.

Хотя полосы Боллинджера – это полезный индикатор, они не дают прямого сигнала, когда нужно открывать позицию. Для этого нам нужно использовать индикатор  Relative Strength Index (RSI).

kak sozdat sobstvennuyu strategiyu torgovli po bitkoinu 2

Выше на изображении вы можете видеть, как выглядит индикатор RSI на графике. Сам индикатор на графике размещается в его нижней части, он состоит из трех линий, две из которых черные и одна фиолетовая. Линия фиолетового цвета называется RSI.

Когда эта линия перемещается выше черной линии вверху, это признак того, что рынок в настоящее время перепродан и что скоро, вероятно, произойдет разворот вниз. Когда же линия RSI перемещается ниже черной линии внизу, это сигнал о том, что рынок перепродан и что скоро, вероятно, нас ждет разворот вверх.

Тот факт, что линия RSI пересекает сигнальную черную линию может использоваться нами как триггер на вход в позицию в соответствии с нашей торговой стратегией. Как и свечные паттерны, есть много триггеров технических индикаторов, которые, как по мне, неплохо работают.

Ниже список наиболее популярных технических индикаторов, которые можно использовать:

Триггеры паттернов

Последний тип триггеров, который вы можете использовать – это триггеры паттернов. Триггеры паттернов дают сигналы на открытие торговых позиций, когда на графике формируется определенный паттерн. Паттерны создаются посредством движения цены вверх и вниз и часто имеют сходные формы и структуры.

Пример хорошо известного паттерна – это паттерн «Голова и плечи».

Паттерн «Голова и Плечи» - это паттерн, который создан ценовыми движениями вверх и вниз таким образом, что это на графике действительно походит на голову и плечи.

kak sozdat sobstvennuyu strategiyu torgovli po bitkoinu 3

На изображении вы можете видеть паттерн «Голова и плечи», который был сформирован на графике биткоина в прошлом марте.

Как вы видите, паттерн имеет незначительное сходство с человеком (в середине голова, с двух сторон – плечи).

Иногда, конечно, будет незначительное отличие при формировании паттерна «голова и плечи», например, одно плечо может быть ниже или выше другого, но общая структура с головой посередине и двумя плечами всегда будет той же самой.

Паттерн «Голова и Плечи» считается завершенным, когда цена пробивает линию шеи. И когда цена пробивает линию шеи, это означает, что у нас есть высокая вероятность того, что цена может продолжить движение в направлении прорыва (см. Надежная стратегия торговли ложных пробоев на Форексе).

Паттерн «Голова и Плечи» является одним из немногих рабочих паттернов, которые можно использовать при создании своей собственной торговой стратегии. Могу также с положительной стороны отметить такие паттерны как «Флаг» и «Треугольник», которые появляются намного чаще, соответственно, они лучше подходят для создания собственной торговой стратегии.

Триггеры поддержки

Прежде, чем мы перейдем к третьему шагу, я хочу воспользоваться моментом и немного поговорить о триггере поддержки.

Триггер поддержки немного отличается от триггеров, которые мы рассмотрели выше. Этот триггер не дает сигнала, когда нужно открывать сделку, как это делают другие триггеры, он просто показывает, где в ближайшее время может возникнуть возможность для удачных торгов.

Один из самых популярных триггеров поддержки, которыми пользуются трейдеры, является трендовая линия. Трендовая линия дает примерный ориентир, как будет двигаться цена в будущем.

kak sozdat sobstvennuyu strategiyu torgovli po bitkoinu 4

На изображении выше вы можете видеть трендовую линию по состоянию на май прошлого года.

Как вы можете видеть, трендовая линия соединяет четыре точки: две из них я отметил стрелками и еще две – галочками. Трендовая линия образована через две опорные точки. Когда у нас построена эта линия, она показывает, где в будущем могут произойти развороты цены.

Зная это, вы можете существенно улучшить свою торговлю, когда будете принимать решение о том, где входить в рынок.

Вместо того, чтобы просто гадать, где цена может развернуться в будущем, трендовая линия дает больше уверенности в том, что именно при ее касании будет отскок цены. Таким образом мы можем построить трендовую линию и искать возможности на вход в позицию при касании трендовой линии.

Хотя и есть возможность использовать трендовую линию самостоятельно, но лучше ее использовать в сочетании с другими триггерами типа «свечи».

Используя трендовую линию в комбинации с другими инструментами, вы увеличиваете эффективность торговой стратегии.

Причина в том, что такие триггеры дадут вам сигнал или набор сигналов, по которым вы увидите возможность для сделки, в то время как триггер поддержки даст вам знать место, где можно будет открыть сделку, чтобы иметь высокую вероятность остаться в плюсе.

Самые популярные триггеры поддержки, которые можно использовать для трейдинга:

Шаг #3: создаем торговую стратегию на основе правил

Финальный шаг в создании торговой стратегии – это создать торговый план.

Торговый план – это документ, в котором будут детально описаны наши правила, которые мы собираемся использовать в нашей стратегии торговли биткоином. Это должны быть детальные вещи такие как, например, где вы собираетесь размещать стоп-лосс, как много средств вы собираетесь задействовать в каждой сделке, цена, по которой вы будете закрывать сделку и т.д.

В общем, торговый план должен быть этаким пошаговым руководством о том, что вам нужно сделать, чтобы открыть и закрыть сделку.

Например, если ваша стратегия основана на входе в сделку на основе определенного паттерна, основанного на триггере поддержки, вы должны записать в ваш торговый план что-то вроде:

1. Ждать, пока цена достигнет уровня поддержки

2. Когда цена достигнет уровня поддержки, начать отслеживать сигналы на вход в рынок

Когда у вас будет прописан каждый шаг, вы уже будете знать, что делать в той или иной ситуации. Это особенно полезно для сложных стратегий, которые базируются на нескольких поддержках и входных триггерах.

Пример простой торговой стратегии по биткоину

Перед тем, как мы подойдем к концу я хочу показать вам простой пример стратегии торговли по биткоину, чтобы вы могли лучше понять, как это работает.

Стратегия на уровнях поддержки и сопротивления

Данная стратегия основывается на поиске триггеров поддержки, называемых уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления – это цены, по достижению которых цена биткоина имеет высокую вероятность вырасти или упасть. Это те уровни, на которых цена несколько раз делает отскок.

Базовая идея здесь состоит в том, что если в прошлом цена несколько раз оттолкнулась от определенного уровня, значит есть высокая вероятность того, что цена вновь оттолкнется от данного уровня по его достижению.

kak sozdat sobstvennuyu strategiyu torgovli po bitkoinu 5

На изображении выше вы можете видеть пример такого уровня поддержки.

Как видно, данный уровень был сформирован ценовыми движениями вверх и вниз и при этом цена постоянно отскакивала от уровня поддержки. В общей сложности, цена четыре раза протестировала уровень поддержки. Там, где она оттолкнулась, я отметил стрелками на графике.

Тот факт, что цена несколько раз опускалась до уровня поддержки и отталкивалась от него, дает хороший шанс на то, что если цена в очередной раз придет на данный уровень, то все произойдет опять по аналогичному сценарию и цена, оттолкнувшись, пойдет вверх.

Если слегка сдвинуть этот график биткоина вперед, вы сможете увидеть цену биткоина (зеленые и красные свечи), которая упала на уровень поддержки около 09.00 часов 10 июня (отмечено на графике как Х).

kak sozdat sobstvennuyu strategiyu torgovli po bitkoinu 6

Когда цена попадает на этот уровень, она отталкивается обратно и мы видим длинный фитиль на свече. Данная тень и стала причиной падения на данный уровень.

15 минут спустя происходит значительный рост, который отталкивает цену от уровня поддержки.

Подъем продолжается следующие несколько часов до тех пор, пока цена биткоина не достигает уровня 2900, т.е. почти 100 пунктов (если говорить на языке Форекса) было пройдено от уровня поддержки.

Если бы мы заключили сделку на покупку, когда цена достигла уровня поддержки, то нам понадобилось бы всего несколько часов, чтобы сделать прибыль чуть более $100, если бы мы торговали минимально возможной суммой и закрыли бы сделку, когда цена достигла уровня 2900.

Даже хотя это был просто пример, он дает хорошее представление о том, как работает стратегия торговли биткоином в реальных рыночных условиях.

Но учтите, что применительно к нашему случаю просто покупка или продажа биткоина, когда он будет достигать уровня поддержки или сопротивления – это не очень хорошая торговая стратегия. Однако, если вы сочетаете это с другими триггерами на вход, это может стать мощным оружием в ваших руках и будет способствовать генерации большой прибыли.

Заключение

В данной статье просто невозможно перечислить все существующие триггеры, которые можно использовать в своей торговой стратегии, однако я думаю, что информация, которую вы почерпнете в данной статье, поможет в создании своей собственной торговой стратегии.

Теги Стратегии, Криптовалюты