Трэнд – его понятие, выявление на графике, анализ линий

Уважаемые посетители! Если вас интересует обзор брокера с одноименнным названием, то просьба переходить сюда

Одним из важнейших условий успешной торговли на рынке Форекс является правильное определение состояния рынка и преобладающих на нем долго-средне-краткосрочных тенденций.

Что такое трэнд? Под трэндом подразумевается направленная тенденция изменения цен за определенный промежуток времени. Существует множество различных его видов. По времени на рынке выделяют основной трэнд, промежуточный и краткосрочный.

trend

Основной . Под ним подразумевается долгосрочная тенденция финансового инструмента, продолжительностью от одного года до нескольких лет. Большое значение имеет для долгосрочных инвестиций, проводимых инвестиционными фондами, крупными банками и инвесторами. Формирование медвежьих трэндов происходит быстрее, чем бычьих, а разворотные паттерны на графике формируются в среднем в течение 2-3 месяцев.

Промежуточный . Как правило, это движение является цикличной коррекцией основной тенденции. По времени может длиться от одного до нескольких месяцев, а ценовые разворотные фигуры формируются на протяжении 3- 6 недель.

Краткосрочный . Его длительность составляет 3-4 недели. Он прерывает движение среднесрочного движения, в виде коррекционного движения. На него оказывает сильное влияние новостной фон и важнейшие экономические показатели. Именно эта тенденция (недельная, дневные графики) используется большинством трейдеров для торговли на среднесрочных временных периодах. И является наиболее трудным для идентификации.

Таким образом, движение цены одновременно находится под влиянием различных тенденций и при развороте тенденции очень важно определить какой разворачивается, поскольку ценовое движение каждого из них существенно различается. Трейдеры, работающие на внутридневных тайм фреймах, должны обязательно выявлять и учитывать дневные трэнды и искать вход в рынок на любом временном промежутке внутри дня в направлении дневного движения. Это в значительной степени обезопасит вас от неожиданных движений, которые, как правило, происходят в направлении господствующих тенденций.

Так же различают восходящий, нисходящий трэнд и отсутствие направленного движения (флет), а по времени – быстрый и медленный.

Как выявить направленное движение и построение линий тенденции

Для выявления движения и его направленности используются различные методы технического анализа, некоторые из которых приведены ниже:

Наиболее простым и достаточно эффективным методом выявления движения является графический анализ графиков, в частности построение линий тенденции, которые проводятся через максимумы или минимумы ценовых движений на графике. В принципе, для того, чтобы выявить тендецию и определить какая из них перед нами, достаточно определить четыре точки: 2 вершины и 2 основания. Если на графике наблюдается ситуация, когда текущий минимум (L) выше предыдущего минимума, а текущий максимум (H) выше предыдущего максимума (в краткой форме L-H-HL-HH), то мы идентифицируем восходящий трэнд. Если на графике наблюдается ситуация, когда текущий минимум (L) ниже предыдущего минимума, а текущий максимум (H) ниже предыдущего максимума (в краткой форме H-L-LH-LL), то мы идентифицируем нисходящий трэнд.

анализ линии направленного движения

анализ линии движения

Таким образом, при восходящем движении каждый новый локальный минимум и максимум выше предыдущего, а при нисходящем – каждый новый локальный минимум и максимум ниже предыдущего. Для его идентификации необходимо провести линию поддержки, как минимум через 2 точки минимума (впадины) цены или линию сопротивления – через две точки максимальной цены (вершины) на графике, как это показано на рисунок

анализ линии тренда
анализ линии направленного движения

Анализ линий тенденции дает трейдеру чёткое представление о направлении движения и динамике движения цены. Причем, чем большое количество локальных вершин или впадин располагаются на этих линиях, тем движение является более подтвержденным и достоверным.

Существует много подходов к построению линий трэнда, и многие опытные трейдеры предпочитают проводить их не через максимальные выбросы на вершинах и впадинах, а через зоны скопления цен. По их мнению, уровень массовых скоплений цен показывает, что на этом уровне направление торговли большинства трейдеров меняло свое направление, а уровни максимальных цен в этих местах свидетельствуют об ошибочном поведении некоторых участников рынка, которые закрывали свои убыточные позиции.

Таким образом, анализ линий тенденции – линий сопротивления или поддержки значительно помогает трейдерам своевременно отслеживать все изменения тенденции – ее усиление или разворот. Так же эти линии чрезвычайно важны при торговле по трэнду для определения уровней постановки защитных стоп-приказов

анализ линии направленного движения

Кроме направленности движения большое значение имеет его сила, одним из критериев которой является его взаимодействие с уровнями сопротивления/поддержки. Пробитие этих уровней означает, что тенденция сохраняет свою силу. А если движение большее количество раз наталкивается на эти уровни и не может их преодолеть, это является сигналом его слабости.

Правила определения силы движения:

  • чем линия движения круче и формируется быстрее, тем сильнее тенденция
  • чем более долго сохраняется трэнд, тем он сильнее, но любая тенденция имеет свой предел
  • пологий продолжительный трэнд имеет большую вероятность на свое продолжение, чем на разворот
  • очень крутое движение также может круто развернуться независимо от силы, любая тенденция со временем ослабевает, но вероятность его продолжения в любой точке трэнда выше вероятности его разворота

Прорыв движения

Поскольку любая тендеция имеет свое окончание, на графике цены формируются разворотные паттерны, которые указывают на смену тенденции. Смена направленного движения заключается в изменении направления движения курса цены актива после сформировавшейся точки прорыва. Точка прорыва после подтверждения разворота восходящего движения формирует сигнал к продаже актива (sell signal), а подтвержденный разворот нисходящего движения формирует сигнал к покупке актива (buy signal). Достоверным подтверждающим сигналом изменения направления движения является превращение линии сопротивления тенденции в линию поддержки и наоборот.

Прогноз силы движения цены, возникающий после прорыва линии движения

После прорыва направленного движения, трейдер имеет возможность определить минимальную силу ценового движения.

Это достигается путем откладывания расстояния от точки прорыва направленного движения равного максимальному расстоянию между ценой и трэндовой линией. Такие проекции не всегда исполняются, однако дают трейдеру ориентировочный уровень, куда цены могут дойти

выявление направленного движения

Еще одним, достаточно простым методом определения четко выраженного направленного движения, является использование скользящих средних линий

выявление направленного движения

В зависимости от анализируемого временного интервала подбираются скользящие средние линии с различным периодом. Этот инструмент позволяет трейдеру, комбинируя скользящие средние линии с различными периодами, достаточно четко идентифицировать кратко-средне-долгосрочные трэнды.

Таким образом, правильное определение направленного движения и торговля по нему позволяет трейдеру вести успешный трейдинг, поэтому будьте внимательны к направленным движениям при анализе рынка Форекс.