Торговая стратегия на паттерне «Шип»

Анализ рынка Forex основан на утверждении, согласно которому история движения валюты периодически повторяется, и мы с определенной периодичностью наблюдаем однотипные рыночные ситуации. Подобные ситуации, выраженные в графическом виде, называются паттернами. Речь идет о графических шаблонах или фигурах, появление которых позволяет прогнозировать дальнейшее движение валюты.

Конечно, статистические подсчеты не могут утверждать, что валюта поведет себя именно так, а не иначе, однако эти прогнозы можно делать с довольно большой вероятностью. И именно высокая вероятность прогнозирования позволила построить на паттернах большое количество успешных торговых стратегий. Именно такую стратегию я хочу предложить вашему вниманию.

Как известно, паттерны принято относить к двум видам фигур – фигуры продолжения и фигуры разворота и к одной из фигур разворота относится паттерн «шип», на основе которого построена приводимая ниже стратегия. «Шип» считается несколько неоднозначной моделью, после формирования которой можно с большой уверенностью говорить о скором развороте тренда, но при этом четких правил открытия позиции и фиксации профита не определено. Поэтому многие трейдеры используют этот паттерн в качестве сильного сигнала, подтверждающего изменение тенденции рынка, а сам вход в рынок осуществляют по иным, более точным сигналам технических индикаторов.

Признаки паттерна «Шип»

Паттерн «шип» может образовываться как на восходящем тренде, так и на нисходящем и правила его распознавания совершенно одинаковы, с учетом его обратной формации. Итак, признаки для бычьей модели следующие:

  • паттерн образуется на восходящем тренде;
  • максимум паттерна одновременно является максимумом всей тенденции, после которого идет ее смена;
  • паттерн образуется на фоне значимых событий или выхода фундаментальной новости, то есть, на спокойном рынке происходит резкое движение инструмента;
  • после достижения максимума цена, так же резко, возвращается на прежний уровень;
  • на максимуме не должна присутствовать зона консолидации – должен образоваться именно максимум;
  • на интервалах ниже D1 паттерн формируется внутри дня.

1d

Знание этих признаков позволит с легкостью определить появление паттерна «шип», а знание календаря выхода значимых экономических новостей поможет его предугадать.

Вход в рынок по стратегии «Шип»

Позицию следует открывать так:

  • через последний минимум перед формированием паттерна «шип» проводим горизонтальную линию, принимая ее за значимый уровень поддержки;
  • после движения цены вниз и закрытия свечи ниже этого уровня, дождавшись его тестирования ценой снизу, входим в рынок;
  • если тестирования не произошло, и цена ушла вниз, не дав нам войти в рынок, больше по этой стратеги не торгуем.

2d

Установка Stop Loss и Take Profit

Stop Loss в его классическом виде устанавливается чуть выше максимума паттерна, а для минимизации убытков его можно установить на уровне Фибоначчи 61,8% от последнего нисходящего движения.

Take Profit устанавливается в соответствии с требованиями Money Management и может иметь следующие уровни:

  1. откладываем от точки входа вниз расстояние, полученное от точки входа до максимума паттерна, и устанавливаем TakeProfit 1. Если для фиксации прибыли выбран другой уровень, то по достижении ценой этого уровня, Stop Loss переносится в безубыток;
  2. второй вариант уровня фиксации прибыли устанавливается на расстоянии двух уровней Take Profit 1, которые по Money Management должны равняться двум уровням Stop Loss.

Помимо этих правил, TakeProfit можно установить на уровнях Фибоначчи, рассчитанных по высоте всего предшествующего восходящего тренда.

Одной из особенностей формирования паттерна «шип» является правило, в соответствие с которым этот паттерн не может образоваться после затяжного бокового движения. Его формирование возможно только на развивающемся движении:

3d

В некоторых случаях, при формировании графической модели «голова-плечи», «голова» может сформироваться в виде «шипа». Такой тип формирования значительно усиливает сигнал о развороте тренда:

4d

Иногда «шип» может быть сформирован всего из нескольких свечей и выглядеть как одна из свечных моделей разворота тренда. При этом длина теней свечей при отбое характеризует силу сигнала:

5d

Необходимо отметить, что торговля по этой стратегии проходит при очень высокой волатильности рынка, свидетельствующей о том, что торговля проходит в условиях жесткого дефицита времени и предполагает необходимость быстрого принятия правильных решений. Поэтому, для прибыльной торговли по этой стратегии начинающим трейдерам следует первоначально выработать опыт распознавания паттерна, и только после этого брать стратегию на вооружение.

Рекомендуемые брокеры для торговли: