Как не ошибиться при выборе торгового советника

Современные реалии таковы, что мечтой многих является обладание пассивным доходом, когда, произведя вложения один раз, остается только получать стабильный и неиссякаемый доход от этой инвестиции. Для трейдера или инвестора таким доходом может стать вложение в автоматическую систему торговли. И к такой мысли приходит большинство трейдеров. И не столько в силу, может быть, лени, а в силу недостатка времени. Ведь, как правило, большая часть совмещает эту деятельность с основной работой.

Правда, вопрос этот не настолько прост, как кажется на первый взгляд. И выбрать действительно работающую систему достаточно сложно. Этот вопрос требует довольно внимательного и осторожного подхода. В противном случае трейдер может понести непоправимые потери.

Любой советник создается для прибыльной автоматической торговли и именно таковым советник представляется его продавцом. Однако на деле ситуация не столь однозначна, и большинство советников оказываются инструментом для «слива» депозита трейдера. Поэтому, прежде чем принимать решение о приобретении торгового робота, следует разобраться, какой тип советника требуется в конкретной ситуации, и как им пользоваться.

Типология торговых советников достаточно многогранна. Она включает различные типы советников, отличающиеся, например, количеством рабочих валютных пар – мультивалютные и обычные, или сроками удержания сделок – скальперы, пипсовщики и т.д. В данной статье мы рассмотрим классификацию советников по алгоритму торговли именно тому параметру, который является основой любого торгового робота.

Итак, с этой точки зрения торговые роботы можно разделить на:

Каждому из этих типов характерны свои достоинства и недостатки, которые мы рассмотрим далее.

Тип: индикаторные советники

Основой для этого типа советников являются обычные ручные стратегии, работающие на основе индикаторов технического анализа и давшие неплохие результаты. Для автоматизации этой стратегии формулируются четкие правила входа в рынок и выхода из него, правила сопровождения открытой сделки. Этот алгоритм адаптируется для компьютера и тестируется. Это самая простая методика создания рабочего советника.

Хорошим примером индикаторного советника может стать стратегия «Моментум Элдера», имеющая в качестве основы одноименный индикатор с периодом 18 и ЕМА с периодом 19. 

AForex

Правила входа в рынок следующие: 

  • кривая Momentum пересекает линию уровня 100;
  • часовая свеча пересекает ЕМА. При этом большая часть свечи или полностью свеча с большим телом должна закрыться выше ЕМА для покупки, или ниже ЕМА для продажи;
  • уровень Stop Loss выбирается за ближайшим экстремумом, а уровень TakeProfit – 1,7-2,0 SL.

Этот алгоритм входа в рынок использован для работы и самого советника. Использование трендовых инструментов характеризует советник как трендовый, с присущими этому виду недостатками – он не работает при боковом движении (флете) в связи с отсутствием соответствующего фильтра, позволяющего отсеивать сигналы от флета. Несмотря на это, советник показывает неплохие результаты, что в сочетании с его доступностью и бесплатностью делает его очень привлекательным для трейдеров.

Тип: новостные советники

Это тот тип советника, который можно использовать периодически. Стабильные заработки в долгосрочной перспективе с таким советником вряд ли возможны – их работа во многом зависит от стечения обстоятельств.

Алгоритм работы заключается в поиске даты выхода в новостном экономическом календаре, отслеживании рынка накануне выхода новости и выставлении разнонаправленных отложенных ордеров за границами канала, предшествующего выходу новости. Обычно в случае несовпадения прогноза и фактического значения экономического показателя, цена может совершить значительный скачек, который и должен уловить один из отложенных ордеров. 

AForex

Встречающаяся недобросовестность брокеров породила еще одну функцию, используемую в новостных советниках – если брокер намеренно не закрывает позицию по защитному ордеру, советник способен закрыть ее самостоятельно по рыночной цене.

Тип: арбитражные советники

Очень интересный тип советников, появившийся в связи с различной скоростью обработки заявок разными дилинговыми центрами. Советник отслеживает котировки более «быстрого» ДЦ и заключает в нужную сторону сделки у более «медленного» ДЦ. В связи с тем, что дилинговые центры знают о существовании такого типа советников и не приветствуют их использование, заработать с их помощью весьма сложно.

Между тем, разработки таких советников до сих пор ведутся, и в качестве последних можно упомянуть о советнике Newest, который показывает хорошие результаты на демо-счетах. К сожалению, результаты тестирования советника на реальном счете не известны. 

AForex

Тип: Мартингейл-советник

Классика принципа Мартингейла диктует алгоритм работы, при котором каждый проигрыш влечет за собой открытие позиции двойным лотом. Теория вероятности подтверждает то, что, рано или поздно, серия убыточных сделок закончится, и следующая сделка перекроет убытки и принесет небольшую прибыль.

Это теоретически. На практике не всякий депозит выдерживает затяжные убыточные серии сделок. Однако при умеренном использовании принципа Мартингейла, от советника можно добиться и положительных результатов, не вкладывая много средств в торговлю. Например, неплохо это реализовано в советнике «10 пунктов». 

AForex

Возможность использования теории вероятности в торговле привлекает множество трейдеров. Именно поэтому советники на основе теории Мартингейла пользуются устойчивой популярностью. И, не смотря на большую вероятность проигрыша, они могут использоваться в качестве дополнения к положительно зарекомендовавшей себя торговой системе.

Так, советник «10 пунктов» как дополнение позволяет реализовать следующую возможность: в случае, когда цена не доходит до уровня взятия прибыли, противоположная сделка двойным лотом позволяет покрыть образовавшиеся убытки. Для этого советник на определенной дистанции от входа добавляет к позиции и увеличивает лот. В результате любое небольшое движение цены в нужную сторону вызывает быстрый выход из убытка. 

AForex

Использование же Мартингейл-советников как самостоятельную торговую систему не выгодно в связи с высокими рисками потери капитала.

Итоги

Использование автоматических торговых советников – очень перспективная область деятельности трейдеров. Тем более привлекает возможность торговли без особых усилий и затрат времени. Основной проблемой является правильный выбор подходящего робота.

Как следует из этого краткого обзора, советники на основе принципа Мартингейла следует сразу исключить из списка потенциальных выгодных систем. Видимо арбитражные советники так же малопригодны для стабильно прибыльной торговли.

Стоит заметить, что хороший советник вряд ли будет находиться в свободном доступе. До тех пор, пока он способен приносить доход трейдеру, он способен приносить доход и своему владельцу.

Наиболее выгодный и несложный способ получить прибыльный советник – это разработка советника на основе уже отработанной торговой системы для ручной торговли. При этом необходимо помнить, что любой советник нуждается в периодической оптимизации под меняющиеся условия рынка.

Рекомендуемые брокеры для торговли: