Установка защитного ордера стоп-лосс

Установка стоп-лоссов и стратегии их установки вызывают множество споров среди трейдеров – от мнения об обязательном их использовании до полного непринятия. Как всегда, истина лежит где-то посредине. Иногда можно встретить высказывания опытных трейдеров, что они предпочитают работать без формальной установки стоп-лосса, мотивируя такой подход наличием ментальных стопов, то есть они умозрительно обозначают уровень цены на рынке, когда они закроют убыточную позицию. При таком подходе главное – убедиться, что рынок начал движение действительно в предполагаемом вами направлении, а не закрывать позицию просто при любом небольшом движении против вас.

установка стоп-лоссов

Но такой подход совершенно не приемлем для начинающих трейдеров, поскольку вы должны понимать, что там, где профессиональный трейдер действительно закроет позицию и примет заранее определенный убыток спокойно, начинающий трейдер не способен принять потери и будет ожидать с надеждой разворота рынка, доведя свой депозит до серьезной просадки.

Иногда в литературе можно встретить рекомендации, что для того, чтобы максимально исключить риск в процессе торговли, следует устанавливать минимально возможные ордера стоп-лосс, величиной не более 10-20 пунктов. Я считаю это неправильным подходом, поскольку в таком случае мы сами создаем все условия, что бы ваша сделка закрылась с убытком. Как известно, рынок, прежде чем выбрать дальнейшее направление движения может совершать много случайных колебательных движений, иногда с достаточно высокой амплитудой.

Если учесть волатильность даже основных валютных пар, не говоря уже о высоко волатильных валютах, таких как GBP/JPY, EUR/JPY – движения цены величиной до 30 пунктов можно относить к рыночному «шуму» – случайным колебаниям рынка и прогнозировать движение актива в этом диапазоне практически невозможно. Более того, очень часто, серьезные игроки рынка Форекс охотятся за рядом стоящими стопами.

Устанавливая такие небольшие и главное, ничем не обоснованные ордера стоп-лосс, вы в большинстве случаев будете видеть, как рынок сносит их, закрывая ваши позиции с убытками, а затем, после периода колебаний, цена будет двигаться в правильно выбранном вами направлении, но уже без вас, к вашему сожалению.

Как правильно поставить стоп-лосс?

Прежде всего, величина ордера стоп-лосс определяется целым рядом параметров: стратегией торговли, величиной вашего депозита, конкретной торгуемой валютной парой.

Стратегия торговли занимает очень важное значение. Один подход, когда вы пипсуете – ловите самые небольшие движения цены на рынке, другой подход, когда вас интересуют движения цены на рынке величиной 100-200 пунктов.

Но все-таки при большинстве внутридневных стратегий торговли ордер стоп-лосс предпочтительно располагать в среднем на расстоянии 40-50 пунктов. При этом, безусловно, вы должны грамотно управлять капиталом и рисками. Эти 40-50 пунктов не должны быть величиной, превышающий 1-2% вашего депозита. В противном случае вам следует уменьшить количество лотов (если позволяют условия торговли брокера) или отказаться от этой сделки.

Поэтому начинающему трейдеру при наличии небольшого депозита следует выбирать финансовые инструменты и сделки очень тщательно, где риск не будет превышать 40-50 пунктов, а вероятность срабатывания такого ордера относительно невелика. А для этого трейдеру необходимо проводить серьезный технический анализ рынка, с тем, что бы защитный ордер не просто отстоял на указанном расстоянии, а его уровень установки определялся техническими уровнями – уровни поддержки/сопротивления, Фибоначчи, свечными формациями, паттернами Прайс экшен, скользящими средними и другими важными индикаторами.

Так же достаточно частой ошибкой начинающих трейдеров является быстрый перенос ордера стоп-лосс в положение без убытка при условии, что цена проходит 20-30 пунктов в сторону вашей позиции. Желание трейдера обезопасит открытую и уже с прибылью позицию, приводит к ее закрытию при повторном тестировании уровней или случайных волатильных движениях и потере прибыли. Следует запомнить, что перенос ордера Stop-Loss в положение безубытка следует делать лишь тогда, когда движение рынка окончательно сформировалось в вашем направлении. Помните, что цена на рынке часто откатывает, тестируя повторно уровни и только затем, начинается движение в выбранном направлении.

Для начинающего трейдера, психологически легче закрывать позицию частично, при получении прибыли в 40-50 пунктов, а оставшуюся часть, после переноса ордера стоп-лосс в безубыток, постараться оставить на рынке. Применяя такой подход, при правильном вхождении в рынок, вы можете поймать сильное трендовое движение.

Также возникает немало вопросов о переносе и установке стоп-лосс ордера в тех случаях, когда рынок движется в вашем направлении. Стоит ли передвигать его, если ваша прибыль не достигла рекомендуемого соотношения риск/прибыль 1:2 – 1:3. В таких случаях, как правило, все определяется отношением трейдера к риску – какой частью уже полученной прибыли вы готовы пожертвовать, что бы иметь потенциальную возможность получить больший доход. Например, вы правильно вошли в рынок и заработали 75 пунктов. Можно просто закрыть позицию, но при этом вы не соблюдаете соотношение риск-прибыль. Если ваш риск составлял 50 пунктов, то вы, соблюдая правила риск менеджмента, должны закрыться как минимум при наличии 100 пунктов прибыли.

Но вы так же понимаете, что движение в 75 пунктов еще не означает серьезного движения рынка, и скорее всего будет откат и не исключено обратное движение. В таких ситуациях, рекомендуется зафиксировать прибыль на уровне соотношения риск/прибыль 1:1, установив трейлинг-стоп, позволив рынку двигаться дальше. Или же перенести уровень ордера стоп-лосс на уровни 50%, 61,8% у Фибоначчи, если вы видите, потерю импульса движения и начало отката.

При этом, следует ориентироваться главным образом на состояние рынка и технический анализ – наличие рядом расположенных уровней сопротивления или поддержки, психологических уровней, средних скользящих и других технических индикаторов. Так же следует ориентироваться и на характер ценового движения – медленный со значительными колебаниями или быстрый и взрывной. Большое значение имеет тайм-фрейм на котором вы торгуете.

В любом случае, отвечая на вопрос как правильно поставить стоп лосс, я бы рекомендовал выбирать такие варианты установки и переноса защитного стоп-ордера, при котором у вас оставалась бы возможность остаться частью позиции в рынке после частичной фиксации прибыли. И если даже оставшаяся часть позиции не принесла прибыли и позиция закрылась по без убытку, то не стоит расстраиваться – попытки поймать хорошее движение на рынке заканчиваются иногда и так. Но если вы действительно поймали сильное движение, то вы можете долго находится в тренде, получив хорошую прибыль.