Разворотная свечная модель – “Звезда”: смена тенденции

В этой статье мы продолжаем изучать разворотные свечные модели, которые позволяют трейдеру определять смену тренда и оптимальные точки входа/выхода в торговую позицию. Существует ряд свечных разворотных комбинаций, в основе которых лежат модели «Звёзды».

Свечная разворотная модель «Звезда» представляет собой свечу с относительно маленьким телом, и образовавшуюся после разрыва (гэпа) с уровнем закрытия предшествующей свечи, обладающей большим телом.

разворотная свечная модель

Рис.1: свечная разворотная модель «Звезда»

Для однозначной идентификации свечной конфигурации «звезда» необходимо соблюдение ряда условий:

  • Наличие на рынке локального тренда с последней свечой с большим телом. Необходимо напомнить, что наличие тренда – одно из главных условий формирования любой разворотной конструкции.
  • Наличие обязательного разрыва (гэпа) между уровнем закрытия предыдущей свечи и уровнем открытия потенциальной «звезды». Пересечение теней свечи допускается. Если свеча «звезда» не заходит в ценовой диапазон предыдущего дня вообще, то в этом случае ее значимость возрастает.
  • Цена закрытия дня должна быть близка к уроню цены открытия. При этом цвет тела свечи особой роли не играет.

Свечная разворотная модель звезда предупреждает трейдера о возможном завершении существующей на рынке тенденции. Небольшое тело этой модели свидетельствует о равенстве сил на рынке между покупателями и продавцами, то есть, при восходящей тенденции появление после свечи с длинным телом модели «звезда» является сигналом завершения на рынке господства покупателей и формирования равновесия между предложением и спросом, и наоборот для обратной ситуации – нисходящей тенденции.

Правила входа и выхода из торговых позиций

Как известно, любые модели свечей отражают текущее состояние и настроение рынка, и основной потенциал ценового движения осуществляется в течение последующих нескольких дней (при торговле на дневном графике). И именно свечные модели очень часто являются основными «опорными» точками, лежащими в основе сильного трендового движения. Это их свойство свойство следует рассматривать как дополнительный сигнал к входу или выходу из рынка.

Давайте рассмотрим методику торговли на примере дневного графика. Допустим, мы на графике определили наличие локального восходящего тренда, а текущая торговая сессия завершилась формированием свечи с большим телом. На следующий торговый день открытие рынка происходит с заметным разрывом (гэпом), и после формирования узкого дневного можно идентифицировать «звезду».

Возникает вопрос: следует ли открывать позицию сразу на закрытии свечи, или лучше подождать открытия следующей торговой сессии?

Как показывает практика, следует подождать открытия следующего дня и лишь тогда можно принимать решение об открытии торговой позиции, поскольку свечная модель «звезда», как и любой графический сигнал, не является абсолютным сигналом дальнейшей динамики цены. Иногда после формирования модели «звезда» рынок будет расти еще выше, и тогда даже грамотно выставленные «стопы» при открытии позиции не уберегут от значительных потерь.

Однако открывая позицию на следующий день, трейдер рискует упустить часть прибыли, поскольку рынок после формирования «звезды» часто разворачивается и открывается с разрывом в обратном направлении и соответственно, цены для открытия позиций уже будут менее выгодными. Но бояться этого не стоит, так как обратный разрыв следует рассматривать как усиливающий сигнал разворота тенденции.

Закрытие торговой позиции лучше осуществлять по «стопу», который мы должны передвигать по по локальным максимумам следом за движением цены в нашем направлении.

Рассмотрим пример. На дневном графике (рис.2) мы можем найти пример рассмотренной нами свечной модели. Цены росли весь июнь, а 15 июня сформировалась свеча с белым длинным телом. 18 июня открытие торговой сессии произошло с заметным гэпом, и по итогу дня сформировался достаточно узкий дневной диапазон. Следующие два дня на рынке наблюдалось сильное падение, позволившее трейдеру получить хорошую прибыль.

разворотная свечная модель звезда

Рис.2 свечная разворотная модель «Вечерняя Звезда»

В заключение необходимо еще раз обратить внимание на основные критерии идентификации свечной разворотной модели «звезда»:

  • заметный разрыв (гэп) от уровня закрытия предыдущего дня
  • закрытие свечи вблизи уровня открытия

Не следует забывать также и о том, что даже «сильный сигнал» технического анализа должен быть подтвержден другими сигналами или благоприятным новостным фоном.

Смотрите также по теме: