Магия сетки – прибыльная торговая стратегия, основанная на Фибо уровнях

В этом материале хочу Вам предоставить и описать одну достаточно интересную и прибыльную стратегию торговли по тренду — “Магия сетки” (Magic Grid), в основе которой – торговля по уровням Фибоначчи, а так же применение и двух дополнительных индикаторов в виде скользящих средних.

По данной стратегии было проведено ручное тестирование на тестере стратегий, а затем, на демо счете, после чего я начал использовать ее на реальном счете у моего любимого брокера – AForex. Результаты торговли по этой стратегии неплохие, прибыльность за последние 7 месяцев составляет около 56%. Эту стратегию форекс можно отнести к разряду консервативных стратегий, поскольку она не требует от трейдера постоянного вмешательства в процесс торговли.

Стратегии Фибоначчи – Magic Grid. Описание

Для работы я рекомендую использовать валютную пару EUR/USD с тайм фреймом (Н1-Н4).

Нам будут нужны следующие индикаторы и инструменты:

  • сетка Фибоначчи (зеленая – Fibo1), которая будет помогать определить тренд и выявлять возможные уровни коррекции от текущего направления движения цены.

торговая стратегия фибоначчи

  • сетка Фибоначчи (красная – Fibo2) — необходима для определения уровня расширения Фибоначчи, которые позволяют которого видеть сигналы для входа в продажу или покупку.

стратегия торговли фибоначчиСетку Фибоначчи найдете на панели инструментов торговой платформы Мета Трейдер 4, или нажав вкладку «Вставка», затем «Фибоначчи» и «Линии»:

стратегия торговли фибоначчи

Чтобы добавить новый уровень в сетку (76,4% — сигнальный уровень), необходимо выделить этот инструмент на графике, нажать правую кнопку мыши на нем и в открытом меню выбрать кнопку «Свойства Fibo», переходим на вкладку с наименованием «Уровни Фибоначчи» и добавляем в ней новый уровень — 0,764

стратегия торговли фибоначчи

Для торговли по этой стратегии нам нужны еще два индикатора, а именно – скользящие средние. Что бы нанести их на график, необходимо перейти по вкладке в следующей последовательности: «Вставка» / «Индикаторы» и затем «Moving Average» со следующими параметрами: первая МА (синяя), период 200, метод – обычный и применить к закрытию.

торговая стратегия фибоначчи

Для второй МА (красная, быстрая) устанавливаем следующие параметры: период 100, а остальные параметры аналогичные первой.

Основное предназначение скользящих средних – показывать какой тренд присутствует сейчас на рынке. Определяем это просто. Если быстрая скользящая средняя пересекла снизу вверх медленную скользящую среднюю (или находится выше первой МА), то на рынке восходящий тренд. Если наоборот, быстрая скользящая средняя пересекла сверху вниз медленную (или находится ниже второй МА), значит на рынке о нисходящий тренд.

Давайте теперь рассмотрим правила работы по этой стратегии Фибоначчи.

Вначале определяем тренд, согласно выше описанному способу (в нашем случае— тренд восходящий).

торговая стратегия фибоначчи

Затем, наносим сетку Fibo1 от начальной точки тренда (точка А) и до вершины тренда (точка В) и ожидаем момента, когда образуется коррекция. Коррекция обнаружена, когда цена пересечет уровень 38,2% (или другие, до уровня 76,4%).

торговая стратегия фибоначчи

С помощью второй сетки Fibo мы измеряем обнаруженную коррекцию, протягивая сетку Фибоначчи от точки вершины тренда (точка В) до точки конца коррекции (точка С) и получаем следующую картину:

стратегия форекс фибоначчи

Для того, что бы открыть позицию на покупку (в нашем случае) необходимо дождаться когда цена пересечет уровень 76,4% Fibo2 и при этом закрытие бара будет выше этого уровня.

Выставляем Stop-loss на уровне минимума коррекции, а Take profit ставим на первом расширении Фибо, это уровень 161,8% Fibo2.

стратегия торговли фибоначчи

Мы разобрали ситуацию при входе в рынок одной сделкой. Но если вам позволяет размер вашего депозита и система риск контроля, для улучшения результата можно входить двумя или тремя позициями сразу. Например, Take profit для первой позиции будет на уровне 161,8%, для второй позиции — на уровне 261,8%, для третьей — выставляем на уровне 423,6%.

Далее используем технику трейлинг стопа. При закрытии первой сделки на уровне 161,8%, Stop-loss второй и третьей позиции переносим в безубыток. Когда вторая позиция закроется, Stop-loss третьей позиции переносим на уровень Take profit первой сделки.

Некоторые уточнения для стратегии – Magic Grid

В случае, если тренд свое продолжает свое движение, не делая при этом коррекций, и заново проходит высшую точку, то сетку Fibo1 растягиваем к новой вершине тренда. И делаем так до тех пор, пока не будет пересечен уровень 38,2% и ниже до уровня 76,4%. Но если цена будет переходить уровень 76,4%, и закрытие бара будет ниже этого уровня, это значит, что существует вероятность изменения тренда на рынке и необходимо измерения начинать сначала, но только в обратном направлении.

Но если же цена корректируется в диапазон между уровнями 38,2% и 76,4%, тогда необходимо использовать вторую сетку Fibo2 для вычисления этой коррекции. Так же, если после измерения коррекции цена продолжает снижаться, образуя новые минимумы, то и сетку мы растягиваем до уровней новых минимумов до тех пор, пока цена не снизится до уровня сигнала открытия позиции — 76,4%.

Когда позиции все закрылись, процедуру стратегии Фибоначчи повторяем заново:

  • Определяем по скользящим средним направление тренда
  • Измеряем с помощью сетки Фибоначчи тренд
  • Ждем образования коррекция тренда
  • Измеряем коррекцию сеткой Fibo2
  • После того, как цена дойдет до уровня 76,4%, открываем позицию

Точно так же проводится торговля по этой стратегии на нисходящем тренде, только в этом случае фибо-сетки, нужно натягивать в обратном направлении. Как правильно для различных трендов сетку Фибоначчи наносить на график я уже в статье уровни Фибоначчи описывал, ознакомьтесь обязательно.

Другие статьи из этого цикла: