Как создать дневник трейдера и как его вести

Здравствуйте, уважаемые читатели. В статье вы узнаете, что такое дневник трейдера, как вести дневник трейдера, покажу пример дневника трейдера. Вы узнаете, как начать вести дневник трейдера, на что опираться при его ведении и прочее.

Подумайте вот о чем. Любой профессиональный бодибилдер ведет журнал, в котором отслеживает диету, вес, силу. Ученый ведет журнал, чтобы отслеживать свои последние открытия и результаты экспериментов. У гроссмейстера есть журнал, чтобы записывать в него свои сделки и мысли по ходу игры.

Тоже самое работает и для трейдинга.

Но дело в том, что у большинства трейдеров вообще нет никакого дневника, а еще часть даже не знают о том, что есть такое понятие.

Почему так получается?

Возможно, многие трейдеры просто не знают, как создать дневник трейдера. Возможно, они не знают, насколько он важен. Возможно, они не знают, как его вести. Но не беспокойтесь, сегодня исправим эту проблему.

В сегодняшней статье я расскажу максимально просто, пошагово, как создать дневник трейдера. И к концу статьи у вас уже будет понятие того, как это работает, соответственно, вы сможете стать последовательно прибыльным трейдером.

Что такое журнал (дневник) трейдера и почему он тебе нужен?

Твой журнал трейдера – это как записная книжка, в которую заносятся все самые важные сведения. Я даже скажу больше: дневник трейдера – это решающий фактор того, будете ли вы профитным трейдером или нет.

И вот почему…

Журнал трейдера позволит найти свои сильные и слабые места

Ни один прибыльный трейдер не работает без журнала. Трейдер обоязан находить свои сильные стороны и развивать их, а слабые - сокращать.

Я могу сказать по своему опыту. Ранее я постоянно ошивался на различных форумах в поисках прибыльной стратегии. Очевидно, что это очень интересное занятие – изучать схемы, которые якобы приносят хороший доход. Но проблема в том, что это требует много времени.

Почему?

Потому что я не знаю, что работает, а что нет, мои результаты были непоследовательные и я не знал, как продвинуться вперед. Это и есть слабость – двигаться от одной торговой системы к другой, потому что они выглядят многообещающими.

Но как находить свои ошибки?

Ввиду того, что у меня не было журнала трейдера, каждый раз, когда я открывал сделку, мои торговые установки были разными.

Вот в этом и есть проблема, потому что я не мог точно определить, что сработало, а что нет, потому что моя стратегия каждый раз была разной.

Но так случилось, что мне удалось найти выход из данной ситуации и я расскажу, как я это сделал.

Дневник трейдера помогает находить правильные решения

Самое, пожалуй, верное решение, которое я вынес из торговли, это то, что если ты хочешь быть последовательно профитным трейдером, ты обязан быть последовательным в своих действиях.

Но стоит учесть, что если ты последователен в своих действиях, то это не гарантирует, что ты будешь профитным трейдером. Вот такая метаморфоза =)

Но если у тебя есть дневник трейдера, ты можешь проанализировать свои прошлые сделки и найти паттерны, которые хорошо работали и принесли тебе деньги, а также найти нерабочие схемы и исключить их из своей торговли (читайте также - 3 ценовых паттерна для выгодного открытия позиции).

Далее, когда мы нашли профитные сделки, нам остается только сфокусироваться на них и масштабировать их использование.

Как создать дневник трейдера (до начала торговли)

Способ ведения дневника трейдера, который используют многие трейдеры – это просто записывать все сделки, т.е. фиксировать точки входа и выхода из рынка, прибыль/убытки и т.д.

Однако этого недостаточно, поскольку эти данные не выявляют сами факторы, которые воздействуют на производительность трейдинга (например, ваши эмоции, ваш анализ ситуации на рынке и т.д.).

Вот поэтому желательно, чтобы дневник трейдера был разделен на три части – перед, во время и после сделки.

Только тогда вы получите полную картину факторов, которые движут вашей производительностью.

Сейчас вы, вероятно, удивитесь: что же я могу записать в дневник трейдера до начала торговли?

Ваш анализ рынка и торговые паттерны, которые вы ищете!

Опять же вопрос, который вы можете задать: какая у этого цель?

Но есть одна вещь: если вы не хотите записывать свои мысли и подготовиться к торговле заранее, то может так оказаться, что просто упустите очевидные торговые паттерны (которые хорошо выглядят, когда их анализируешь задним числом).

Поэтому поступая подобным образом, ты пропустишь меньше торговых возможностей и заработаешь больше денег.

Теперь следующее. В зависимости от торгового подхода, следует выполнять анализ перед открытием рынка или во время выходных (если вы – долгосрочный трейдер).

Например:

На дневном таймфрейме EUR/USD находится в восходящем тренде и цена отбилась от 50-периодной скользящей средней (МА) последние 3 раза.

Если мы опять наблюдаем возврат цены к 50-периодной МА, тогда необходимо искать бычий паттерн, чтобы зайти в длинную позицию (на покупку).

Читайте в тему:

Мой стоп-лосс будет равняться 1 ATR ниже плавающего минимума, а целью будет просто точка ниже плавающего максимума.

Учтите, что ваши торговые установки должны идти в соответствии с вашим торговым планом. Если вы начнете принимать какие-то решения, выходящие за рамки вашего торгового плана, тогда это уже не трейдинг, а гэмблинг.

Быстрый обзор потенциальных установок для трейдинга

Теперь вы знаете, что ваш дневник трейдера может стать более информативным, особенно если вы начнете торговать не только на Форексе, но и, например, на рынке криптовалют, фондовом рынке и т.д.

Вы можете просто обобщить весь произведенный анализ рынка и торговые паттерны, воплотив все это в записи в ваш дневник трейдера.

Это означает, что вы можете быстро идентифицировать потенциальные торговые установки, которые вот-вот произойдут.

Вот как это может выглядеть:

  1. Разделите ваши торговые установки на соответствующие категории
  2. Для каждой торговой установки напишите временной интервал

Пример

записи в дневнике трейдера

И если вам потребуется больше деталей относительно вашей торговой установки, просто загляните в журнал трейдера, который вы создали.

Имеет ли это смысл?

Думаю, да. Ниже вы в этом сами убедитесь.

Как создать свой дневник трейдера (во время и после сделки)

Вот что вам потребуется записать во время и после сделки:

  • Релевантные метрики
  • Графики вашей торговли

Сейчас объясню подробнее, что это значит.

Релевантные метрики для дневника трейдера

Сюда входит следующее:

  • Дата – дата, когда ты открыл сделку
  • Таймфрейм – таймфрейм, по которому ты открывал сделку
  • Событие – событие, которое послужило для тебя триггером для входа в сделку
  • Рынок – рынок, на котором ты торговал (если ты торгуешь на нескольких рынках)
  • Размер лота на сделку
  • Лонг/шорт – направление сделки
  • Цена, по которой ты вошел в рынок
  • Цена, по которой ты вышел из рынка
  • Стоп-лосс – цена, по которой ты будешь выходить, если окажешься не прав
  • Профит/убытки в $ на каждую сделку
  • Изначальный риск в $ - номинальная сумма, которой ты рискуешь в $
  • R – твой изначальный риск на сделку с точки зрения R. Если ты в два раза увеличил свой риск, это значит, что ты сделал 2R

Пример ниже

что записывать в дневник трейдера

Идем дальше.

График, на котором ты торгуешь

Применительно к данному пункту необходимо сохранять сведения о графиках, на которых ты торгуешь.

Более старший таймфрейм

Это покажет тебе, где в настоящее время находится рынок глобально, и поможет определить наиболее сильные уровни поддержки и сопротивления.

График входа в сделку

Это график, на котором обнаруживается торговый паттерн, на основании которого ты будешь входить в сделку. Здесь нужно будет сделать отметку в дневнике трейдера о точке входа и стоп-лоссе (я использую зеленую и красную соответственно).

График, когда сделка завершена

Это график на тот момент, когда сделка завершена. Вам нужно указать конечный результат сделки с R-кратной прибылью/убытком.

Вот пример

Более высокий таймфрейм

kak sozdat dnevnik trejdera i kak ego vesti 3

График входа в сделку

дневник трейдера

График, когда сделка завершена

дневник трейдера

Далее я расскажу, как использовать дневник трейдера, чтобы получать последовательную прибыль на рынке.

Как анализировать свой дневник трейдера

Если вы последовательно обновляли свой дневник трейдера, то сегодня вы могли бы проанализировать его записи и улучшить свои торговые результаты.

Вот, как это можно было бы сделать:

  1. Найти паттерны, которые приводили вас к убыткам
  2. Найти паттерны, которые приводили вас к получению прибыли
  3. Найти пути минимизации ваших потерь
  4. Найти пути максимизации вашей прибыли

Теперь объясню подробней.

1. Находим паттерны, которые приводили вас к убыткам

Вот какой здесь есть нюанс. Среди различных торговых сетапов есть те, которые постоянно были причинами ваших убытков.

Поэтому необходимо проанализировать записи в журнале трейдера и найти те сетапы, которые работали хуже всего, после чего перестать их трейдить.

Эта простая поправка снизит ваши убытки и обязательно увеличит вашу прибыль.

2. Находим паттерны, которые приводили вас к получению прибыли

Далее необходимо идентифицировать те паттерны, которые лучше всего сработали. Здесь важна последовательность получения прибыльных сделок по определенным паттернам, а не случайные выигрыши.

Поэтому находим лучшие торговые сетапы и фокусируемся на них.

Если вы хотите найти больше торговых возможностей, тогда торгуйте больше рынков, торгуйте различные таймфреймы или и то и другое одновременно.

Читайте по теме: Учимся анализировать рынок Форекс по разным таймфреймам и извлекать максимальную пользу

3. Ищем пути минимизации потерь

Теперь сделаем еще один шаг вперед. После того, как вы нашли ваши лучшие торговые сетапы, у вас все еще будут убытки и на этих сетапах.

Поэтому анализируем наши убыточные сделки при торговле по нашим вроде как прибыльным сетапам и спрашиваем себя…

«Как я могу минимизировать свои убытки?».

Возможно, вы могли сократить ваши убытки ранее. Возможно, вы могли использовать фильтр, который уменьшил бы ваши убытки. Возможно, вы могли бы избежать потерь, если бы не торговали в определенное время дня или недели. И так далее

4. Ищем пути максимизации прибыли

Вы хотите вывести ваш трейдинг на совершенно новый уровень?

Тогда отлично!

Изучаем наши лучшие торговые сетапы и спрашиваем себя…

«Как я могу максимизировать свою прибыль на этих сделках?».

Например,

  • Увеличить лот на каждую сделку или оставлять сделку открытой на более длительный срок
  • Найти паттерны, которые приводят к очень большим прибылям и ставить трейлинг-стоп на торговлю таких паттернов
  • И т.д.

Итак, если вы сможете делать эти 4 вещи, тогда вы близки к тому, чтобы стать прибыльным трейдером. Теперь же давайте взглянем на инструменты, которые помогут вам вести дневник трейдера.

Бесплатные инструменты, которые вы можете использовать, чтобы создать дневник трейдера

Ниже я покажу несколько торговых инструментов, при помощи которых можно создать свой дневник трейдера.

Google Docs

Это бесплатный инструмент обработки текстовой информации от Google. Его можно использовать, чтобы записывать свои мысли и аналитические данные с рынка.

Google таблицы

Этот тоже бесплатный инструмент, созданный Google. Аналог всем известного Excel. Этот инструмент можно использовать, чтобы записывать релевантные метрики вашего дневника трейдера.

Преимущества двух указанных выше инструментов в том, что это облачные решения, поэтому сохранив данные один раз, можете быть уверены, что больше их не потеряете.

Microsoft Paint

Этот бесплатный редактор изображений от Microsoft. Его можно использовать, чтобы редактировать ваши графики и добавлять любые аннотации, если это потребуется.

Snagit

Это платная программа, созданная Techsmith. Ее можно использовать, чтобы сохранять свои графики, редактировать изображения, добавлять аннотации и прочее.

Теги Форекс