9 секретов Price Action, о которых должен знать каждый трейдер

Price Action – это одна из самых популярных торговых концепций. Трейдер, который знает, как правильно использовать Price Action, может значительно улучшить результативность торговли за счет правильного анализа ситуации на рынке. Тем не менее, все еще существует множество недоразумений и полуправд, которые вводят трейдеров в заблуждение и подталкивают к неудачам. В этой статье мы рассмотрим 9 наиболее важных секретов Price Action и поделимся лучшими фишками по работе с Price Action.

#1 Поглощение ордера - поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление указывают на важные ценовые уровни, потому что если цена неоднократно вынуждена разворачиваться на одном уровне, то этот уровень должен быть значительным и учитываться многими участниками рынка при принятии торговых решений.

Если восходящий тренд неоднократно вынужден разворачиваться на одном и том же уровне сопротивлении, это означает, что соотношение между покупателями и продавцами внезапно падает. Все покупатели не уходят одномоментно с рынка, равно как и все продавцы сразу не доминируют на рынке, когда начинается новый нисходящий тренд.

Естественно, поддержка и сопротивление не всегда останавливают цену от продолжения тренда. Но нам интересны прорывы, потому что они могут давать высоковероятные торговые сигналы.

Традиционный технический анализ говорит: чем чаще цена достигает определенного уровня поддержки или сопротивления, тем сильнее он становится. Однако я не могу полностью с этим согласиться.

Каждый раз, когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, баланс между покупателями и продавцами меняется. Всякий раз, когда цена достигает сопротивления во время восходящего тренда, в рынок вступает больше продавцов, которые начинают открывать позиции на продажу. Если цена снова достигнет того же уровня сопротивления, то меньше продавцов будут ждать там. Это явление также называется поглощением ордера. Сопротивление постепенно ослабевает и однажды цена может пробиться вверх и продолжить восходящий тренд.

Мы можем наблюдать это явление, когда отскоки от сопротивления становятся все более слабыми, и цена может быстрее возвращаться к уровню сопротивления в каждом конкретном случае. Такие формации, как треугольники или «чашка с ручкой», также основаны на концепции поглощения ордеров.

На рисунке ниже показан такой пример. Цена на серебро возвращается все быстрее и быстрее к тому же самому уровню сопротивления, как показано стрелками. Это говорит о том, что все меньше продавцов заинтересовано в продаже на уровне сопротивления каждый раз. В этом случае уровень сопротивления становится все слабее. Более того, как раз перед прорывом тренд ускорялся вверх, как показывает пунктирная стрелка. В конце концов, цена прорвалась через уровень сопротивления и когда практически не осталось интереса к продажам, возник продолжительный восходящий тренд.

секреты Price Action

# 2 Фазы графиков

В любой момент времени цена может либо расти, либо падать, либо двигаться вбок. Это может показаться сложным, но на самом деле мы можем быстро получить исчерпывающие знания, разбивая сложные факты на отдельные их компоненты.

На скриншоте ниже показано, что каждый график состоит из следующих пяти фаз:

Price Action Secrets 2

Тренды

Если цена растет в течение определенного периода времени, то это называется ралли, бычий рынок или просто восходящий тренд. Если цена непрерывно падает, то это медвежий рынок, распродажа или нисходящий тренд.

Различные тренды могут иметь разную степень интенсивности. В следующем разделе мы рассмотрим отдельные аспекты анализа тенденций.

Коррекции

Коррекции - это короткие движения цены против преобладающего направления тренда. При восходящем тренде коррекции представляют собой краткосрочные фазы, в которых цена падает. Как можем видеть, цена не всегда движется по прямой в одном направлении в течение всей фазы тренда, а постоянно движется вверх и вниз в так называемых ценовых волнах.

Консолидация

Консолидация - это боковая фаза. Во время боковой фазы, цена движется в боковом направлении в обычно четко определенном ценовом коридоре, и нет импульсов для начала тренда.

Прорывы

Покупатели и продавцы находятся в равновесии при боковом движении рынка. Если соотношение сил между покупателями и продавцами меняется в процессе консолидации, и одна часть трейдеров получает преимущество, то с такой боковой фазы происходит прорыв. Затем начинается новый тренд. Таким образом, прорывы являются связующим звеном между консолидацией и новыми трендами.

Разворот тренда

Если коррекция продолжается в течение длительного времени и ее интенсивность возрастает, то коррекция может также привести к полному развороту тренда и инициировать новый тренд. Как и прорывы, сценарии разворота тренда сигнализируют о переходе цен от одной рыночной фазы к другой.

Фазы на графике можно наблюдать повсеместно, так как они представляют собой борьбу между покупателями и продавцами. Эта концепция бесконечна и описывает механизм, который является причиной для всех ценовых движений. Фаза тренда толкает цену вверх, указывая на угрозу со стороны покупателей.

Консолидации обозначают временные приостановки тренда, однако, тренд продолжается до тех пор, пока цена не достигнет нового максимума во время восходящего движения. Коррекции показывают кратковременный рост силы противоположной группы трейдеров. Если они не смогут взять под контроль рынок, то тренд продолжит свое движение. С другой стороны, длительные фазы коррекции в конечном итоге перерастают в новые тренды, когда соотношение сил полностью меняется.

Хотя последовательность и сила отдельных фаз графика может сильно варьироваться, любой график содержит только эти фазы. Если мы их всесторонне понимаем, то анализ цен становится относительно простым.

секреты Price Action

# 3 Длина и крутизна волн

Теперь мы становимся еще более успешными. Увидев, что любой график может состоять только из нескольких фаз, которые состоят из самих ценовых волн, мы исследуем четыре элемента волнового анализа. Они завершают нашу работу. Каждое последующее формирование графика, как и любой другой график в целом, может быть затем объяснено и понято с помощью ранее изученных структурных элементов.

Протяженность отдельных трендовых волн является наиболее важным фактором для оценки силы движения цены.

При восходящем тренде длинные волны восходящего тренда, не прерванные коррекционными волнами, показывают, что превалирующий интерес - это покупатели. С другой стороны, небольшие волны тренда или замедляющиеся волны показывают, что тренд не такой сильный или что он теряет свою силу. На рисунке ниже показано, что фазы тренда четко вырисовываются длинными ценовыми волнами в направлении основного тренда.

Слева: длинные ценовые волны подтверждают силу тренда. Как только волны укорачиваются, тренд приходит в тупик. Справа: нисходящий тренд характеризуется длинными нисходящими ценовыми волнами. Однако длина волн уменьшается и при этом цена идет вниз, и вскоре тренд меняется на противоположный.

секреты Price Action

Большое значение имеет также скорость, с которой цены растут во время тренда. В целом, умеренные тенденции имеют более длительный «срок службы», а внезапное повышение цен обычно свидетельствует о менее устойчивой тенденции. Мы часто наблюдаем это явление во время так называемых "ценовых пузырей", при которых цена падает так же быстро, как и вырастает.

Развитие крутизны трендов и ценовых волн по сравнению с общим контекстом графика также важно: ускорение или ослабление ценовых волн может показать, что тренд набирает силу или медленно заходит в тупик.

Интересные корреляции могут иметь место вместе с концепцией длины: тенденция остается неизменной, если мы обнаруживаем длинные волны тренда или волны тренда, которые становятся длиннее при умеренно увеличивающемся угле. С другой стороны, тренд с волнами, которые становятся все короче и одновременно теряют крутизну, указывает на возможный неизбежный его конец. На скриншоте ниже показана такая ситуация, когда длина и крутизна изменялись во время восходящего тренда. Вскоре последовал полный разворот.

секреты Price Action

#4 Расположение – мгновенно улучшаем торговлю

Даже если вы видите отличные ценовые сигналы, вы все равно можете значительно увеличить свои шансы, всего лишь открывая сделки на важных уровнях. Большинство начинающих трейдеров совершают ошибку, ориентируясь на ценовые сигналы вне зависимости от того, где они имеют место быть, а затем задаются вопросом, почему у них такой низкий процент прибыльных сделок.

В своей собственной торговле я уделяю большое внимание месторасположению. Хороший сигнал на сильном уровне поддержки/сопротивления или предложения/спроса часто может предвещать весьма успешные сделки.

С другой стороны, даже отличный сигнал в плохом месте - это не то, чем я могу торговать.

секреты Price Action

Чтобы увеличить шансы на успешную торговлю, не стоит открывать позиции на таких зонах поддержки и сопротивления. Желательно дождаться большего количества подтверждающих факторов. Например, если формация "голова-плечи" или двойная вершина окажутся на уровне поддержки и сопротивления, то это может увеличить шансы на положительный результат.

На скриншоте ниже показано, как левая часть паттерна «голова и плечи» формировалась прямо на уровне долгосрочного сопротивления. Точка 4 на правом графике обозначает место, где формируется голова и плечи. Увеличение и уменьшение масштаба часто помогает лучше видеть общую картину и позволяет получить важные подсказки.

секреты Price Action

Когда мы уменьшаем масштаб, мы видим, что образование фигуры «голова и плечи» происходит непосредственно в нижней точке сильного уровня сопротивления, создавая дополнительное подтверждение для нашей будущей позиции.

#5 Прекратите искать шаблоны из учебников

Одна большая проблема, которую часто видно, заключается в том, что трейдеры ищут шаблоны, как по учебникам, а затем применяют эти знания в реальной торговле.

Просто спросите себя: почему так много трейдеров теряют деньги? Может быть, это связано с тем, что все они читают одни и те же книги, торгуют одни и те же паттерны и одинаково смотрят на графики? Думаю, да! Как трейдеру, нужно думать по-другому.

Торговля не работает таким образом, и цена является очень динамичной концепцией. Цена и паттерны постоянно меняются, и если все пытаются торговать одинаково на одних и тех же моделях, крупные игроки будут использовать это в своих интересах.

Возможно, это один из самых неправильно понимаемых нюансов Price Action. Поэтому хватит искать ярлыки и ждать паттернов, как по учебникам, - научитесь мыслить и торговать профессионально.

секреты Price Action

#6 Четыре подсказки по свечным паттернам и Price Action

Чтобы понять свечной анализ, полезно представить себе движение цен на финансовых рынках как борьбу между покупателями и продавцами. Покупатели предполагают, что цены будут расти и в соответствии с этим открывают позиции. Продавцы делают ставку на падение цен и толкают цену вниз со своим интересом к продаже.

Если одна сторона сильнее другой, то на финансовых рынках будут возникать следующие тенденции:

  • если покупателей больше, чем продавцов, или покупательский интерес больше, чем продажный интерес, у покупателей нет никого, у кого бы они могли бы купить. И цены будут расти до тех пор, пока цена не станет настолько высокой, что продавцам снова будет интересно поучаствовать в сделке. В конечном итоге цена становится слишком высокой, чтобы покупателям было интересно продолжать покупать.
  • однако, если продавцов будет больше, чем покупателей, цены будут падать до тех пор, пока баланс не восстановится и на рынок не выйдет больше покупателей.
  • чем больше дисбаланс между этими двумя типами игроков, тем быстрее происходит движение рынка в каком-то одном направлении. Однако, если перевес невелик, то цены будут меняться медленнее.
  • когда интересы покупателей и продавцов находятся в равновесии, нет причин для изменения цены. Обе стороны удовлетворены текущей ценой и рыночным балансом.

Всегда важно помнить об этом, потому что любой ценовой анализ направлен на сравнение соотношения сил обеих сторон, чтобы определить, какие игроки рынка сильнее и в каком направлении цена с большей вероятностью будет двигаться.

секреты Price Action

1) Длина фитилей

Если вы видите много длинных фитилей, это означает, что волатильность и неопределенность растут.

2) Бычий против медвежьего фитиля

Вы видите более длинные фитили вниз или вверх? Фитили с длинной шпилькой вниз обычно сигнализируют о неудачных попытках медведей.

3) Положение тела

Расположено ли тело свечи ближе к верхней или нижней части свечи? Тела, которые закрываются рядом с вершиной, часто сигнализируют о бычьем давлении.

4) Тело свечи

Свечи с большим телом и маленькими фитилями обычно указывают на большую силу, в то время как свечи с маленьким телом и большими фитилями сигнализируют о нерешительности.

# 7 Время брокера не имеет значения

Мы получаем вопрос о том, как время брокера и время закрытия свечи влияют на поведение цены. Это не имеет никакого значения для торговли в целом, хотя такие таймфреймы как H4 или дневной график будут выглядеть по-разному у разных брокеров (см. как выбрать надежного брокера).

На рисунке ниже показано, что мы имеем в виду. Графики показывают тот же рынок и тот же период времени, и оба графика с периодом H4. Они использовали разное время закрытия для своих свечей и, таким образом, графики слегка различаются. Некоторые важные подсказки, которые можно увидеть на левом графике, не видны на правом и наоборот.

Поэтому нет времени брокера, которое было бы "лучше", чем другое - просто сигналы, которые вы получаете, немного варьируются. Самое главное, чтобы вы принимали последовательные решения и не путали себя, переходя от одного брокера к другому.

Поэтому не думайте о времени у брокера, в долгосрочной перспективе все усреднено, пока вы остаетесь последовательным.

секреты Price Action

# 8 Традиционные модели поведения цены

Традиционные модели поведения цены весьма очевидны, и многие трейдеры считают, что их брокер охотится на их стоп-лосс ордера, даже если сетап был достаточно понятным.

Профессиональному трейдеру очень легко определить, где открывают позиции начинающие трейдеры, и где они закрывают свои сделки, когда формируется тот или иной ценовой паттерн. Эта мнимая «охота», которую вы можете видеть на графике, выполняется не вашим брокером, а опытными трейдерами, которые просто «пожирают» любителей, чтобы генерировать больше ликвидности.

секреты Price Action

# 9 Субъективный взгляд на трендовые линии

Трейдеры могут быстро заиметь проблемы, потому что не всегда очевидно, как провести линию тренда. При наличии неопределенности в правильном построении трендовых линий, желательно совмещать их с горизонтальными прорывами. Это делает торговлю более объективной.

Таким образом, не торгуйте при первом сигнале, когда цена пробивает линию тренда, а только когда цена впоследствии формирует новый минимум или максимум. Обычно эти сигналы поступают в быстрой последовательности, и трейдеру не нужно слишком долго ждать своего сигнала, но он может улучшить качество своей торговли и в то же время интегрировать в свою торговлю еще один профитный фактор.

На следующем скриншоте показаны различные подтвержденные трендовые линии с более чем тремя контактными точками в каждом случае. Прорыв линии тренда всегда инициирует новый тренд. Интересно, что каждому прорыву трендовой линии предшествует смена максимумов и минимумов и прорыва горизонтального уровня. Когда цена пробивает линию тренда во время восходящего тренда, часто можно заметить, что тренд уже сформировал более низкие максимумы.

Пробой трендовой линии является последним сигналом, после чего инициируется разворот тренда.

секреты Price Action

Большинство из этих советов, вероятно, не являются такими уж секретами Price Action, но начинающие трейдеры обычно могут улучшить качество своей торговли и то, как они рассматривают рынки, взяв на вооружение хотя бы часть из этих правил.

Теги Технический анализ