Учимся правильно пользоваться экономическим календарем Форекс

Рынок Форекс отлично реагирует на различные экономические новости, в связи с чем хорошо также работает всем нам известное правило «покупай на слухах, продавай на фактах». Даже если вы являетесь сторонником технического анализа, иногда бывает так, что он не работает. Это ярко заметно во время важных экономических новостей.

uchimsya pravilno polzovatsya ekonomicheskim kalendarem foreks prw

В связи с этим считаю правильным использовать экономический календарь Форекс на регулярной основе. Экономический календарь покажет о предстоящих экономических релизах, выступлениях, планируемых изменениях процентной ставки и т.д. В сегодняшней статье подробно рассмотрим, как пользоваться экономическим календарем Форекс, чтобы извлекать из этого максимальную пользу.

Что такое экономический календарь Форекс?

Экономический календарь Forex – это обзор важнейших событий и новостей финансового характера. Календарь содержит информацию о будущих событиях в разных странах и может содержать подсказку о грядущей волатильности по определенным валютным парам (см. Выбор валютной пары).

Каждая валюта является представителем экономической, политической и социальной стабильности той или иной страны. Поэтому изменения в экономические показатели страны могут повлиять на стоимость соответствующих валют. Так как каждая валютная пара состоит из двух валют, то соответственно каждая пара представляет собой баланс рыночного настроения двух стран, валюты которых представлены в этой валютной паре.

Самая популярная валютная пара EUR/USD состоит из доллара США и Евро. Доллар США – это «представитель» США, а Евро – «представитель» стран, входящих в зону Евро. И если мы торгуем по валютной паре EUR/USD, то нас будут интересовать экономические события, происходящие в Еврозоне и США, потому что именно они в первую очередь будут причиной высокой волатильности по паре Евро/доллар. А когда появляется высокая волатильность на рынке, тогда появляются тренды, на которых трейдер может хорошо заработать (см. Индикатор ATR для определения волатильности).

Важные события в календаре Форекс

Событий, которые можно отслеживать в календаре Форекс, достаточно много. Некоторые из них оказывают существенное влияние на рынки, другие – не очень. Критически важно знать, какие события являются причиной повышенной волатильности на валютных рынках, какие – являются причиной незначительных колебаний, а какие вообще не оказывают воздействия на рынок. Ниже я привел список из наиболее важных экономических данных, которые вы найдете в экономическом календаре Форекс:

Данные по занятости:

  • Уровень безработицы (Unemployment Rate)
  • Изменение количества безработных (Unemployment Change)
  • Уровень занятости (Employment Change)
  • Количество новых рабочих мест (Non-Farm Payrolls)
  • Новые рабочие места

Индексы деловой активности:

  • Индекс деловой активности (PMI)
  • Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (Manufacturing PMI)
  • Индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI)
  • Индекс деловой активности в секторе услуг (Services PMI)
  • Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (Non-Manufacturing PMI)

Индикаторы инфляции:

  • Розничные продажи (Retail Sales)
  • Розничные продажи без учета автомобилей (Core Retail Sales)
  • Индекс потребительской уверенности (Consumer Confidence)
  • Индекс потребительских цен (Consumer Price Index (CPI)
  • Базовый индекс потребительских цен (Core CPI)
  • Индекс цен производителей (Producer Price Index (PPI)
  • Отчеты об инфляции

Торговые данные:

  • Импорт
  • Экспорт
  • Торговый баланс

Валовый внутренний продукт (ВВП)

  • ВВП
  • Рост ВВП
  • Торговый баланс

Монетарная политика:

  • Решение по процентной ставке
  • Выступление официальных лиц:

– Публикация протоколов FOMC

– Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен

– Выступление главы ЕЦБ Драги

– Управляющий Банка Англии Марк Карни

– Президент Центрального банка Японии Харухико Курода

– Президент Центрального банка Канады Стивен Полоз

– Президент Резервного банка Новой Зеландии Грэм Уилер

– Президент Резевного банка Австралии Филип Лоу

– Президент Национального банка Швейцарии Томас Джордан

Выше перечислены наиболее важные экономические события, которые необходимо отслеживать в календаре Форекс. Любое из событий, перечисленных выше, может стать причиной повышенной волатильности на рынке Форекс по связанным с ними валютными парами. Здесь не приведен исчерпывающий список всех официальных лиц, чьи заявления могут оказать существенное влияние на рынок Форекс. Поэтому если вас интересуют другие валютные пары, то нужно отслеживать денежно-кредитную политику этих стран.

Как правильно читать экономический календарь Форекс

Когда выходит новость, в ней есть несколько ключевых моментов, которые нас могут интересовать. Давайте для примера возьмем рост ВВП Китая в 4 квартале 2016 года.

20 января 2017 года

 Время (GMT)   Валюта  Важность  Событие  Фактическое  Прогноз  Предыдущее 
02:00 CNY Высокая  Китайский ВВП 4-й квартал (Q4) (YoY)  6.8% 6.7% 6.7%

Событие, о котором пойдет речь, было в пятницу, 20 января 2017 года. Время выбрано по Гринвичу. CNY – китайский юань. Это та валюта, на которую может повлиять данная новость. Важность – это значительное событие с точки зрения потенциальной нестабильности на рынке. Q4 означает 4-й квартал. Каждый год делится на 4 квартала:

Q1: Январь - Март

Q2: Апрель - Июнь

Q3: Июль - Сентябрь

Q4: Октябрь - Декабрь

Q4 в нашем календаре говорит о том, что интересующее нас событие касается 4 квартала 2016 года. YoY – от английского Year over Year (по сравнению с предыдущим годом). Это будет означать, что перед нами ежегодный выпуск, который включает в себя данные за все 4 квартала.

Фактическое – это данные, которые фактически вышли. Прогноз – это результаты статистических исследований, проведенных китайским правительством. Предыдущее – предыдущее значение.

Так, согласно данным, представленным выше, можно сделать вывод, что правительство Китая планирует собирается удерживать ВВП в стране на уровне 6,7%. Вместе с тем, фактическое значение оказалось 6,8%, что на 0,1% выше, чем ожидалось. Это означает, что данные китайского ВВП лучше, чем ожидалось, а, следователь, это событие окажет положительное влияние на китайский Юань. Давайте посмотрим, как фактически отреагировал рынок на эти данные:

uchimsya pravilno polzovatsya ekonomicheskim kalendarem foreks 1

Выше – график Н4 валютной пары USD/CNY за 16 января 2017 года. Черной стрелкой указана свеча, когда данные еще не вышли. Так как данные оказались лучше прогнозируемых, на графике мы можем наблюдать падение доллара США по отношению к Юаню. И как результат Юань подорожал по отношению к доллару США на 0.66%.

Как пользоваться экономическим календарем Форекс

Трейдеры используют календарь экономических событий для того, чтобы поймать движение цены как показано в примере выше. Если вы будете видеть, что фактические данные оказались лучше, чем прогнозные, то эта валюта, будет укрепляться относительно других валют. Поэтому можно рассмотреть вариант покупки валюты страны, с данными, которые фактически оказались лучше, чем прогнозные с расчетом на то, что эта валюта будет укрепляться в результате оптимистичных экономических данных.

Читайте также:

Если фактические данные оказались хуже прогноза, это может вызвать обесценивание валюты относительно других валют. Поэтому в данном случае можно рассмотреть вариант продажи.

Время сделок при использовании календаря Форекс

Очень важно вовремя заключать сделки на рынке Форекс, если мы торгуем по новостям, потому что рынок достаточно быстро реагирует на экономические новости. Вместе с тем, некоторые экономические новости могут иметь долгосрочное воздействие на рынок. Для примера давайте возьмем решение по процентным ставкам в стране.

Читайте также:

Процентные ставки – это фактически цена валюты, поэтому ее изменение часто используется как регулятор инфляции. Нет ни одной страны, для которой был бы приемлем слишком высокий или слишком низкий уровень процентных ставок. Поэтому центральный банк может увеличивать и уменьшать процентные ставки в своих странах, чтобы стимулировать или подавлять рост.

Если будет установлен высокий уровень процентных ставок, то стоимость кредитов будет высокой. Это означает, что люди будут брать меньше кредитов. Это в свою очередь уменьшает расходы, инфляцию и стоимость валюты в стране. Если процентные ставки низкие, тогда кредиты будут более привлекательными для людей. А это в свою очередь повлечет рост расходов, инфляции и стоимости валюты страны. Поэтому процентные ставки оказывают долгосрочное влияние на валютные пары.

Пример экономического календаря Форекс (Forex)

Давайте посмотрим, как выглядит реальный календарь Форекс. Практически у всех брокеров Форекс есть экономические календари:

Есть и стороннее решение. Это экономический календарь https://ru.investing.com/economic-calendar/

uchimsya pravilno polzovatsya ekonomicheskim kalendarem foreks 2

Данные в календаре структурированы по той же схеме, которая приведена выше. Здесь можно нажать на любую из новостей, после вы попадете на отдельную страницу с описанием сути новости, а также графика с указанием предыдущих значений.

uchimsya pravilno polzovatsya ekonomicheskim kalendarem foreks 3

Обратите также внимание на столбец «Важность». Все новости здесь структурированы в зависимости от степени их влияния на рынок: от 1 до 3-х.

Торговые стратегии для использования экономического календаря Форекс

Теперь, полагаю, вы уже знакомы с тем, как устроен экономический календарь, знаете, как интерпретировать данные в календаре, поэтому ниже рассмотрим несколько стратегий, которые можно использовать для получения прибыли с помощью экономических новостей.

Торговля перед выходом новости

Это одна из самых распространенных стратегий торговли на новостях. Цель – ждать выход новости, после чего немедленно открывать сделку по направлению движения цены. Если фактические данные события лучше, чем ожидалось, тогда открывает покупаем. Если событие хуже, чем ожидалось, тогда продаем.

Причем, стоп-лосс нужно разместить диаметрально противоположно месту открытия позиции. При выставлении стоп-лосс нужно учитывать возможную волатильность, а потому стопы не стоит ставить слишком близко к месту открытия позиции, чтобы исключить их случайное задевание.

Теперь посмотрим, как это работает на практике. 11 января 2017 года новость по избытку сырой нефти в США. Прогнозируемое значение 1,162 миллионов баррелей. Фактически же опубликованное значение составило 4.097 миллионов баррелей. Предыдущее значение было -7,051 миллиона баррелей. То есть, запасы нефти выросли. Причем, это были неожиданные данные. То есть, очевидно, что возник переизбыток нефти.

uchimsya pravilno polzovatsya ekonomicheskim kalendarem foreks 4

Переизбыток нефти – это плохо. Если запасы нефти в США большие, значит, продажа нефти снижается. А нефть, как известно, покупается и продается в основном за доллары. Все это завязано на ВВП, и так как значительная часть ВВП США зависит от добычи нефти, то снижение цен на нефть ввиду ее переизбытка может вызвать снижение курса доллара США.

Поэтому при публикации данных о том, что нефть в избытке, доллар США, вероятней всего, будет дешеветь против других основных валют. Поэтому с учетом этих данных по этой новости можно было бы открыть длинную позицию по паре EUR/USD.

uchimsya pravilno polzovatsya ekonomicheskim kalendarem foreks 5

Давайте посмотрим, что происходит при выходе новости на паре EUR/USD. Евро начинает дорожать против доллара. А доллар теряет стоимость из-за снижения цен на нефть. Поэтому график EUR/USD показывает рост.

И в итоге если мы видим, что фактические данные по нефти существенно выше ожидаемых, можно рассматривать вариант покупки, так как вероятней всего пара EUR/USD будет расти. Можно установить Stop-Loss по низшему уровню предыдущего ценового движения (свечи) или уровню поддержки/сопротивления, но не стоит устанавливать стоп-лосс слишком близко.

Читайте также:

Для выхода из сделки нужно применить базовые правила. В нашем случае (выше) можно держать сделку открытой, пока цена находится выше линии тренда. Если линия тренда пробита, то можно закрывать сделку при условии, что бычий тренд, вероятней всего, завершен.

Скальпинг на экономических новостях с двумя отложенными ордерами

Эта стратегия предполагает установить ордера, которые будут отменять друг друга до выхода новости. Первый ордер должен быть стоп-ордер на покупку (Buy Stop), а второй – стоп-ордер на продажу (Sell Stop). Buy Stop ордер открывает позицию на покупку по цене выше текущей. Sell Stop ордер продает по цене ниже текущей.

Цель данных ордеров – словить направленное движение цены после выхода новости и появлении серьезного движения. Эта стратегия требует наличия существенной волатильности на рынке и если валютная пара после выхода новости создает резкое движение в определенном направлении, наш ордер будет исполнен автоматически. Посмотрим, как это работает:

uchimsya pravilno polzovatsya ekonomicheskim kalendarem foreks 6

Давайте рассмотрим пример, который уже стал достоянием истории. Январь 2015 года, когда Национальный банк Швейцарии отменил потолок обменного курса к евро, который держался более трех лет. Сражу же после данного заявления курс франка вырос к евро более чем на 30%.

uchimsya pravilno polzovatsya ekonomicheskim kalendarem foreks 7

Хотя, конечно, это очень редкое явление, тем не менее, механика данной стратегии остается неизменной. На графике выше показан как раз этот момент, когда вышла новость и что произошло по паре USD/CHF. Две линии в верхней части диаграммы представляют собой два отложенных ордера, которые можно было бы выставить перед предстоящей новостью о процентных ставках в Швейцарии.

Ордер стоп-лосс бай стопа должен соответствовать уровню селл стопа и наоборот.

В нашем случае данные по процентным ставкам показали очень низкое значение -0.75% (отрицательное значение), что вызвало большую волатильность по валютным парам, в которые входит швейцарский франк. В результате этого события доллар США в паре USD/CHF резко обесценился против CHF. В результате этих событий, будь у нас выставлены ордера, ордер Sell Stop сразу же сработал бы, и вы бы оказались в короткой позиции, а ордер Buy stop был бы автоматически отменен.

Заключение

Несколько общих нюансов, которые характеризуют использование экономического календаря Форекс:

  • Экономические данные, которые выходят в определенной стране, могут оказать существенное влияние на валюту этой страны
  • Экономический календарь Форекс – это очень информативный инструмент, который включает в себя прошлые и будущие события экономического характера
  • Трейдеры используют экономический календарь, чтобы отслеживать экономические данные и их влияние на валюты стран
  • К самым важным экономическим событиям можно отнести:

– данные по занятости

– индекс деловой активности

– индикаторы инфляции

– торговые данные

– ВВП

– монетарная политика

  • Когда фактические данные лучше прогнозируемых, это может вызвать рост соответствующей валюты
  • Когда фактические данные хуже прогнозируемых, это может привести к обесцениванию валюты
Теги