Автоматические торговые системы: оставьте всю работу автомату

У многих трейдеров сложилось свое отношение к торговле роботами. Кто-то называет ее отличным способом потерять свои капиталы, кто-то наоборот верит, что с ее помощью достигнет небывалых успехов. Попробуем разобраться в этих противоречивых мнениях и узнаем, стоит ли всерьез относиться к торговле советниками как к стабильному заработку.

В первую очередь разберем существующую классификацию советников. Их можно разделить на несколько типов:

  • Полностью автоматизированные роботы – имеют автономный алгоритм, не подразумевающий участия трейдера в торговле.
  • Полуавтоматизироанные роботы – имеют алгоритм работы, требующий вмешательства трейдера для принятия решения по каждому торговому сигналу. Из-за такой необходимости трейдеру приходится быть прикованным к рабочему месту, что снижает привлекательность такой торговли.
  • Роботы-помощники, использующиеся для управления уже открытыми сделками при ручной торговле, а также для иных функций совместно с другими советниками.

Нам интересен исключительно первый тип советников. Этот тип советников можно разбить на некоторые разновидности, такие как: индикаторный тип, новостной тип, тип использующий мартингейла, арбитражный тип и прочие. Все они интересны по-своему.

Надежные и стабильно работающие торговые роботы

Сразу скажу, что стабильность и надежность работы советника исключает быстрое увеличение депозита в разы. Это следует запомнить сразу. Также нужно обратить внимание на еще один значимый факт – ни один прибыльный и надежный советник никогда не станет валятся в свободном доступе. В связи с этим советники, приносящие своему хозяину прибыль, будут доступны только платно. Конечно, бывают исключения, но это большая редкость.

Итак, если выбирать советника по максимальной надежности, то лучшим по этому параметру будет робот Maxi Scalper. Этот робот не потерял депозит при торговле с 1999 года при тестировании через встроенный тестер в МТ4. 

AForex

Кроме того, благодаря тому, что он базируется на индикаторах, его можно легко оптимизировать при необходимости. Кроме своей надежности, он также имеет довольно высокую доходность, что можно увидеть на примере периода с 2010 года по 2015, когда баланс счета вырос практически в 70 раз. 

AForex

Другой советник демонстрирует нам практически идеальную кривую роста депозита на графике. Этот советник Trend Reversal. Благодаря отсутствию стоп лосса и использованию метода мартингейла он может достаточно просто выходить из сложных ситуаций. Однако использование мартингейла можно отнести к недостаткам, так как появляются достаточно значимые просадки (их можно увидеть на графике). 

AForex

Это если говорить о платных советниках. С бесплатными советниками ситуация обстоит похуже. Характерным примером потери актуальности в прошлом успешных автоматических торговых стратегий будет ситуация с Fx Math Daily Trader. Принцип работы этого трендового советника состоит в том, что после завершения отката он входит в рынок (принимает решение по сигналам RSI, Momentum и CCI). Еще в 2012 году этот советник показывал хорошую динамику.

MScalper4

Однако ближе к 2015 году его результат торговли почти сошел на нет. На графике мониторинга реального центового счета это очень хорошо видно: в период с ноября 2014 года по текущий момент практически нет никакого дохода, в то же время максимум его доходности едва ли достигает 2,3% прироста по отношению к первоначальной сумме депозита. 

AForex

Стоит ли использовать метод Мартингейла в торговле?

Метод Мартингейла заключается в отказе от использования стоп-лосса, вместо которого используется усреднение (открытие сделки в том же направлении что и предыдущая) сделкой с большим объемом, когда цена идет в направлении убытка. При этом даже незначительное движение цены в нужном направлении дает возможность выйти из затруднительной ситуации и, как минимум, перекрыть убыток. Этот метод часто используется в торговых советниках, но каждый раз с разной эффективностью.

Бездумное наращивание убытка чаще всего приводит к потерям, создавая излишнюю нагрузку на депозит. Однако использование метода Мартингейла в качестве дополнения к торговой системе, а не как основной стратегии, позволяет достичь гораздо лучших результатов.

Возьмем к примеру советник 10 pips, в основе которого лежит стратегия торговли на пробоях максимума прошлого дня, базирующаяся на идее, что благодаря инерции цена сделает движение в еще несколько пунктов в нужном направлении. В случае же когда цена не достигает тейк-профита в 10 пунктов, используется мартингейл для уменьшения убытка. 

AForex

Делая ставку в торговой стратегии исключительно на метод Мартингейла, работа торговых советников часто приводит к плачевным последствиям, стоит только вспомнить печально известный Ilan и иже с ним. Однако несмотря на это, среди них все же находятся достойные советники с хорошей стабильностью. Возьмем к примеру советник Setka Trader, мониторинг с реального счета которого это подтверждает. 

AForex

Но все же основным и значительным недостатком всех советников по мартингейлу можно считать тот факт, что итогом его работы всегда будет потеря депозита. Так что основной задачей трейдера, использующего такого робота, будет регулярное выведение прибыли в надежде, что слив случится как можно позже.

Разгон депозита и прочая экзотика

На просторах интернета уже просто некуда деваться от историй, как простой парнишка из очередной Тмутаракани просто сумасшедше обогатился за месяц благодаря всего лишь покупке обычного советника. Вполне понятен скепсис на тему этих историй с покупкой дачи-машины-квартиры, в большинстве случаев эти истории полнейшая чушь.

Однако, разгон депозита за короткий срок все же существует в реальности. Конечно это все для любителей острых ощущений и владельцев лишних денег. Но как эксперимент на небольшой сумме средств вполне подходящий вариант.

Для разгона депозита в ход идут настройки роботов с максимальными объемами торговли и максимальными рисками. Конечно это сказывается на продолжительности жизни депозита – если такой советник продержится хотя бы неделю-другую без слива депозита, то это уже можно считать отличным результатом. Возьмем к примеру такой советник как Bunny. За месяц он может увеличить стартовый капитал в 10-15 раз, однако итоговым результатом у него все равно будет слив. 

AForex

Отдельно стоит сказать про роботов, торгующих на новостях, занимающихся арбитражем и прочие экзотические варианты. Работа на новостях — это та же рулетка, этакая попытка поймать непрогнозируемое движение после выхода новости. Арбитражный же советник и вовсе пытается использовать временную задержку в процессе получения данных различными брокерами. Оба этих варианта никак не могут подойти на роль стабильного источника заработка.

Общий вывод

Подводя итог всему сказанному выше, следует отметить, что использование торговых советников дает стабильный доход. Однако это становиться возможным только в случае участия трейдера, так как торговый робот по своей сути — это механизм без интеллекта, поэтому ему необходимо постоянно делать доводку (проводить оптимизацию).

Сами по себе автоматические торговые системы — это отличная возможность освободить время для тех трейдеров, кто не имеет возможности постоянно следить за ситуацией на рынке. Главное выбрать подходящего робота.

Рекомендуемые брокеры для торговли: