Скальпирование на базе индикатора MACD. Стратегия M1_M5 RSG

Стратегия торговли M1/M5 RSG для работы на рынке форекс относится к классу индикаторных стратегий и предназначена для получения четких и легко определяемых торговых сигналов. Данная стратегия предназначена для работы с основной валютной парой EUR/USD. В принципе, путем подстройки.

И хотя после подстройки параметров индикаторов стратегии M1/M5 RSG она может применяться для торговли и другими валютными парами и даже CFD, с её возможностями лучше ознакомиться в условиях торговли EUR/USD и относительно предсказуемой ситуации на рынке.

Работа по стратегии M1/M5 RSG предполагает необходимость проведения анализа в рамках быстрых временных периодов М1 и М5, с применением для этой цели всего двух индикаторов MACD и EMA. Однако, несмотря на выбор таких временных периодов для получения сигналов, работа в рамках этой торговой системы ничего общего с пипсовкой не имеет, но позволяет трейдеру проводить эффективный скальпинг.

Настройка рабочих инструментов

На временном промежутке  М1 нам необходимы индикаторы со следующими настройками:

  • Индикатор МАCD с настройкой (13,21,1) – красный цвет гистограммы;
  • Индикатор МАCD с настройкой (21,34,1) – оранжевый цвет гистограммы;
  • Индикатор МАCD с настройкой (34,144,1) – зеленый  цвет гистограммы.

А также 3 экспоненциальные скользящие:

  • EМА (21) – красного цвета;
  • EМА (34) – оранжевого цвета;
  • EМА (144) – зелёного цвета.

 Все 3 экспоненциальные скользящие рассчитаны по ценам закрытия.

Получается следующая картина:

На временной промежуток М5 необходимо установить следующие технические индикаторы:

Индикатор МАCD с настройкой (21,34,1) – зеленый цвет гистограммы

и экспоненциальные скользящие средние, с аналогичными графику М1 параметрами:

  • EМА (21) – красного цвета;
  • EМА (34) – оранжевого цвета;
  • EМА (144) – зелёного цвета.

Расчет параметров индикаторов проводится на основе цен закрытия. График временного промежутка М5 должен иметь следующий вид:

Чтобы проведение анализа ситуации на рынке было удобным, рекомендуется расположить график М1 и М5 рядом, что позволит более оперативно реагировать на новые торговые сигналы.

Основные принципы работы по форекс стратегии M1/M5 RSG

Для достижения получения высококачественных торговых сигналов необходимо последовательное их подтверждение на десяти технических индикаторах:

  • трех MACD разного периода на М1;
  • трех EMA разных периодов на M1;
  • трех EMA разного периода на М5;
  • одного  MACD на временном интервале М5

Вот как это выглядит на практике:

Торговый цикл включает три этапа:

  • анализ графика временного периода М1;
  • анализ графика временного периода М5;
  • непосредственное заключение торговой сделки

Первый этап. Анализ графика минутного временного периода

Этот этап начинается с идентификации первичного торгового сигнала для пары EUR/USD, обусловленного пересечением самым быстрым MACD с параметрами (13, 21, 1) своего нулевого уровня. То есть, если сигнальная линия MACD, а также его гистограмма пробивают сверху вниз уровень «0», то следует быть готовым войти в рынок на продажу актива, при пробитии снизу вверх – войти в рынок на покупку актива. Необходимо отметить, что подобный сигнал на графике временного периода М1 является очень слабым торговым сигналом, поэтому данная торговая стратегия по мере дальнейшего развития ситуации на рынке требует получение подтверждений поученного сигнала.

Так, во временном периоде М1 должны произойти следующие события, подтверждающие правильность первоначального торгового сигнала:

1 МАCD (гистограмма оранжевого цвета) с настройками (21,34,1) и индикатор МАCD (гистограмма зеленого цвета) с настройками (34,144,1) должны пересечь нулевой уровень в том же направлении, что и MACD (гистограмм красного цвета) с настройками (13,21,1).

2 Цена на графике должна пробить, а текущая свеча должна закрыться для длинных сделок выше или для коротких сделок ниже уровня всех трёх скользящих средних.

Отсутствие хотя бы одного из вышеописанных условий или  явное противоречие показаний любого из индикаторов показаниям пяти остальных индикаторов, размещенных на графике временного периода М1 является указанием на то, что еще преждевременно переходить ко второму этапу торгового цикла.

На графике показан алгоритм принятия решения  о входе в рынок на покупку актива (для коротких ордеров – все условия являются диаметрально противоположными).

Второй этап. Анализ графика временного периода М5

На пятнадцатиминутном временном периоде должны быть выполнены те же технические условия, что и на временном промежутке М1. То есть, индикатор MACD обязан пробить нулевую линию  в целевом направлении, а формирующаяся японская свеча должна закрыться выше/ниже уровня  всех EMA. И совершенно не имеет значение когда это произошло – позже или раньше аналогичных событий на временном промежутке М1, главное в этой ситуации – чтобы к моменту пересечения индикатором MACD уровня нулевой линии на временном периоде  М5, ни один из индикаторов MACD с временного периода М1 не совершил пробоя в обратную сторону.

Третий этап. Вход в рынок на покупку актива

Для установки ордеров на покупку актива необходимо чтобы и на временном интервале М1 и на графике М5 цена закрепилась выше всех трех линий EMA, при этом, гистограммы всех индикаторов MACD располагались выше нулевой линии.

Для установки ордеров на продажу у актива на обоих временных промежутках цена на графике должна располагаться ниже всех трех линий EMA, при этом, гистограммы всех индикаторов MACD располагались ниже нулевой линии.

После входа в рынок необходимо установить take-profit, который для валютной пары eur/usd равняется 30-50 пунктов, а уровень stop-loss не должен превышать 10-15 пунктов. Для других валютных пар эти значения подбираются в соответствии с текущей волатильностью. Возможен и другой подход - размещение стоп-приказов проводится на уровне ближайшего локального экстремума.

Выход из торговой позиции осуществляется ручном режиме при выполнении одно или несколько условий на графике:

1. Красный и оранжевый индикатор MACD на временном промежутке М1 последовательно пробили нулевой уровень в обратном направлении (уровень риска низкий, значение прибыли небольшое).

2.Пересечение красной EMA (21) или оранжевой EMA (34) с зелёной EMA (144) на временном промежутке М1(уровень риска средний, соотношение риск/прибыль оптимальное).

3.Пересечение красной EMA (21) () или (оранжевой EMA (34)) с зелёной EMA (144) на временном промежутке М5 (уровень риска высокий)

4.При формировании дивергенции на любом из индикаторов MACD, кроме (13,21,1) – красная гистограмма (не зависит от выбранного уровня риска)

После закрытия торговой сделки следует сосредоточиться на ожидании начала нового торгового цикла с параметрами идентичны параметрам предыдущего цикла.

Итого:

Необходимо отметить, что торговая форекс стратегия M1/M5 RSG является достаточно простым и прибыльным инструментом, использовать который в торговле под силу как опытному, так и начинающему трейдеру. Эта стратегия также может быть легко настроена под торговлю другой, более волатильной парой. Протестируйте эту стратегию на демо счете и возьмите ее на вооружение.

Удачной торговли!

Скачать шаблоны этой стратегии для временных периодов М1 и М5 можно здесь