Основные понятия рынка Форекс

Валютный рынок Форекс, как и любое другое явление или процесс, характеризуется рядом основных понятий. Эти основные понятия должны быть хорошо усвоены начинающими трейдерами, эта терминология часто встречается в форекс литературе и их определения приведены ниже.

Основные валютные пары

Валютная пара представляет собой соотношение двух валют, образующих валютный курс. Именно валютные пары являются объектом торговли (торговым инструментом) на форекс рынке. Любая валютная пара характеризуется целым рядом показателей (спред, волатильность, время торговли и др.) и для каждой пары валют определяются многочисленными показателями экономической ситуации в странах торгуемых валют.

На рынке форекс торгуются практически все известные, свободно конвертируемые валюты мира, однако основной объем торговли приходится на так называемые, основные валютные пары. К основным валютам относятся: доллар США(USD), японская йена(JPY), швейцарский франк(CHF), британский фунт(GBP), евро(EUR) и, соответственно, основные валютные пары – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF.

Валютные котировки Форекс

Kотировка валютной пары от (coter – франц. – метить, нумеровать) – это фиксация (установление) курса одной валюты по отношению к другой.

Различают три вида котировки: прямая, обратная, кросс-курс.

  • Прямая котировка – это соотношение количества единиц национальной валюты за одну единицу иностранной валюты
  • Обратная котировка – это соотношение количества единиц иностранной валюты за одну единицу национальной валюты.
  • Кросс-курс – представляет собой курсовое соотношение двух валют, определяемое по отношению к третьей валюте. В качестве третьей валюты, в основном используется доллар США.

Валюта, стоящая первой в валютной паре, называется базовой и ее цена всегда равна 1.

Первое место в котировке валютной паре – это цена продажи единицы базовой валюты (Bid). Второе значение в котировке (Ask) – цена покупки единицы базовой валюты за котируемую валюту. Если Вы продаете базовую валюту, то вы – продавец и производить сделку будете по цене «бид», а если вы – покупатель, то сделка проводится по цене «аск».

Цена «бид» (bid) всегда меньше цены аск (ask), поскольку по цене «бид» брокер обязуется купить валюту, а по цене «аск» продать торгуемую валютную пару.

Для системы обозначения курсов валют используется слэш ("/"), в который, по разные стороны знака "/" вписываются символы котируемых валют – GBP/USD, USD/JP.

Спрэд

Котируемый спрэд (bid-ask spread) – представляет собой разницу между ценами предложения и спроса в двухсторонней валютной котировке. Обычно спрэд обозначается в пунктах. Например, если текущая котировка GBP/USD, 1,5000/1,5003, то спрэд составляет 3 пункта (1,5003 – 1,5000) – 0,0003 доллара США.

Различают несколько видов спрэда:

  • Фиксированный – когда спрэд постоянный при различных рыночных условиях
  • Фиксированный спрэд с расширением – когда определенный спрэд валютной пары поддерживается большую часть времени, но, в случае изменения рыночной ситуации может быть увеличен.
  • Плавающий спрэд – может колебаться от 1-2 пунктов на флэтовом рынке и резко увеличивается до 40-50 пунктов в период повышенной волатильности.

Кредитное плечо

Кредитное плечо (Leverage) – представляет собой систему кредитования брокером под сумму залога трейдера и характеризует отношение объема заключаемой сделки к обязательному размеру ее обеспечения. Кредитное плечо показывает, как изменяется прибыль трейдера при увеличении выручки. При использовании трейдером кредитного плеча брокер закрывает сделку принудительно, при определенном размере убытка, не допуская потери всего депозита клиента. Кредитное плечо варьируется в широком диапазоне – 1:100, 1:200, 1:500, что позволяет трейдеру работать с объемом сделок, превышающим сумму его депозита. Необходимо помнить, что использование большого кредитного плеча не только дает возможность работать с большими объемами сделок, но и значительно увеличивает риск потери депозита.

Своп

Своп (SWAP) – представляет собой систему оплаты за перенос открытой валютной позиции через ночь. По сути, это комбинация двух противоположных конверсионных сделок с разными датами валютирования на одинаковую сумму, что означает сохранение валютной позиции на следующий день. При переходе или вы платите, или получаете на свой счет денежную сумму, которая рассчитывается из разницы процентных ставок валют торгуемой пары.

Дилинговый центр

Дилинговый центр forex – это посредническая организация, обеспечивающая техническое и финансовое взаимодействие между межбанковским валютным рынком и клиентом центра. Дилинговый центр forex оказывает ряд услуг трейдеру, связанных с приемом, хранением и выводом его финансовых средств на валютный рынок и совершением торговых сделок, а так же обеспечивает клиента регулярной аналитической и информационной поддержкой.

Сделки осуществляются через различные торговые терминалы, которые дилинговый центр представляет на бесплатной или платной основе. Так же для обучения трейдеру предоставляется возможность пользоваться демо-счетами.

Margin Call

На валютном рынке форекс, Margin Call представляет такую ситуацию, когда вследствие денежных потерь, в результате торговых сделок, клиент из-за недостатка средств для поддержания маржи, должен срочно пополнить свой торговый счет или в противном случае брокер имеет право, согласно условиям договора, закрыть все ваши открытые позиции. Уровень Margin Call у разных дилеров может отличаться и обычно варьирует в пределах 20-30% от суммы депозита.

Демо-счет

Forex демо-счет (demo-account) представляет собой виртуальный торговый счет, с полным набором функций и возможностей реального торгового счета. Предназначен он для изучения трейдером торгового терминала, разработке и изучению торговых стратегий, получения практических навыков торговли на рынке форекс без риска потери реальных средств. Предоставляется forex демо-счет для обучения практически всеми брокерами.

Время работы рынка форекс

Рынок форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю. Условно выделяют четыре торговые сессии – тихоокеанскую, азиатскую, европейскую и американскую. Начало торгов в одной экономической зоне совпадает с завершением торгов в другой, частично перекрывая друг друга. Таким образом, поддерживается круглосуточная работа рынка форекс, но его активность в различные торговые сессии различается. Наименьший объем торгов приходится на тихоокеанскую сессию, а набольший – европейскую сессию.

PACIFIC (Сидней, Веллингтон) открытие 01:00 – закрытие 09:00 (МСК)

ASIA (Токио, Гонконг, Сингапур) открытие 03:00 – закрытие 12:00

EUROPE (Франкфурт, Цюрих, Париж, Лондон) открытие 09:00 – закрытие 18:00

AMERICA (Нью-Йорк, Чикаго) открытие 16:00 – закрытие 01:00

Лот

Лот – единица и размер измерения объема сделки. Представляет собой стандартную фиксированную суммы валюты, соответствующей определенной залоговой марже.

Стандартная величина лота составляет 100 000 долларов, некоторые брокеры предоставляют возможность трейдеру торговать дробным лотом. Размеры лота могут отличаться в зависимости от валютной пары.

Пункт (pips) – это минимальная единица изменения котировки. Валютные пары, в зависимости от вида, котируются с разной точностью (от 0,0001 до 0,01). Стоимость одного пункта зависит от объема лота, торгуемой валютной пары и величины плеча. Стоимость пункта можно вычислить по формуле: (лот * пункт) / курс валюты котировки.
 
Диверсификация (diversification) – стратегия торговли с использованием различных финансовых инструментов с целью уменьшения риска потерь.
 
Арбитраж – тип торговли, при котором, для получения прибыли из-за разности в ценах, одна и тот же валюта продается и покупается одна против другой одновременно на различных рынках или у двух различных контрагентов. Для этого типа торговли характерен минимальный риск. Различают арбитраж по времени, кроссовый арбитраж и межбиржевой арбитраж.
 

Nonfarm Payrolls – ежемесячный экономический индикатор, характеризующий количество рабочих мест созданных в отраслях экономики США, кроме сельского хозяйства, за месяц. Оценка производится на основе опроса руководителей компаний, показатель обновляется и корректируются ежемесячно с учетом сезонных колебаний. Очень важный индикатор, оказывающий сильное влияние на движение валют на рынке форекс. Публикуется ежемесячно в первую пятницу.