Независимый рейтинг ПАММ площадок и Форекс брокеров

Я уже давно писал о такой интересной теме, как "распределение на ПАММ счетах прибыли и убытков", в этой статье решил осветить вопрос более детально, поскольку в этом во многом как раз и скрывается вопрос доходности на различных ПАММ площадках.

Чтобы вам не ошибаться с выбором ПАММ площадки и выбирать исключительно прибыльные - я предоставлю вам в пользование независимый рейтинг ПАММ площадок и Форекс брокеров, составленный лично мной. Я его буду периодически менять, поэтому рейтинг ПАММ брокеров всегда будет в актуальном состоянии. 

reyt 0

В этой статье мы обсудим следующие такие вопросы:

  • Почему ПАММ счета Пантеон Финанс и Форекс Тренд являются высоко прибыльными?
  • Почему в "ТОП" брокера Форекс Тренда очень большое число инвесторов?
  • Почему так плохо все у брокера Альпари, неужели они не могут за 15 лет найти хороших управляющих счетами?
  • Существуют ли Вероника и Свен?
  • Американский опыт на рынке Форекс инвестирования в ПАММ счета

Для достаточно опытных трейдеров и инвесторов я ничего нового, наверное, не скажу. Однако, большинство инвесторов во все детали распределения убытков и прибыли на ПАММ счетах подробно не вникают и их можно вполне понять. Зачем загружать свою голову такой информацией? А вот если инвестор уже начинает задумываться о диверсификации своего инвестиционного портфеля, и начинает инвестировать для диверсификации в большое число ПАММ площадок, то в этом случае могут возникнуть серьезные сложности. На официальных сайтах ряда Форекс компаний можно видеть красивый график доходности, но на практике инвестор прибыль не получает.

А бывают случаи, когда начинающий инвестор начинает свой путь с самой старой ПАММ площадки брокерской компании Альпари, и он достаточно быстро в ПАММ инвестировании разочаровывается.

Если в интернете поискать информацию по запросу «рейтинг Форекс брокеров», то можно понять, что часто на форумах и разных сайтах, в большинстве случаев, рейтинги ПАММ площадок просто куплены. Поэтому я хочу, чтобы новички в процессе инвестирования понимали все сложности и нюансы этого процесса. Я долго выбирал формат статьи. Поскольку ставил цель достучаться, как до опытных инвесторов, так и до новичков. А также, трудно подбирал параметры для расчёта независимого рейтинга Форекс брокеров и ПАММ площадок.

В ПАММ счетах на распределения прибыли и убытков оказывает влияние несколько факторов, рассматривать я буду только основные, чтобы было понятно всем читателям:

  • Процент вознаграждения, который управляющий выбирает сам себе при доходной торговле в оферте ПАММ счета.
  • Распределение на ПАММ счете убытков, полученных в результате торговли.

Все более-менее понятно с первым пунктом. На площадках Форекс Тренд и Пантеон Финанс распределение прибыли всегда аналогично распределению убытков, самые оптимальные варианты распределения - 50:50, 60:40 или 40:60 в пользу инвестора. Иные соотношения распределения прибыли этих двух ПАММ площадках используются крайне редко, поскольку с процентом прибыли, пропорционально возрастает и процент риска при получении убытков. У других брокеров валютного рынка процент вознаграждение при прибыльной торговле с процентом при убытках никак не связан, поэтому, чем процент больше - тем лучше. И только Исключением брокер Форекс Клуб является исключением, процент вознаграждения инвестора у него при прибыльной торговли любого из управляющих ПАММ счётом является фиксированным и составляет 90%.

Более подробно следует остановиться на втором пункте, он более важен. На большинстве ПАММ счетах у Форекс брокеров, за исключением Пантеон Финанс, Форекс Тренд, RVDMarkets, FXOpen все убытки при плохой торговли управляющего счетом трейдера полностью ложатся на плечи инвестора.

Давайте на конкретном примере рассмотрим подробно пункт о распределении убытков:

Мы имеем одного управляющего счетом с общим капиталом $300 000, у которого имеются ПАММ счета в 2 разных брокеров - Форекс Тренд и Fibo. Инвестор инвестирует в эти два ПАММ по $10 000 в каждый из них. Управляющий счетом в оферте указал распределение прибыли одинаковое на обоих счетах - 50%. То есть, у брокера Фибо, все полученные убытки будут полностью ложиться на инвестора, а у брокера Форекс Тренд они будут распределены в пропорции 50:50. Наш трейдер закрыл шесть торговых сделок с доходностью: -1% +2%, +2%,-1%,-1%, +2%, от общего капитала.

Рис 1.График доходности управляющего ПАММ счетом:

reyt 1

Посчитаем теперь, сколько инвестор заработал, инвестируя в ПАММ счета, двух разных Форекс брокеров. У брокера Фибо инвестор получил убыток:

reyt 2

А вот у брокера FX Trend получил прибыль:

reyt 3

График доходности ПАММ счета имеет хорошую динамику вверх, однако, у брокера Фибо инвестор не получит прибыли. В том же брокере Фибо в ПАММ рейтинге есть хороший управляющий счетом - UP. Однако, из-за существующей системы распределения убытков его счет для инвестора не очень доходный.

Брокер FXOpen имеет свою ПАММ систему, но все убытки также полностью лежат на инверторе. Однако, в случае просадки, пока управляющий счетом не восстановит депозит инвестора до просадочного уровня, свое вознаграждения от инвестора он не получит. Это означает, что в случае просадки доходность инвестора изменяется на 100%. А у брокера RVDMarkets условия средние, между Альпари и FXOpen.

Получаем сразу полные ответы на первые 3 вопроса:

  • Доходность Форекс Тренда и Пантеон Финанс значительно выше аналогичных ПАММ-счетов из-за системы распределения полученной прибыли и убытков. Мне эта система кажется более справедливой, поскольку при ее использовании управляющий трейдер отвечает за депозит инвесторов, как за собственный счет.
  • Люди это понимают интуитивно, когда получают более высокую прибыль на ПАММ счетах Пантеон Финанс и Форекс Тренда чем на ПАММ площадках других брокеров, поэтому и инвестируют больше. Положительную роль также сыграла хорошо проведенная рекламная кампания. К этому можно добавить еще и то, что интерфейс на этих двух ПАММ площадках более простой и интуитивно понятный.
  • Значит с ПАММ счетами Альпари не все так плохо, скорее всего, дело в несправедливой системе распределения прибыли и убытков для инвестора.
  • Мое мнение относительно Вероники и Свена: возможно, с момента существования брокера Форекс Тренд, им, скорее всего, немного подрисовали капитала инвесторов. Я, правда, не вижу в этом ничего плохого и воспринимаю это только как нестандартный маркетинговый ход. Я не вижу каких-либо сверх доходностей, в чем часто обвиняют этих ПАММ управляющих. Например, у Вероники, годовая доходность составляет порядка 40%.
  • ПАММ счета в США оборотов не набрали, поскольку там совершенно другое законодательство в сфере финансов. При этом, отношение к налогам очень строгое, и любое инвестирование должно сопровождаться набором всех необходимых документов. В США более популярен фондовый рынок. В США многие компании ведут свой бизнес достаточно прозрачно, а их акции растут намного быстрее, чем акции компаний СНГ. Торговля на Forex в Америке существует лишь в индивидуальном порядке. А если инвестор владеет большим капиталом, он инвестирует напрямую.
  • Относительно Хайпов и Псевдо ДУ, то их в США мало, наиболее известный случай – Хайп Б.Мейдоффа.

Независимый рейтинг Форекс брокеров и ПАММ площадок составленный лично мной:

1. Форекс Тренд. Отличная и доходная ПАММ система. Солидный возраст форекс брокера, вызывающий доверие. Здесь сосредоточены самые крупные управляющие, инвесторы

2. AForex. В этот рейтинг ПАММ-брокеров поставил этого брокера по причине его надежности, отзывчивости его руководства и службы поддержки. Все проблемы можно решить по-человечески простым запросов в саппорт, возможность ПАММ-инвестирования они прикрутили недавно. Можно посоветовать их разработку - ПАММ-конструктор

3. Пантеон Финанс. Хорошая и главное доходная ПАММ система из-за справедливого распределения, как прибыли, так и убытков. Удобный для новичка интерфейс, ничего лишнего. Возможность одновременного или параллельного инвестирования в ПАММ счета брокера Форекс Тренд.

4. FXOpen. Один из наиболее старых брокеров. Несколько хуже, однако, все равно доходная система ПАММ счетов. К сожалению, интерфейс сайта неудачный и слишком сложен для начинающего инвестора.

5. RVDMarkets. Достаточно доходная и безопасная для инвестирования ПАММ система.

6. Альпари. Большой арсенал ПАММ счетов, правда, большинство из них прибыли инвестору принести не может. Самый старый брокер форекс рынка из всего списка.

7. Форекс Клуб. Есть интересные решения в системе ПАММ счетов, но, этого недостаточно, к сожалению.

8. Fibo. К плюсам этого брокера можно отнести только относительно простой интерфейс сайта.

Надеюсь, что после этой статьи у моих читателей много вопросов отпало. Уточню, что мой независимый рейтинг ПАММ площадок и Форекс брокеров субъективен, и составлен исходя из моего опыта инвестирования.