Торговая площадка ZuluTrade - моё мнение и отзывы о сервисе автоторговли

ZuluTrade, официальный сайт www.zulutrade.com является самой крупной и наиболее раскрученной площадкой автоматической торговли на валютном рынке форекс.

Прежде всего, эта площадка поражает огромным количеством трейдеров, которые генерируют различные торговые сигналы - на февраль 2014 года суммарное количество таких трейдеров в рейтинге компании ZuluTrade превышало 15 000! Безусловно, это абсолютно не говорит о хорошем качестве всех торговых сигналов, поскольку в рейтинге находятся даже трейдеры, которые имеют глубокую просадку по своим счетам, но необходимо отметить, что из рейтинга периодически убираются торговые счета, которые активную деятельность прекратили. Разумеется, такой объем накопился за достаточно  продолжительное время существования проекта (с 2007 года), который является одним из самых старейших проектом в сети копирования торговых сигналов.

У меня имеется достаточно большой опыт работы на этой торговой площадке – я, с сильной настойчивостью, начиная с 2011, возвращаюсь на эту площадку с целью апробировать новый подход или метод к формированию своего портфеля торговых сигналов. К сожалению, эта задача оказалась не из легких, но на текущий момент так или иначе я приблизился вплотную к ее решению. О моём опыте работы на этой торговой площадке и особенностях инвестирования в ZuluTrade я бы и хотел рассказать.

Описание торговой площадки ZULUTRADE

Откровенно говоря, идея копирования торговых сигналов привлекает меня гораздо больше, чем инвестирование в ПАММ-счета за счёт отличной возможности диверсификации портфеля торговых сигналов в пределах одного торгового счёта и хорошими возможностями управлять настройками параметров торгового риска. Аналогичные возможности чисто технически при инвестировании в ПАММ-счёта невозможны.

Так же торговая площадка ZuluTrade принципиально отличается от аналогичных площадок автоматической торговли (AutoТrade, Myfxbook) и торговых сигналов MetaTrader - в ZuluTrade отсутствует возможность копирования торговых сигналов пропорциональным объемом. То есть, размер торгового лота, с которым будет открываться копируемая торговая сделка на счёте инвестора, настраивается и фиксируется заранее. Таким образом, в рейтинге трейдеров ZuluTrade, при оценке торговых систем, которые доступны для подписки, отсутствует важный показатель - доходность торгового счёта в процентах от суммы инвестирования, что значительно снижает возможности правильной оценки инвестиционных инструментов. Вернее, это показатель присутствует, но в силу его особенностей никакого практического значения для подписчика на торговые сигналы он не имеет.

Инвесторами приходится ориентироваться главным образом на графики доходности трейдеров, выраженной в пунктах. Безусловно, при оценке такого графика теоретически можно исходить из аналогичных аналитических принципов, используемых при оценке доходности стандартных ПАММ-счетов.

Однако доходность в процентах достаточно информативна и по этому показателю хорошо сравнивать и ранжировать рейтинги ПАММ-счетов, а вот в ZuluTrade совершенно не корректно ранжировать торговые счета по числу заработанных пунктов, поскольку количество заработанных пунктов ничего не говорит об эффективности торговли того или иного трейдера. Как это выглядит. Вы можете увидеть на примере ниже.

 

Просмотрев графики доходности выше, мы понимаем, что трейдер с профитом в 750 пунктов предпочтительнее для нас, чем трейдер с доходом 16 000 пунктов. В результате такого подхода итоговый рейтинг трейдеров составляется по совершенно непонятным  для нас принципам.

ТОП рейтинга ZuluTrade по состоянию на 1 февраля 2014 года

По крайней мере, мне абсолютно не понятно, почему трейдер находится в списке ТОП или почему его рейтинг выше рейтинга того или иного трейдера. Кроме того, алгоритм ранжирования трейдеров является коммерческой тайной и запатентован.

Я уделяю этому рейтингу такое большое внимание по той причине, что все впервые попадающие на эту площадку видят ТОП рейтинга трейдеров. Логика их действий в дальнейшем очень проста - выбрать из списка ТОП несколько счетов с "более-менее" качественными показателями для диверсификации рисков и отдыхать до конца жизни, поскольку деньги потекут рекой с площадки ZuluTrade. Но, к сожалению, не всё так однозначно. Пройдет два – три месяца и ТОП трейдеров практически полностью обновится, а стандартный "горе миллионер" потеряет свой депозит и будет проклинать автоматический сервис ZuluTrade при любом его упоминании на чем свет стоит. Я не выдумал такую историю с начинающим инвестором - просто описываю свой личный первый, далеко не самый удачный опыт 2011 года инвестирования в ZuluTrade.

Важнейший вывод, который сделал я лично для себя - никогда не доверять тем рейтингам, принцип построения которых вам не понятен, но об этом детальнее я поговорю ниже, при описании моей личной методики отбора качественных сигналов с этой торговой площадки. ZuluTrade в техническом плане относится к классическим кроссброкерным торговым площадкам автоматического копирования сигналов трейдера. Рассматриваемая нами площадка является по настоящему интернациональной - в двадцатке рейтинга ZuluTrade находятся трейдеры следующих стран: Израиль, Испания, Колумбия, Польша, Украина, Россия, Болгария, Япония, Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. Итого на двадцать отобранных трейдеров в этом рейтинге приходится одиннадцать стран. Именно такое широкое географическое представительство сделало ZuluTrade самой популярной и массовой торговой площадкой по состоянию на сегодняшний день.

Нельзя не упомянуть также очень большой список брокеров (38), которые сотрудничают с ZuluTrade, в том числе, самые крупные брокеры форекс рынка, а так же банки, которые предоставляют услуги на валютном рынке.

Список брокеров работающих с ZuluTrad смотрите по этой ссылке https://tempofox.zulutrade.com/signup-live.

Оплата услуг самой площадки ZuluTrade и трейдеров типичная для всех площадок автоматической торговли - цена заложена либо в торговый спред, либо комиссию торговых сделок по сигналам. Эта форма форма оплаты не идеальна, поскольку цели трейдера и инвестора существенно различаются - трейдер заработает при генерации максимального числа оборотов на своем торговом счёте, вне зависимости от того, сколько заработает непосредственно инвестор, а инвестору важно получить в итоге максимальную прибыль при допустимом уровне риска, ему не важно какой объем на его счёте будет проторгован. По сути, это конфликт интересов, так же как и у Myfxbook Autotrade. Однако, на этой площадке для попадания в список торговых систем, доступных для подписки, трейдерам необходимо серьезно постараться, в отличие от список счетов, доступных для подписки на сигналы от торговой площадки ZuluTrade попадают все относительно активные трейдеры и даже те, кто просто зарабатывает себе, а не инвесторам.

Я сам в целом к ZuluTrade отношусь очень хорошо, но считаю, что стабильное и успешное инвестирование на этой торговой площадке - задача достаточно сложная, которая требует от инвестора больше опыта работы на валютном рынке, чем при работе, например,  с ПАММ-счетами. Кроме того я не могу инвестирование в ZuluTrade отнести к инструменту инвестора, с которым он может работать по простому принципу "положил деньги и забыл", так как, по сути, это активные инвестиционные операции, требующие от инвестора аналитического подхода и постоянного внимания.

Подключение через AAAFX к площадке ZULUTRADE

Площадка автоматического копирования торговых сигналов ZuluTrade сама по себе брокером в стандартном понимании этого слова не является, и открыть депозит напрямую в ZuluTrad нельзя, с площадкой можно работать только через посредника - брокера.

При работе с копированием сигналов очень важным является величина проскальзывания, то есть, разница между ценой открытия позиции и ее закрытия на торговом счёте трейдера и, соответственно, ценой открытия и закрытия копируемой торговой позиции на инвесторском счёте. Поэтому необходимо очень ответственно относиться к выбору форекс-брокера.

Желательно работать через брокера, у которого отмечается наименьший уровень проскальзывания по сигналам с тех счетов, на которые вы желаете подписаться. Согласно данным статистики одним из самых оптимальных показателей проскальзывания имеют счета инвесторов, которые работают через брокера AAAFX.

 

Указанный выше брокер создан специально под торговлю на площадке ZuluTrade и принадлежит одним и тем же учредителям. По факту, сервера AAAFX получают первыми все торговые сигналы на открытие позиций на торговых счетах инвесторов, поскольку они расположены в том же месте, где находятся сервера площадки ZuluTrade, которые обрабатывают всю информацию с торговых счетов трейдеров. Поэтому, работая через брокера AAAFX, инвестор экономит до 1 пункта на величине проскальзывания, что позволяет ему при доходе инвесторов в среднем в 4-5 пунктов увеличить прибыль на 20%-25%.

Подключение торговых счетов брокерской компании AAAFX к торговой площадке ZuluTrade проводится после их пополнения автоматически, о чём приходит соответствующее уведомление Вам на почту. Сообщение приходит уже не от брокера AAAFX, а непосредственно от ZuluTrade с указанием пароля и логина для входа на zulutrade.com, на котором осуществляется подписка и управление торговыми сигналами.

Если вам необходимо провести тестирование системы копирования торговых сигналов, вы имеете возможность открыть демо-счёт на тридцать дней, на котором сможете протестировать функционал торговой площадки ZuluTrade и принять для себя решение - инвестировать или нет в эту площадку.

Как подписаться на сигналы торговой площадки  ZULUTRADE

После подключения реального или торгового демо счетов к ZuluTrade и получения доступа в личный кабинет зайдите на www.zulutrade.com и войдите в свой личный кабинет.

 

После этого, переключите "крыжык" в разделе "Режим" справа вверху с положения указателя "простой" на "дополнительный".

 

И сразу же Вам станет доступна вкладка "настройки", а ваш личный кабинет будет иметь такой вид:

 zulutrade

Давайте кратко обсудим, что мы в личном кабинете видим:

  1. Главный раздел личного кабинета, на момент состояния активности.
  2. Раздел "Настройки" - раздел настройки параметров и условий копирования торговых сигналов, на которые вы оформили подписку.
  3. Раздел "Торговля" – предназначен для самостоятельной торговли, но этот раздел вам будет не интересен, если вы открыли торговый счёт с целью инвестиций.
  4. Раздел "Позиции" – здесь отражается список открытых на данный момент торговых позиций.
  5. 5.Раздел "Ордера" – отражается весь список всех отложенных торговых ордеров.
  6. Раздел "История" - в нем можно проанализировать историю доходности в валюте и в пунктах депозита по всем сделкам как в разрезе трейдеров, так и суммарно.
  7. Ссылка на список рейтинг трейдеров, доступных для подключения к их сигналам.
  8. "Индикатор риска" - сводный аналитический показатель, который оценивает риски имеющихся настроек копирования сигналов, как вероятность получения маржин-кола, то есть, достижения уровня просадки, когда все торговые позиции брокером принудительно закрываются. Соответственно, чем значение этого показателя больше - тем ваша стратегия копирования сигналов рискованнее.
  9. "Мой портфель" - в нем отражаются все подключенные на данный момент трейдеры и показана прибыль в сумме по всем торговым закрытым позициям и плавающая текущая прибыль торговый позиций, открытых в настоящее время.
  10. Аналогично пункту 7.
  11. Интересный раздел "Симулировать мой Портфель" - в нем будет показан в ретроспективе результат симулирования текущего состава портфеля. В нем, так же можно изменять настройки этого портфеля и анализировать итоговый результат инвестирования.

Рассмотрим, как установить настройки копирования сигналов. Например, я использую таких трейдеров, как Ariva 1Calipsofx, SteadyCapture. Для этого я зайду в раздел рейтинг трейдеров и найду мне нужных через "поиск".

Через поиск я перехожу на страницу выбранного мне трейдера и кликаю кнопку "подписаться". Выскакивает окошко.

Необходимо заметить, что на торговой площадке ZuluTrade существуют два режима управления лотом, которые открываются в ручном или автоматическом режиме по торговому сигналу трейдера. По умолчанию, установлен автоматический режим и при подписке вас уведомят, что лот на конкретную подписку будет выставлен в автоматическом режиме, исходя из алгоритма работы ZuluTrade.

 

При ручном режиме работы, соответственно, система предоставила бы нам возможность самим определиться, каким лотом следует копировать торговые сигналы и какое максимальное число открытых сделок может приходиться на конкретного подключаемого трейдера.

Немного ниже я расскажу, как переключиться с автоматического на ручной режим, сейчас же давайте представим, что работает автоматический режим, и я подписан на торговые сигналы всех выше перечисленных трейдеров. Необходимо заметить, что после подписки все торговые сигналы этого трейдера  будут исполняться на вашем торговом счёте. Затем переходим в личном кабинете управления счётом на вкладку "Настройки":

10

Автоматический режим управления:

  1. Переключатель распределения торговых лотов с режима автоматического и обратно - на ручное. В автоматическом режиме управлять торговым лотом подключенных торговых сигналов вы не можете, можете только управлять суммарным риском, который распределяется между всеми подключенными трейдерами, подключенным к вам.
  2. Уровень риска регулируется на "измерителе риска" с помощью ползунка. Если его двигать в большую сторону, то можно увидеть пропорциональный рост объема торговых лотов напротив каждого из трейдеров. Соответственно, если двигать ползунок в меньшую сторону, то объём торговых лотов будет уменьшаться.
  3. С помощью ползунков в графе "оценка риска" можно вручную повлиять на пропорцию структуры - смещение в отдельности каждого ползунка в большую сторону перераспределяет доли всех подписок, входящих в портфель в пользу той подписки, по которой вы двигаете ползунок. Общий уровень рисков при этом сохраняется.
  4. "Симулировать" – это перевод торговли в раздел симулирования вашего инвестиционного портфеля с копированием имеющейся структуры распределения всех ваших торговых лотов.
  5. Торговые лоты, с которыми торговые позиции будут открываться при поступлении сигналов от трейдеров, на сигналы которых вы подписаны.
  6. Управление максимальным числом открываемых торговых позиций на конкретную подписку трейдера.
  7. Управление в автоматическом режиме структурой риска распределения всех торговых лотов.
  8. Дополнительные настройки - управление временем приёма торговых сигналов, блокирование сигналов, управление приемом сигналов в разрезе конкретных валютных пар форекс рынка.
  9. Ползунок, который регулирует дополнительные настройки для "тонкой" настройки копирования сигналов.
  10. "Менеджер" - сохраняет разные варианты настройки портфеля торговых сигналов. Я им активно пользуюсь – это очень удобный инструмент.

Каким режимом распределением торговых лотов пользоваться - автоматическим или ручным - это решает уже каждый индивидуально. Если вы пользуетесь этой площадкой впервые, то я бы рекомендовал вам использовать распределение торговых лотов в автоматическом режиме и выставлять ползунок на уровень не превышающий 50%. А после получения опыта работы с ZuluTrade, вы можете перейти на ручное управление.

Давайте теперь перейдем в раздел "Симулировать":

 

В этом разделе нас ожидает приятная картина - возрастающий график. Однако, сильно обольщаться не стоит - этот график построен по историческим данным и совершенно очевидно что в портфель не попали счета тех трейдеров, которые слились до этого.

А, как известно, доходы в прошлом гарантировать получения доходов в будущем не могут - не стоит забывать об этом, когда мы изучаем ретроспективные графики. Далее я расскажу вам о своём личном опыте работы с торговой площадкой ZuluTrade.

Мой личный опыт инвестирования в торговые сигналы ZULUTRADE

Самой большой проблемой ZuluTrade, вероятно, является наличие большого числа торговых стратегий, построенных на основе мартингейла или простого пересиживания. Вследствие того, что трейдеры варьировать торговые лоты не могут, они начинают варьировать числом открываемых торговых позиций с очень большими уровнями риска.

Рано или поздно, как результат, торговый счёт, к которому инвестор подписан, попадет в большую просадку, в результате чего сольется депозит инвестора, но из которой этот торговый счёт может без проблем впоследствии выбраться и продолжить "дальше успешно" торговать. В итоге - у трейдера всё хорошо, а инвестор свой депозит слил.

Ниже - пример трёх трейдеров, входящих в ТОП-5. У двух первых графиков в истории чётко видны просадки (они выделены красным цветом), которую инвесторы, которые вложились в эти счета до их появления, не могли даже себе предположить, исходя из и ретроспективной статистики истории счетов.

 

На нижнем графике представлен текущий первый номер ТОП рейтинга торговой площадки ZuluTrade. Как и предыдущие счета, трейдер использует стратегии мартингейла, что чётко определяется по характеру торговли, но он просто в последнее время в просадки не попадал.

Но совершенно очевидно, что рано или поздно просадка будет, причем с большой вероятностью глубина просадки будет глубже, чем просадки, которые имели место в начале истории этого торгового счёта.

А не имеющие опыта инвесторы смотрят на график этого трейдера и думают:

  • трейдер очевидно профессионал, поскольку находится на первом месте в рейтинге;
  • график гладкий, а все просадки далеко в истории и, вероятно, больше таких глубоких просадок не будет.

И с большой вероятностью такой инвестор подключится к торговым сигналам с этого счёта, который имеет высокую степень риска и его депозит ближайшую просадку не переживет. Именно на подобные варианты развития событий я попадался сам в первых пробах инвестирования в эту торговую площадку. В дальнейшем я пришёл к правильному выводу - при поиске эффективных трейдеров на площадке ZuluTrade на рейтинг трейдеров нельзя обращать никакого внимания вообще. Должна работать простая аксиома - среди 15000 активно торгующих трейдеров, как минимум 3-5 трейдеров должно нормально торговать.

Но как же найти их среди тысяч трейдеров? Это и есть самая большая проблема.

Мой метод не помогает отыскать всех таких трейдеров, но на некоторых полезных трейдеров он всё же выводит. Нам необходимо для этого воспользоваться в рейтинге трейдеров функцией расширенного фильтра, который выглядит таким образом.

 

Необходимо, прежде всего, отсеять те счета, которые используют торговые стратегии с мартингейлом или пересиживанием. Сделать это можно довольно жестко - ограничить количество открытых сделок пятью-шестью. Далее отсекаем усреднителей, которые и с шестью торговыми сделками могут пересиживать плохие периоды своей истории. Для этого необходимо отсечь торговые счета, сделки на которых продолжаются более чем 36 часов. Далее необходимо отсечь обязательно молодняк - обрубаем все счета моложе года. Затем можно убрать непопулярных трейдеров, у которых менее 20 подписчиков. В итоге у нас остается после всего не более 25 счетов.

В целом, именно по такой схеме, я думаю, следует работать с площадками автоматической торговли - искать, ковыряться и отсекать лишнее, находить оптимальные варианты для подписки на сигналы. Результаты моих экспериментов с ZuluTrade можно наблюдать в мониторинге торгового счёта у брокера AAAFX 

 

Отзывы о ZULUTRADE

В инете сложилось неоднозначное мнение о торговой площадке ZuluTrade. По сути, никто сильно не ругает, поскольку любая потеря денег на депозите - это, во многом, результат действия самого инвестора. С другой стороны многие инвесторы считают, что площадка ZuluTrade устроена так, что заработать практически нельзя и в сети появляются соответствующие отзывы о ZuluTrade.

 

При этом, многие объясняют это наличием конфликта интересов между трейдером и инвестором, о чем мы уже говорили. Хотя такое мнение я ставлю под серьезное сомнение - среди 15000 торговых сигналов есть такие трейдеры, которые действуют не только в соответствии с принципом максимизации выгоды для себя, но и учитывают интересы инвесторов.

Но есть отзывы прямо противоположного толка: 

 

В целом, складывается впечатление, что этот инвестиционный инструмент не привлек в рунете инвесторов в связи с тем, что параллельно активно развивались ПАММ-счета.

Думаю, вам есть над чем подумать! 

Уважаемые читатели! У нас на сайте всегда много интересной и полезной информации. Подписывайтесь на рассылку новых интересных публикаций сайта tempofox.com по e-mail! Форма подписки внизу сайта ↓↓↓