Торговля без стресса – среднесрочная стратегия «Рыбка в бочке»

Одной из прибыльных групп форекс стратегий являются среднесрочные стратегии. Их особенность заключается в том, что такая торговля имеет более спокойный характер, не требующий особого внимания к небольшим колебаниям курса валюты. Среднесрочная торговля учитывает глобальный тренд, господствующий на рынке. В то же время, данный вид стратегии не требует ожидания прибыли в течение месяца или нескольких, как это происходит при использовании долгосрочных стратегий.

Среднесрочные стратегии являются довольно выгодным видом торговли, но и имеют более высокий уровень риска. Поэтому, для снижения риска, в торговле необходимо строго придерживаться соотношения Deposit/Margin – 5/10. Это наиболее оптимальное соотношение.

Одной из таких среднесрочных стратегий является стратегия «Рыбка в бочке». Торговля осуществляется на таймфрейме Н4, который не требует пристального и непрерывного контроля, оставляя время на повседневные дела. Кроме того, такая торговля более спокойна с психологической точки зрения.

Стратегия может использоваться и для других временных интервалов – Н1 или D1. Но, для этого необходимо подобрать остальные параметры торговли – StopLoss, TakeProfit и другие. Используемая валютная пара – EUR/USD. Для других валютных пар требуются другие настройки рабочих индикаторов.

Стратегия использует несколько стандартных индикаторов, имеющихся в торговом терминале МТ4:

  • RSI. Период 7;
  • Bollinger Bands. Период 20 и отклонение 2. Настройки применяются к «Firstindicator’sdata»;
  • MACD с настройками 15, 26 и 1;
  • Простая скользящая средняя MouvingAverageMA с периодом 200.

Сигналы для открытия позиций на покупку Buy: 

  • Индикатор RSI касается или пробивает нижний уровень BollingerBands и снова возвращается в пределы верхней и нижней линий индикатора;
  • Индикатор MACD показывает восходящий тренд;
  • Сделка открывается на закрытии свечи, на которой произошел пробой индикатора BollingerBands;
  • StopLoss устанавливается в размере 35-40 пунктов для четырехзначного брокера или 350-400 для пятизначного;
  • В момент, когда положительный баланс сделки достигнет 35 пунктов, сделку следует перевести в безубыток;
  • TakeProfit фиксируется исходя из следующих соображений:
    • 80 пунктов – тестирование стратегии показало прибыль 800 пунктов за 2014 год;
    • После получения прибыли 50 пунктов устанавливается трейлинг-стоп. Тестирование по этому методу фиксации прибыли дало результат за аналогичный период в 945 пунктов;
    • 80 пунктов – фиксируется часть прибыли, а оставшийся лот устанавливается трейлинг-стоп. Результат тестирования – немного более 800 пунктов.

AForex 

Сигналы для открытия позиций на покупку Sell: 

  • Индикатор RSI касается или пробивает верхний уровень Bollinger Bands. Далее следует дождаться  возвращения  RSI в пределы верхней и нижней линий индикатора Bollinger Bands;
  • Индикатор MACD показывает нисходящий тренд;
  • Сделка открывается на закрытии свечи, на которой произошел пробой индикатора Bollinger Bands;
  • StopLoss устанавливается в размере 35-40 пунктов для четырехзначного брокера или 350-400 для пятизначного;
  • В момент, когда положительный баланс сделки достигнет 35 пунктов, сделку следует перевести в безубыток;
  • Take Profit фиксируется следующим образом:
    • 80 пунктов – устанавливается фиксировано;
    • После получения прибыли 50 пунктов устанавливается трейлинг-стоп размером 35-40 пунктов и работает в автоматическом режиме до срабатывания;
    • 80 пунктов – фиксируется часть прибыли, а на оставшуюся часть лота устанавливается трейлинг-стоп в размере 40 пунктов.

AForex 

Стратегия предоставляет очень четкие правила торговли, но имеет несколько важных рекомендаций: 

  • Как вы увидели, в стратегии нет ссылок на применение SMA200. Эта скользящая средняя используется следующим образом. В случае, если скользящая средняя показывает устойчивый тренд, уровень фиксации прибыли можно устанавливать максимальным;
  • Если позиция имеет отрицательный баланс и график цены пересек SMA200 в противоположную сторону, то есть показал изменение направления тренда, срабатывания стоп-лосса ждать не следует. Необходимо фиксировать сформировавшийся отрицательный результат;
  • Позиции не открываются за 4 часа до закрытия рынка. В этом случае следует дождаться открытия рынка в понедельник, и если условия на открытие сделки подтверждаются, можно входить в рынок. 

Стратегия показывает хорошие результаты тестирования, но следует помнить об общих недостатках любой среднесрочной стратегии: работа требует наличия большого начального капитала, комиссия брокера за перенос сделки на следующий день. Однако правильное прогнозирование и сопровождение сделок позволяет минимизировать возможные потери и получать значительную прибыль.