6 секретов Price Action, которые должен знать трейдер

Анализ рынка методами Price Action – невероятно перспективное направление. Важно, что эти свечные паттерны видят другие участники рынка, в т.ч. крупные игроки, которые хорошо их отрабатывают.

Пример: Карен Джонс (Karen Jones), руководитель отдела технического анализа в Commerzbank: «Мы отмечаем дожи на графике и можем увидеть, что пара будет консолидироваться очень близко к этим уровням, пока рынок торгуется выше максимума начала августа на уровне 1.1910».

Это свежий пример, когда сформировался идеальный свечной паттерн «доджи» на дневном графике EURUSD

6 sekretov price action kotorye dolzhen znat trejder 1

Но проблема использования Price Action в том, что есть много нюансов, которые многие трейдеры не знают, а оттого обречены на убытки. Поэтому в данной статье я расскажу про эти важные нюансы, которые нужно знать при использовании Price Action.

# 1: все что нам нужно – минимум и максимум

Анализ минимумов и максимумов дает нам массу информации относительно силы тренда, его направления, а иногда даже может сигнализировать об окончании тренда и начале нового. Анализ максимумов и минимумов можно сочетать с традиционными методами торговли и это является одним из секретов Price Action. Вот несколько нюансов, которые помогут понять эти максимумы и минимумы:

  • Вы видите длинную волну с небольшими откатами? (это свидетельствует о сильном тренде)
  • Если цена чуть-чуть выше максимумов или минимумов? (это свидетельствует об ослаблении импульса)
  • Вы наблюдаете увеличение волатильности (фитили свечей становятся больше) и в то же время цена делает новые максимумы и минимумы? (волатильность говорит о большой вероятности разворота)
  • Восходящий тренд, при котором цена не может легко делать новые максимумы, должен насторожить

Вообще главное, что важно, это то, как в пределах свечного паттерна формируются максимумы и минимумы. Вот на это всегда нужно обращать внимание.

# 2: зоны поддержки и сопротивления лучше, чем линии

Поддержка и сопротивление – это самая популярная концепция, которой придерживаются все трейдеры. Но проблема в том, что не у всех получается на этом зарабатывать. И причина здесь простая, хотя на первый взгляд и не очевидная.

Дело в том, что многие трейдеры используют две линии: первая – это линия сопротивления, вторая – линия поддержки. На исторических данных эти линии хорошо видны, но только не в реальном времени. Гораздо больше информации даст использование зон поддержки и сопротивления.

Посмотрите ниже на рисунке. Здесь две горизонтальные черные линии: линия поддержки и сопротивления. Вверху обозначена красная зона сопротивления. Если бы мы здесь работали по линиям поддержки и сопротивления, то нам бы выбило стоп шипом от свечи, обозначенной зеленой стрелкой. Поэтому использование зон поддержки и сопротивления – это своеобразный защитный фильтр от шума и его нужно учитывать.

секреты Price Action

Как строить такие зоны поддержки и сопротивления – это уже тема отдельного разговора, но суть здесь, я думаю, понятна.

# 3: своевременность входа в рынок

Бывает так, что мы видим сигнал на вход по Price Action и сразу решаем входить в рынок. Но не стоит торопиться. Даже если сигнал хороший, лучше войти в рынок на важных ценовых уровнях.

Я у себя в первую очередь нахожу важные зоны поддержки и сопротивления, после чего жду, когда цена туда сходит. Вхожу в рынок только тогда, когда сигнал формируется в предварительно размеченной зоне. Это, во-первых, позволит сохранить нервы, потому что вы войдете в начале движения, а, во-вторых, даст возможность больше заработать.

# 4: сравнение

Большая ошибка новичков – это когда они узнают о паттернах Price Action, после чего начинают их применять везде подряд как под копирку. Но при использовании Price Action обязательно нужно смотреть, что происходило раньше.

Например, паттер «пин-бар» (см. изображение ниже). Фактически, на графике у нас нарисовался паттерн пин-бар, который вроде как дает сигнал на продажу. Но в данном случае это не так, потому что в сравнении с размером предыдущего ценового движения (размера свеч) эта медвежья свеча слишком мала, поэтому после нее падения не последовало.

6 sekretov price action kotorye dolzhen znat trejder 3

# 5: разгадываем головоломку

Этот пункт связывает предыдущие 4 и показывает важность использования их в связке, чтобы избежать единообразного мышления. Это даст возможность избежать ошибок тем, кто ищет модели как под копирку.

  • Длина фитиля. Если мы видим много длинных фитилей, то это означает, что волатильность и неопределенность растет. Особенно на рыночных пиках или в плотных скоплениях таких свечей
  • Бычьи и медвежьи фитили. Длинный фитиль рядом с вершиной предыдущей свечи может сигнализировать о смене настроения. Например, длинный фитиль вверх может сигнализировать о бычьем давлении
  • Положение тела свечи. Если тело свечи закрывается ближе к вершине закрытия предыдущей свечи, это часто свидетельствует о наличии бычьего давления, особенно, если свеча с большой бычьей тенью (фитилем)
  • Тело свечи. Соотношение фитиля и тела свечи может сказать нам о многом. Свеча с большим телом и маленьким фитилем сигнализирует о силе давления, в то время как свечи с маленьким телом и большим фитилем сигнализируют о нерешительности

# 6: выбивание стоп-ордеров

Некоторые паттерны Price Action очень очевидны, поэтому новички входят в рынок, ставят стопы, а потом, когда эти стопы выбиваются рынком, они думают, что это брокеры специально охотятся за их стопами (прим.: надежные брокеры >>> Альпари, AMarkets).

На самом деле все просто. Профессиональные трейдеры знают, где будут ставить стоп-ордера новички. Поэтому нужно учесть один простой нюанс: брокеры не охотятся за нашими стопами. Ну если разве что вы не торгуете через откровенную кухню. Просто крупные игроки на рынке намеренно выбивают стопы новичков, генерируя больше ликвидности, вот и все.

А потому, открывая сделку по Price Action, мы либо ждем, пока выбьют все стопы новичков (это будет примерно понятно, анализируя поведение цены в зонах поддержки и сопротивления), либо размещаем свои стопы немного дальше от зоны поддержки или сопротивления.

Теги