8 must have инструментов для трейдинга

Торговля на рынке Форекс – занятие непростое как для новичков, так и для опытных трейдеров. Именно по этой причине вне зависимости от опыта трейдера он всегда будет стараться упростить процесс принятия решений с помощью различных инструментов для трейдинга. Эти инструменты помогают определить наиболее прибыльные точки входа и выхода из рынка.

8 must have instrumentov dlya trejdinga prw

Методы получения доступа к различным инструментам отличаются. Это может быть и чистая продажа инструмента для трейдинга, и платная подписка с ежемесячным/годовым продлением. Некоторые инструменты предлагаются бесплатно клиентам брокерских компаний. Например, брокерская компания Forex4you предлагает своим клиентам аналитику, новости Dow Jones, обзоры от Autochartist и многое другое.

Некоторые полезные инструменты для трейдинга и анализа рынка можно найти в популярном торговом терминале MetaTrader 4. Платформы типа МТ 4 предлагают комплексный пакет технических индикаторов, а также различных торговых возможностей для автоматизации.

Ввиду востребованности этих инструментов, сегодня я расскажу про самые полезные и популярные из них. Я расскажу как о бесплатных инструментах, так и о тех, которые предлагаются за деньги.

Вам это может быть интересно:

Бесплатные инструменты для трейдинга

Есть основополагающие инструменты для анализа, которые можно найти бесплатно. Практически всегда это календарь экономических новостей.

В зависимости от торгуемой валютной пары нам нужно иметь информацию о важных событиях, которые могут затронуть любую отдельно взятую страну, потому как здесь могут быть различия в процентных ставках, и, соответственно, ожидания на рынке Форекс могут иметь важное значение на уровень курса валют.

Другие бесплатные инструменты для трейдинга можно найти практически на всех сайтах брокеров. Ну, например, это торговая платформа Meta Trader 4, которую я рассмотрю ниже более подробно.

Некоторые из бесплатных инструментов – это приложения, которые можно использовать онлайн, другие можно загрузить в виде таблицы Excel, либо даже как надстройки программ на базе Excel.

Экономический календарь

Один из наиболее полезных и популярных инструментов для трейдеров – это календарь экономических новостей. Этот инструмент дает трейдерам возможность узнать будущие события в сфере финансов, в том числе ключевые экономические данные и важнейшие геополитические события. С помощью экономического календаря мы можем узнать, например, когда будут опубликованы важные заявления представителей Центральных банков и т.д.

Экономический календарь в первую очередь представляет интерес для тех, кто торгует на основе фундаментального анализа. Экономические календари практически всегда есть у крупных брокеров, на новостных сайтах. Например, для всех клиентов Альпари бесплатно предоставляется анализ экономических и политических новостей, а также финансовой статистики. Кстати, раз уж речь пошла об Альпари. У них целых пул полезных сервисов для фундаментальных аналитиков:

И вот так вот у каждого брокера какие-то свои фишки и наработки.

Большинство экономических календарей состоят из типа релиза, например, уровень безработицы, предыдущие данные и прогнозные данные. Многие новости классифицируются в зависимости от степени влияния на рынок: существенное влияние, среднее, и не нет влияния на рынок вообще.

Если экономическая новость имеет низкое влияние, то валютная пара, как правило, имеет либо совсем незначительную реакцию на данное событие, либо реакция отсутствует вообще. Соответственно, средняя степени и высшая – вызывают наибольшее колебание цены валютной пары.

Пример экономического календаря

8 must have instrumentov dlya trejdinga 1

Ленты финансовых новостей

Лента финансовых новостей идет как дополнение к экономическому календарю. Экономические новости распространяются крупными финансовыми изданиями. Например, The Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg, MarketWatch, а также другими крупными финансовыми источниками.

Большую роль в оценке движения валют играют процентные ставки, потому что новости об изменении процентной ставки из каждой отдельно взятой страны напрямую влияют на стоимость национальной валюты этой страны (см. Процентные ставки, устанавливаемые федеральной резервной системой (ФРС) США).

Доклады высокопоставленных лиц различных государств, официальные пресс-конференции и политические заявления быстро расходятся в новостные ленты, после чего становятся доступными в том числе и для трейдеров.

Другие важные экономические новости, которые могут оказать влияние на стоимость национальной валюты – это неблагоприятные геополитические события, производство стратегически важных природных ресурсов, таких как нефть и золото, а также уровень занятости. Это лишь несколько примеров.

Калькулятор трейдера

Работа с валютой с точки зрения трейдинга может быть достаточно запутанной, если кто-то не знаком с системой оценки пунктов. Пункт – это самая низкая торговая единица для валютной пары, и, как правило, это разные суммы в зависимости от базовой валюты и котируемой валюты.

Калькулятор трейдера - это торговый инструмент, с помощью которого можно определить стоимость одного пункта исходя из размера своей позиции в нужной валюте. Стандартный калькулятор для нужной валютной пары может показать стоимость одного пункта на основе стандартного лота в 100 000 единиц, минимальный лот 10 000 единиц и микро лот из 1000 единиц.

Например, основная валютная пара, такая как EUR/USD, традиционно выражена в количестве долларов США за Евро. Если данная валютная пара торгуется на отметке 1.0000, то стоимость одного пункта – 0.0001 долларов США за Евро, стандартный лот 100 000 Евро стоил бы 10 долларов США.

Чтобы воспользоваться калькулятором, просто нужно ввести нужные данные по своей позиции, как на изображении ниже

8 must have instrumentov dlya trejdinga 2

Еще перед открытием счета и началом торговли можно подобрать для себя оптимальную валютную пару исходя из волатильности, спреда и стоимости одного пункта для нужного типа счета. Пример калькулятора трейдера - http://www.alpari.ru/ru/trading/calculator/.

Калькулятор корреляции валют

О том, что такое корреляция, для чего это нужно и как работает, можно почитать здесь. Если кратко, то некоторые валютные пары имеют синхронные движения в одном направлении, другие движутся в противоположных направлениях. Когда две валютные пары в один и тот же промежуток времени движутся либо в одном, либо в разных направлениях и такая тенденция постоянна на протяжении определенного периода времени, то такая взаимосвязь и будет являться корреляцией.

Когда мы знаем, что пары EUR/USD и CHF/HKD имеют очень сильную положительную корреляцию, то, например, при открытии длинной позиции по EUR/USD движение в этом же направлении пары CHF/HKD может использоваться как подтверждающий сигнал.

Еще пример. Швейцарский франк, как правило, имеет положительную корреляцию с Евро. Поэтому USD/CHF будет иметь отрицательную или обратную корреляцию по отношению к паре EUR/USD большую часть времени, что означает, что эти две валютные пары обычно двигаются в двух противоположных направлениях.

Две валютные пары, которые всегда имели положительную корреляцию – это EUR/USD и GBP/USD, хотя после BREXIT коэффициент корреляции несколько снизился. Эти две валютные пары имели очень сильную корреляцию до объявления Великобритании о выходе из ЕС, поэтому сейчас хотя у них и положительная корреляция, но она существенно ниже той, которая была ранее.

8 must have instrumentov dlya trejdinga 3

Инструмент корреляции валютных пар (калькулятор, таблицы и т.д.) можно найти на сайтах форекс-брокеров, крупных сайтах, посвященных трейдингу. Корреляция может быть указана точно, а может быть выражена в виде интервалов. На изображении выше корреляция выражена в виде красных и синих кругов. Самый большой красный круг - это корреляция +1, т.е. идеальная положительная корреляция.

Список возможных корреляций от -1 до +1 указан ниже.

  • –1 – идеальная обратная корреляция
  • –0,8 – очень сильная обратная корреляция
  • –0,6 – сильная обратная корреляция
  • –0,4 – умеренная обратная корреляция
  • –0,2 – слабая обратная корреляция
  • 0.0 – корреляция отсутствует, валютная пара движется рандомно
  • +0,2 – очень слабая положительная корреляция
  • +0,4 – слабая положительная корреляция
  • +0,6 – умеренная положительная корреляция
  • +0,8 – сильная положительная корреляция
  • +1,0 – идеальная положительная корреляция

Инструмент корреляции, изображение которого я привел выше, находится на всем известном Оанда - https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation.

Инструменты сравнения спредов брокеров

При выборе брокера важно проанализировать спреды. Поэтому инструменты сравнения спредов разных брокеров – это очень важная деталь. Низкий спред – это всегда очень выгодно, потому что при закрытии сделок мы берем больше прибыли.

И наоборот – чем больше спред, тем дороже становятся сделки, а для краткосрочных трейдеров это будет вообще неподходящим вариантом, потому что такие сделки ориентируются на небольшую прибыль в течение дня или нескольких дней, а высокие спреды делают такую торговлю бессмысленной.

Анализ различия в спредах брокеров позволит трейдерам фильтровать валютные пары, торговые сессии и время торговли, что будет способствовать выбору нужного брокера при сравнении уровня спредов. Если вы уже выбрали брокера Форекс для торговли, тогда сравнение спредов может быть уже бессмысленным занятием.

В своей работе я использую инструмент сравнения спреда брокеров Forex от Myfxbook.

Конвертер часовых поясов Форекс

Активность на рынке Форекс может меняться в зависимости от того, где географически сейчас рабочий день. Крупнейшие мировые Форекс центры, которые глобально задают тон, это Нью-Йорк, Токио, Лондон и Сидней. И все эти финансовые центры работают в разных часовых поясах.

Рабочие часы этих финансовых центров частично пересекаются, например, в Сиднее по Нью-Йоркскому времени рынок открывается в 05.00 часов в воскресенье, а закрывается в 17.00 часов в пятницу.

Сведения о том, сколько сейчас времени в различных мировых финансовых центрах – это важные данные. Это особенно актуально тогда, когда торговое время совпадает для нескольких финансовых центров, в это время можно наблюдать наибольшие движения, наибольшую ликвидность. Торговая активность, ликвидность и волатильность – это три самых важных ингредиента, которые необходимы для финансового инструмента, которым можно эффективно торговать.

Калькулятор волатильности Форекс

Как я уже отметил выше, одним из важнейших элементов, которые необходимы для успешного трейдинга, является волатильность рынка. Валютные пары, которые имеют ограниченный диапазон волатильности, как правило, не самые привлекательные для торговли. Расчет волатильности по валютной паре – это, конечно, не тривиальный вопрос, и когда у нас много валютных пар, расчет волатильности лучше делать программными методами. Говоря проще - при помощи специальных сервисов.

Типичный калькулятор волатильности Форекс возьмет исторические данные и определит приблизительную текущую волатильность для каждой валютной пары в режиме реального времени.

Хороший калькулятор волатильности обязательно должен уметь рассчитывать данные за 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца и 1 год. Это поможет трейдерам определить реальную волатильность рынка для выбранной валютной пары. Это также поможет найти те валютные пары, которые исторически и не были волатильными, но которыми в настоящее время имеют тенденцию к высокой волатильности, а значит – приводят к более высоким торговым возможностям.

С другой стороны, трейдер будет видеть, что нужно сократить размер позиции по валютной паре с высокой волатильностью, чтобы уменьшить риск.

Пример калькулятора волатильности Форекс

8 must have instrumentov dlya trejdinga 4

Калькулятор, который выше в примере, есть по адресу https://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator

Ведение журнала сделок Форекс

Ведение журнала Форекс, где будут данные по каждой сделке – это ценная информация для того, чтобы узнать особенности своей торговли. Имея документальное подтверждение каждой сделки, можно получать ценную информацию о своих торговых привычках.

Ведение отчета о своих сделках помогает трейдеру оттачивать и совершенствовать свою торговлю. Извлечение уроков из совершенных ошибок и изучение способов их избежать в будущем – это лишь некоторые из преимуществ ведения журнала сделок.

Есть много декстопных программ для ведения учета всех сделок, при желании их можно найти гуглопоиском.