Классические приемы торговли, актуальные во все времена

В техническом анализе прямоугольник является классической моделью, показывающей сопротивление и поддержку. Трейдеры часто используют в торговле эту модель, как эффективную стратегию форекс, продавая у сопротивления и покупая на поддержке или дождавшись прорыва этой формации.

Прямоугольник как фигура в классическом техническом анализе

Прямоугольник – это пример одной из «ценовых моделей» в техническом анализе. Классический технический анализ имеет длительную историю становления и происходит с того времени, когда рассчитывались вручную простые скользящие средние, а графики строились вручную на бумаге. Технические аналитики того периода считали, что ценовые модели повторяются снова и снова с течением времени. И распознание модели являлось основой прогнозирования движения цены и получения торговой прибыли.

Большинство ценовых моделей основываются на различных геометрических фигурах. Существуют нисходящие, восходящие и симметричные треугольники, клины, вымпелы, а так же более сложные фигуры.

Баланс спроса и предложения

График цены можно рассматривать как рентгенограмму предложения и спроса. На графике ниже изображена модель прямоугольник, где предложение и спрос находится в приблизительном балансе на протяжении длительного периода времени. Актив торгуется в узком диапазоне. Прямоугольник может сформироваться на любом временном тайм фрейме и с любым торговым диапазоном. В любом случае, модель прямоугольника демонстрирует приблизительное равенство сил покупателей и продавцов.

эффективная стратегия форекс

Большинство технических аналитиков считают, что прямоугольник является как фигурой разворота, так и продолжения. Как разворотная фигура он завершает тренд. Как фигура продолжения прямоугольник образует паузу в существующем тренде с дальнейшим предположением, что в конечном счете предшествующий тренд возобновится. Прямоугольник в любом случае отражает борьбу между продавцами и покупателями. В конечном итоге преобладает либо распределение, либо накопление, и, соответственно, прорыв вниз или вверх.

Поддержка и сопротивление

Сопротивление и поддержка является критически важной концепцией для понимания прямоугольной формации.

Сопротивление это уровень цены выше любой текущей рыночной цены, на котором должны возникнуть продажи, по крайней мере, создавая временную паузу в восходящем тренде. Поддержка – это уровень цены ниже текущей рыночной цены, на котором должны возникнуть покупки, по крайней мере, создавая временную паузу в нисходящем тренде. В этой формации может упоминаться и поддержка и сопротивление, как ценовой уровень, цена к которому возвращается неоднократно.

Пример

Ниже представлен ценовой недельный график без индикаторов, за исключением Скользящей средней (30-недельной)

классика

Формирование прямоугольника

Судя по графику можно сделать несколько замечаний. Во-первых, средняя линия восходящего тренда была нарушена. Ее прорыв свидетельствует, что восходящий тренд завершился, а сформировавшийся прямоугольник может являться либо фигурой консолидации, либо разворота. Пока не произойдет прорыв границ вниз или вверх интерпретация прямоугольника является неопределенной.

Во-вторых, проведенные на графике горизонтальные линии, обозначают сопротивление и поддержку. Существенная поддержка была установлена первоначально в сентябре, дважды тестировалась в начале года и протестирована повторно в июне. При каждом ее тестировании отмечался достаточный большой интерес покупателей для выталкивания цены вверх.

Существующее сопротивление было достигнуто впервые в августе и протестировано три раза. При каждом тестировании этого уровня продавцы активно продавали. Такая рыночная ситуация и поведение трейдеров сформировали прямоугольник.

Заключительное наблюдение – из всех скользящих средних 30 недельная лучше всего описала тренд. Это касается также прямоугольника, поскольку она показывает боковой характер формации. При восходящем и нисходящем тренде, эта скользящая средняя будет иметь наклон вверх или вниз. Посмотрите, в начале графика она имела наклон вверх, отражая восходящий предыдущий тренд. Затем она сгладилась, показывая длительную консолидацию цены.

Торговля на прямоугольнике

Существуют две основных стратегии торговли на этой графической формации:

Первый способ заключается продаже у сопротивления и в покупке на поддержке. Для уменьшения риска в торговле используется установка очень близкого стоп-ордера. Второй способ торговли на этой формации состоит в том, чтобы дождаться прорыва границ в ту или иную сторону и этот прорыв должен произойти в идеале на более высоком объеме. Для того чтобы определить точки выхода можно использовать принцип измерения, который описан ниже.

Принцип измерения

Для определения минимальной ценовой цели следует измерить ширину прямоугольника и отложить это расстояние в сторону предполагаемого прорыва. Это и есть первичная цель. Такая цель дает объективный ориентир для того, чтобы удерживать позицию в течение определенного времени и незначительного контр-трендового движения.

Следует помнить, что достижение цели может занять определенное время, поэтому следует набраться терпения. Так же следует понимать, что это лишь вероятность, но никак не гарантия. Поэтому трейдеру необходимо постоянно отслеживать техническую картину.

Заключение

Прямоугольная формация, является фигурой классической технического анализа. Торговля по этой формации – это эффективная стратегия рынка Форекс с минимальным риском.