Три фактора, влияющие на динамику курса доллара США

При принятии трейдером решения о покупке или продаже доллара США все сводится к правильной оценки состояния экономики страны. Всем понятно, что хорошие экономические показатели положительно влияют на инвестиционный климат и способны привлечь инвестиции со всех континентов, позволяя инвесторам достигнуть приемлемой нормы прибыли.

факторы влияющие на курс доллара

Как известно, инвесторы ищут всегда самую высокую доходность с низким риском и хорошей предсказуемостью. Зарубежные инвестиции в страну создают сильный бюджет и формируют повышенный спрос на доллары США.

С другой стороны, внутреннее потребление, способствующее росту импорта услуг и товаров из других стран, заставляет доллары США утекать из страны. То есть, в случае, когда импорт превосходит экспорт, начнет расти дефицит бюджета. Но при сильной экономике страны возместить торговый дефицит можно путем привлечения иностранного капитала.

США продолжают быть основным двигателем потребления, который благоприятно влияет на все мировые экономики даже при условии, что многие из них являются должниками, занимающими деньги, чтобы потреблять. Такое положение позволяет другим странам мира экспортировать товары и услуги в США, поддерживая, таким образом, рост своих экономик. Такое объяснение очень упрощено, однако, хорошо иллюстрирует сложившуюся ситуацию в мире.

Факторы, влияющие на стоимость доллара

При решении об открытия торговой позиции по доллару США, валютный трейдер должен правильно оценить различные факторы, влияющие на покупательную силу доллара, для определения господствующей тенденции на рынке. Методология такого анализа разделена на три группы:

Рассмотрим каждую из групп методологии

Предложение на доллары США против спроса

Когда страна экспортируем услуги или товары, то тем самым мы создаем спрос на доллары, поскольку наши покупатели должны платить за них долларами США и поэтому они будут конвертировать свою национальную валюту в доллары. То есть, они продают свою национальную валюту, чтобы купить доллары США для произведения оплаты за товары и услуги.

Кроме того, правительство США и крупные корпорации Америки для привлечения капитала выпускают облигации, которые покупаются иностранцами. За облигации нужно, как все понимают, снова же заплатить долларами США, и клиент должен будет продать свою национальную валюту для покупки долларов США. Кроме того, при сильном росте экономики США компании многие иностранные инвесторы покупают акции американских компаний для получения дохода, снова же, оплачивая их долларами США.

Рыночный сантимент и психология торговли на рынке

Что же случается когда американская экономика слабеет и, соответственно, замедляется потребление из-за роста безработицы? В таком случае США сталкиваются с тем, что иностранные инвесторы свои облигации или акции продают, а полученные деньги от продажи конвертируют в национальную валюту.

Технические факторы

Трейдеры могут определить тенденции рынка, внимательно изучая различные новости и события, показатели правительственной статистики и другой экономической информации, которая может им помочь определить состояние экономики и оценить, усиливается она или слабеет.

Кроме того, трейдеру необходимо определить общее настроение относительно состояния рынка и последующих тенденций на нем. Очень часто рынок ведет не фундаментальные факторы спроса и предложения, а именно сантимент. Вдобавок к этому, очень важен технический анализ с изучением графических паттернов, сезонных факторов, показателей технических индикаторов, уровней поддержки и сопротивления.

Сложим все вместе

Торговля на рынке предполагает способность трейдера принять торговые риски и управлять ими. Большую роль в управлении рисками отводится процессу управления торговым капиталом. Искусство трейдинга состоит в оценке всей совокупности рыночных факторов, свидетельствующих в Вашу пользу и получении торгового преимущества. Чтобы обнаружить благоприятные шансы трейдер должен принять во внимание все этапы этих трех методологий и найти такую ситуацию на рынке, что бы все они указывали на возможное движение рыночного актива в одном направлении.

Пример

Рецессии экономики США, начавшиеся в 2007 году, вынудили американское правительство выступать в беспрецедентной роли. Поскольку экономический рост резко замедлился в результате обесценивания финансовых активов, правительство для поддержки движения экономики пошло на увеличение расходов. Цель расходов заключалась в создании рабочих мест, чтобы потребитель мог увеличить рост потребления, поддерживая таким образом рост экономики.

При этом, правительство увеличило дефицит государственного долга. Рост дефицита компенсировался включением печатного станка. Печатая деньги и продавая облигации иностранным инвесторам и правительствам, удалось добиться увеличения предложения долларов. То есть, доллар в результате этих действий обесценивался.

Важнейшей задачей правительства как раз и была задача создать условия, позволяющие дать возможность рынкам расти (умеренная инфляция, обеспечение максимально полной занятости).

Заключение

При оценке рынка трейдеру очень полезно следить за графиком “Индекса доллара”, что позволяет быстро отслеживать динамику доллара США по отношению к другим валютам индекса. Изучая графические паттерны на графике, рыночное настроение, а так же контролируя важнейшие фундаментальные факторы, влияющие на спрос и предложение доллара, трейдер может понять общую картину потока долларов в тот или иной момент на рынке, вырабатывая, таким образом, способность выбирать правильные торговые позиции в сделках.

Уважаемые читатели! У нас на сайте всегда много интересной и полезной информации. Поэтому подписывайтесь на рассылку новых интересных новостей по e-mail! Форма подписки внизу сайта ↓↓↓