The Andesons и NYSE: как рост населения Земли способен вас обогатить

Благодаря чему стали так популярны iPhone 5c и Ford Model T?

Заработать на росте населения хотелось бы каждому трейдеру, делать это напрямую можно было несколько веков назад. Сейчас простая покупка и продажа не пройдет - торговать людьми противозаконно даже в Сомали. Теперь грамотному инвестору необходимо присматриваться к растущим потребностям, которые сопровождают увеличивающееся население.

118e8f

А спрос на протяжении последнего столетия меняется капитально. Достаточно сказать, что в начале 20 века настоящим хитом продаж стала модель автомобиля Ford T. При этом его производство даже не было поставлено на конвейер, но, несмотря на это, данный продукт завоевал популярность сначала в Северной Америке, а затем и в Европе. Для контраста стоит обратить внимание на продукцию компании Apple - их iPhone завоевал рынки развитых стран, но "яблочники" решили не останавливаться на достигнутом и сделали упрощенную версию аппарата для бюджетного сегмента китайского рынка. Начиная с первого поколения телефон позиционировался как элитный имиджевый товар, но к пятому перешел в разряд товаров массового потребления, доступных каждому. Это отличный наглядный пример заработка на росте населения.

Но стоит присмотреться поближе к такой позиции "яблочной" корпорации. Разве, перейдя в бюджетный сегмент, можно и дальше диктовать свою волю конкурентам? Скорее всего, у компании просто иссякло пространство для дальнейшего интенсивного роста и она перешла к экстенсивному, решив захватить не типичный для себя кусок рынка. Что же делать людям, решившим пойти по стопам Apple и на росте населения Земли приумножить свой капитал? Без оглядки на конъюнктуру торгов вести себя так же и бездумно скупать акции электронных дискаунтеров явно не стоит, ведь суть не в том, что они перешли в бюджетный сегмент. Скорее, Ford и Apple обратили внимание на актуальные потребности населения, для них это были как желание выделиться, так и насущная необходимость поездок и сотовой связи. Трейдерам стоит дать совет расширять свой портфель за счет акций компаний, чьи товары или услуги востребованы потребителями.

kak rost naseleniya zemli sposoben vas obogatit

Базовые потребности всегда актуальны

Самая насущная потребность человека - конечно же в пище, что гарантирует рост цен на продовольствие с дальнейшим увеличением людской численности. Конечно, не всегда возможен резкий рост - например, после поднятия цен молокопродуктов на 25%, рост прекратился - за это отвечают государственные регулирующие органы.

А сахар по прежнему дорожает, опережая инфляцию. На 22% снизился индекс цен на крупы, дальнейшее понижение практически исключено. Подорожание возможно, но как раз таки из-за продолжающегося роста населения.

Благодаря этому росту, повышается спрос на протеины из молока и мяса, на зерновые и злаки, что диктует также рост соответствующих индексов. При этом сельскохозяйственное министерство США выпустило отчет, в котором дается прогноз на удорожание говядины, индеек и бройлеров, молочной продукции и яиц. Стоимость пшеницы за бушель также ожидают высокой - порядка 7 долларов, такая цена обусловлена снижением экспорта зерна из России, Аргентины и Казахстана.

kak rost naseleniya zemli sposoben vas obogatit 1

Агротехи на Nasdaq и Nyse

Акции компаний агротехнического сектора долгое время торгуются на ведущих биржах. Nyse: AGRO - компания Adecoagro, имеющая пастбища в странах Латинской Америки. Nasdaq: ALCO - Alico, занимающаяся крупным рогатым скотом, цитрусами и тростником. Nasdaq: SANW - S&W Seed, она выращивает люцерну и пшеницу. Nasdaq: STKL - SunOpta, флагман производства экологически чистой сельхозпродукции. Nasdaq: OINK - Tianli Agritech, занимающаяся производством свинины на китайской территории. Также многие инвесторы рассматривают агротех, как отличный сектор, в который можно направить частный капитал.

При этом американцы тратят на еду чрезвычайно малый процент своих доходов. Увеличение цен на продовольствие по данным ассоциаций производителей может объясняться неспособностью покупателей повлиять на цены в нужном им направлении в любой другой стране, кроме США. На питание дома филиппинские жители в среднем тратят 53% дохода домохозяйств, 48% тратят в Индии, 24% - мексиканцы, резиденты Голландии - 11%, жители Великобритании и Канадцы - по 10%, а граждане США - только лишь 6%. Агробизнес США может только завидовать другим странам, его акции не особо ликвидны.

На этом фоне компания The Andersons (Nasdaq GS: ANDE)- самая стабильная в своем секторе:

  • значительные объемы торгов,
  • капитализация $1,42 млрд,
  • покупка в недавнем времени Thompsons Limited - одного из первых экспортеров бобовых культур Канады,
  • вагоноремонтное предприятие Mile Rail было куплено практически в то же время,
  • 141 млн бушелей - собственные емкости под хранение зерновых культур
  • расширение в Теннеси и Айову, 39 млн бушелей - увеличение мощности производства,
  • The Andersons является производителем 330 млн галлонов этилового спирта в год (96 галлонов возможно произвести из тонны кукурузы).

Конечно же, это не все преимущества:

  • Относительный коэффициент активов в обороте к долговым обязательствам увеличился до 1,35 с 1,31.
  • При этом 0,82 - цена к стоимости, и это при средней 3! Стоит отметить, что это очень важный фактор, ведь недавно компанией на сумму $194 млн были закуплены железнодорожные вагоны (учитывая продажи старых - 52 млн нетто), а затем сделаны инвестиции в расширение инфраструктуры производства этанола на $79 млн.

kak rost naseleniya zemli sposoben vas obogatit 2

По нашим оценкам, рассчитывать стоит на постепенное движение цены бумаг The Andersons на Nyse к цели в 240 долларов. Так что эта бумага - хорошая opportunity. С практической точки зрения, ANDE стоит покупать соблюдая менеджмент рисков во время снижений с прицелом на 20-долларовое удорожание. После пробоя уровня 100 долларов можно и обновить данный прогноз.

А теперь обратите внимание на инфографику, она наглядно показывает тенденции. Как видите, этанол помогает значительно увеличить торговую выручку!

kak rost naseleniya zemli sposoben vas obogatit 3