Price Action – безиндикаторные стратегии форекс

Введение в Прайс экшен. Система стала широко известна благодаря трейдеру James16, который на англоязычном форуме http://www.forexfactory.com изложил основы и практику работы по этой системе. Суть торговли по системе Price Action (PA) заключается в торговле непосредственно по графику цены, ее поведению, на основе различных паттернов системы, без использования каких-либо индикаторов.

Именно, поведение цены, учитывает все происходящее на рынке, все события в мире и реакцию на них. Поэтому поведение цены и правильная его интерпретация на основе формирующихся графических паттернов является основой системы. Знание, как работают в большинстве случаев те или иные паттерны, позволяет трейдеру открывать торговую сделку в правильном направлении и получать прибыль. Паттернов достаточно много и соответственно – торговых систем на их основе. Мы постепенно рассмотрим наиболее простые и часто используемые:

Стратегия торговли по Пин-бару (от Пиноккио-бар). Это простая и прибыльная стратегия форекс.

Структура паттерна и его формирование. Достаточно часто образующийся на графике ценовой паттерн, особенно часто он формируется на основании или вершине тренда и на откатах. Может служить служит сигналом смены тренда или окончания коррекционного движения. Пин-бар является достаточно надёжным сет-апом.

Правильно сформированный Пин-бар имеет ряд признаков, которые характеризуют правильный сетап.

Длинный нос. Он должен выступать за пределы окружающих баров достаточно далеко («высовывается» из рядом расположенных баров)

1. Уровень открытия и закрытия пин бара должен находиться рядом с одним из концов бара
2. Уровень открытия и закрытия пина должен находиться в пределах предыдущего бара
3. пин-бар не может быть внутренним баром
4. пин-бар должен иметь уровень открытия и закрытия в пределах левого глаза

Пин–бар используется для торговли как самостоятельный графический паттерн, но более лучшие результаты достигаются, когда он возникает:

1. на основаниях или вершинах свингов
2. уровнях коррекции Фибоначчи (при откатах предыдущего ценового движения)
3. скользящих средних
4. сильных уровнях поддержки и сопротивления (слияниях PPZ)

Если пин–бар формируется при перечисленных выше обстоятельствах – это свидетельствует о высокой вероятности изменения тренда.

Необходимо отметить, что рынок формирует множество пин-баров. Для успешной торговли вы должны отбираться «правильно» сформированные паттерны, которые располагаются в «правильных «местах» – сформированные на основании или на вершине свингового движения или те, которые отбиваются от PPZ (уровни слияния скользящих средних, круглых чисел, Фибо-уровней).

Существуют несколько правила использование пин-бара для открытия торговых позиций:

  • При восходящем тренде мы используем сигнал для входа в рынок от пин бара, сформированного на свинг-лоу – нижней точке свингового движения
  • При нисходящем тренде для входа в торговую сделку, используем сигнал от пин бара, сформированного на свинг-хай – на вершине рынка.
  • При восходящем тренде сигнал от пин бара, сформировавшегося на свинг-хай – на вершине – игнорируется.
  • При нисходящем тренде сигнал от пин бара сформировавшегося на свинг-лоу – нижней точке свингового движения – игнорируется.

 

 

Торговая система на формировании пин-бара. На рисунке показана методика открытия торговой позиции по пин-бару. Торговля осуществляется всегда в сторону, противоположную направлению носа.

Ордер на вход в позицию устанавливается на уровне 5-10 пунктов выше/ниже основания пин-бара. Рекомендуется устанавливать отложенный ордер, который, при развитии неблагоприятной тенденции не сработает. Как правило, Stop-loss ордер, размещается на несколько пунктов выше/ниже вершины носа пин-бара.

В приведенном примере, на рисунке, показана оптимальная ситуация для входа в позицию: правильно сформированный паттерн, нос пин-бара пробил линию среднего скользящего (синяя линия) и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи (желтая линия).

Необходимо знать два важных правила:

  • Если сформировался правильный пин бар, отложенный ордер должен сработать максимум при формировании третьего бара от пин бара. В случае, если этого не произошло, сетап является ложным и ордер необходимо ликвидировать.
  • Если, после формирования пин-бара на следующих барах цена движется в сторону носа и движение цены составляет более 61.8% размера бара, то сигнал ложный и ордер следует отменить.

Существуют различные подходы к установке Stop-loss и более раннего открытия торговой позиции.

Многие трейдеры практикуют более близкую к точке входа первоначальную установку Stop-loss:

  • Stop-loss ставится на уровне, немного выше левого глаза пин бара
  • Stop-loss ставится в районе средней скользящей или уровня PPZ (слияния).
  • Stop-loss устанавливается в районе 61.8% уровня фибоначчи пин-бара.

Необходимо помнить, что такой подход с одной стороны снижает риск потерь при движении цены не в нашу сторону, но с другой стороны, значительно повышает вероятность срабатывания Stop-loss ордера и трейдер может выбыть из торговли, а цена после этого пойти в благоприятном направлении.

Так же многие трейдеры практикуют способы более агрессивного входа в торговую сделку:

  • вход в позицию на уровне закрытия пин-бара
  • открытие позиции на откате следующего бара

В принципе, трейдер имеет возможность комбинировать различные способы более раннего входа в позицию с различными способами более агрессивного применения ордера Stop-loss, что при определенных навыках позволит ему получать более высокую прибыль. К сожалению, при этом возникает повышенный риск, которым необходимо уметь управлять.

Так, некоторые опытные трейдеры практикуют вход в позицию дробными частями лота в нескольких точках. Например, войти в сделку третью или половиной лота на уровне закрытия пин бара, а оставшуюся часть позиции разместить на 50% уровне пина-бара. При таком входе цена откроет часть позиции в половину лота, а если цена затем достигнет уровня 50% отката, то оставшаяся часть лота откроется по лучшей цене. Но существует вероятность, что цена при откате, не достигнет уровня выбранного трейдером, либо отката не будет вообще и тогда – будет упущена хорошая сделка.

Поэтому эти комбинированные способы рекомендуется изучать на форекс демо-счете и применять в практике после получении торгового опыта.

Управление открытой позицией при торговле пин- барами.

После открытия позиции чрезвычайно важно не оставлять позицию на самотек, а проводить грамотное управление позицией. Большое значение следует уделить выходу из сделки.

  • После открытия сделки на правильном пин –баре, иногда цена на следующих двух барах (примерно, в 10% случаев) будет двигаться в направлении носа паттерна и сделка закроется при срабатывании Stop-loss, не позволив трейдеру закрыть сделку в безубытке.
  • При движения цены в благоприятном для трейдера направлении и получении прибыли, рекомендуется взять часть профита, при первой возможности, а оставшуюся часть позиции переводить на уровень безубытка. Для этого необходимо разбить мысленно позицию на две- три части, и закрывать позицию частями по возможности. В этом случае, вы частично зафиксируете прибыль, а после перевода ее в безубыток, ваша позиция будет в безопасности и это создаст ощущение психологического комфорта в дальнейшей работе с позицией. Последнюю часть позиции рекомендуется не закрывать, а разрешить ей «свободное плавание» с шансом войти в длительный тренд и получить «призовую» прибыль. Способы и методы управления торговой позицией определяются торговой стратегией конкретного трейдера, способа управления риском и величины депозита.

Если Вы начинающий трейдер форекс, несколько дополнительных рекомендаций:

  • Не следует торговать все пин-бары подряд. Необходимо тщательно выбирать подходящие для торговли пин-бары. Начинающие трейдеры должны особенно терпеливо выбирать для торговли только лучшие пин-баровые сетапы.
  • Никогда не открывайте позицию, до того момента, пока не сформировался паттерн полностью.
  • Нельзя торговать «почти пинбары». Если паттерн неправильно сформирован – не достаточно длинный нос, неправильное, соотношение длинны тела и носа, не сформирован, как следует, его левый глаз – то лучше пропустить такой пин бар.
  • Если пин-бар расположен внутри зон поддержки/сопротивления или в неправильном месте, торговать его так же не следует. Оптимальные возможности торговли пин-баром находятся при торговле от уровней уровней Фибоначчи, поддержки/сопротивления, скользящих средних. Пин-бар с максимальным потенциалом успешности чаще всего будет отталкиваться от этих уровней.
  • Следует, по крайней мере начинающим трейдерам, торговать пин-бары, которые формируются только в направлении тренда.
  • Необходимо помнить, что пин-бары, сформированные на старших тайм-фреймах служат более долговременными и надежным индикаторами и имеет большую силу движения цен. Начинать торговлю пин-барами рекомендуется на длительных тайм-фреймах, не ниже четырех часового временного интервала, а лучше на дневных.
  • Лучше практиковать торговлю пин-барами, по мере накопления опыта, с использованием нескольких тайм-фреймов. Для выявления вероятного направления тренда необходимо использовать пин-бар на старшем таймфрейме. Ведите торговлю в его направлении на меньшем временном интервале, устанавливая на нем ордера. В таком случае, вы получите меньшие уровни Stop-loss и лучшие уровни входа в сделку.
  • Можно комбинировать торговлю пин-барами с другими техническими индикаторами. Например, сделка открывается на стандартных условиях торговли пин баром, а дополнительным сигналом может служить выход из зон перепроданности или перекупленности индикатора RSI и его наличии на нем дивергенции.
  • В случае, если вы пропустили сделку, не следует «догонять» рынок и практиковать «поздние» входы. Дождитесь следующего сетапа.

Начинать торговлю пин-барами лучше на форекс демо-счете, а только после получения устойчивых навыков, отработки вариантов входов в позицию и установки стопов, можно переходить к торговле на реальном счете.